اندیکاتور آر اس آی RSI چیست؟ آموزش ۳ استراتژی معامله با آر اس آی

اندیکاتور RSI  یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است که توسط معامله گران فارکس برای شناسایی روندها و حرکت بالقوه بازار استفاده می شود. آر اس آی یک نشانگر ساده و در عین حال قدرتمند است که می تواند به شما کمک کند تعیین کنید که آیا یک جفت ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروش است و می تواند برای تولید سیگنال های خرید یا فروش استفاده شود. در این مقاله با پراپ ترید فاند به آموزش این اندیکاتور و سه استراتژی پر استفاده از آن در بازار فارکس خواهیم پرداخت.

معرفی آر اس آی

اندیکاتور RSI یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند و توسط J. Welles Wilder Jr. در سال 1978 توسعه یافت و از آن زمان به یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در معاملات فارکس تبدیل شده است.

آر اس آی در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود و بر اساس میانگین سود و زیان یک جفت ارز در یک دوره زمانی مشخص است. این اندیکاتور معمولاً روی یک دوره پیش فرض 14 روز تنظیم می شود، اما می توان آن را متناسب با استراتژی معاملاتی شما تنظیم کرد. اما مهم است بدانیم این مقادیر آر اس آی چه چیزی به ما میگویند تا بتوانیم برای معامله با RSI از آن استفاده نماییم.

دو تصویر اول زیر، ابتدایی‌ترین روش استفاده از اندیکاتور RSI را با تفسیر مقاطع خرید بیش از حد و فروش بیش از حد نشان می‌دهند که در آن نقاط ورود ترید رخ می‌دهد.

1. سیگنال خرید بیش از حد USD/ZAR – نمودار USD/ZAR یک سیگنال RSI بیش از حد خرید را بالاتر از سطح ’70’ نشان می دهد که فرصت های گرفتن پوزیشن شورت را نشان می دهد.

2. سیگنال اشباع فروش GBP/USD – نمودار GBP/USD سیگنال آر اس آی اشباع فروش را زیر سطح ’30’ نشان می دهد که فرصت های گرفتن لانگ را نشان می دهد.

واگرایی روش ارزشمند دیگری برای استفاده از اندیکاتور RSI است. واگرایی Divergence ابزاری است که برای شناسایی معکوس‌ها با مقایسه حرکت بین اندیکاتور و جهت بازار استفاده می‌شود. نمودارهای زیر سیگنال های واگرایی مثبت (bullish reversal) و منفی (bearish reversal) را نشان می دهند.

3. واگرایی مثبت USD/JPY – نمودار USD/JPY کاهش قیمت‌ها همراه با افزایش سطوح آر اس آی را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده بازگشت روند به سمت صعودی است.

4. واگرایی منفی USD/JPY – نمودار USD / JPY افزایش قیمت ها همراه با کاهش سطوح RSI را نشان می دهد که نشانه بازگشت روند به سمت نزولی است.

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

برای محاسبه آر اس آی، ابتدا باید میانگین سود و زیان یک جفت ارز را در بازه زمانی مشخص تعیین کنید. این کار با استفاده از فرمول زیر انجام می شود:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

که RS = میانگین سود / میانگین ضرر

برای محاسبه میانگین سود یا زیان می توانید از فرمول های زیر استفاده کنید:

میانگین سود = مجموع سود در بازه زمانی مشخص / تعداد دوره ها

میانگین ضرر = مجموع ضررها در بازه زمانی مشخص / تعداد دوره ها

سود حرکت صعودی قیمت در جفت ارز است، در حالی که زیان حرکت قیمت به سمت پایین است.

هنگامی که مقدار اندیکاتور RSI را محاسبه کردید، می توانید آن را بر روی نمودار رسم کرده و از آن برای شناسایی روندها و حرکت بالقوه بازار استفاده کنید.

معامله با RSI در فارکس

چندین استراتژی معاملاتی وجود دارد که از اندیکاتور RSI استفاده می کنند. در اینجا چند نمونه مهم آورده شده است:

 استراتژی اشباع خرید و فروش بیش از حد Overbought and Oversold Strategy

یکی از رایج ترین و ساده ترین استراتژی هایی که از اندیکاتور RSI استفاده می کند، استراتژی خرید بیش از حد / فروش بیش از حد است. این استراتژی شامل شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار و استفاده از آنها به عنوان سیگنال برای ورود یا خروج از معاملات است. زمانی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید و زمانی که زیر 30 باشد، اشباع فروش در نظر گرفته می شود.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های فروش می‌گردند که آر اس آی بالاتر از 70 باشد، که نشان می‌دهد بازار بیش از حد خرید شده است و باید اصلاح شود. برعکس، معامله‌گران به دنبال فرصت‌های خرید می‌گردند که این مقدار زیر 30 باشد، که نشان می‌دهد بازار بیش از حد فروخته شده است و در انتظار بازگشت است.

با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که آر اس آی می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، بنابراین معامله گران باید از این استراتژی همراه با سایر اندیکاتورها و ابزارهای تجزیه و تحلیل برای تایید تصمیمات تجاری خود استفاده کنند.

استراتژی تایید روند Trend Confirmation Strategy

استراتژی مهم دیگر برای معامله با RSI استفاده می کند، استراتژی تایید روند است. این استراتژی شامل استفاده از این اندیکاتور برای تایید جهت یک روند است. زمانی که مقدار آر اس آی بالای 50 باشد و در حال افزایش باشد، روند صعودی را تایید می کند و معامله گران به دنبال فرصت های خرید هستند. زمانی که این مقدار زیر 50 باشد و سقوط کند، روند نزولی را تایید می کند و معامله گران به دنبال فرصت های فروش هستند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله گران باید از سایر اندیکاتورهای فنی مانند میانگین متحرک یا خطوط روند نیز برای تایید جهت روند استفاده کنند. هنگامی که چندین اندیکاتور روند یکسان را تأیید می کنند، احتمال موفقیت معامله را افزایش می دهد.

استراتژی واگرایی Divergence Strategy

استراتژی واگرایی استراتژی مهم دیگری برای معامله با RSI است که از این اندیکتور استفاده می کند. این استراتژی شامل شناسایی واگرایی بین آر اس آی و قیمت جفت ارز است. واگرایی صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت جفت ارز به کف جدید خود برسد، اما آر اس آی به کف جدید نمی‌رسد که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی است. برعکس، واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت جفت ارز به سقف جدید برسد، اما RSI خیر، که نشان‌دهنده بازگشت احتمالی است.

برای استفاده از این استراتژی، معامله گران باید به دنبال واگرایی بین اندیکاتور و قیمت جفت ارز باشند و از آنها به عنوان سیگنال برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند. توجه به این نکته مهم است که واگرایی ها می توانند ذهنی باشند و برای شناسایی دقیق نیاز به تمرین و تجربه دارند.

مثال هایی از سه استراتژی معامله به RSI

مطمئنا، در اینجا سه ​​مثال از نحوه استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات فارکس با استفاده از استراتژی هایی که در بالا آموزش دادم آورده شده است:

• استراتژی خرید بیش از حد:

فرض کنید یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل جفت ارز EUR/USD با استفاده از اندیکاتور RSI است و متوجه می شود که آر اس آی به بالای 70 رسیده است که نشان می دهد بازار بیش از حد خرید شده است. معامله‌گر تصمیم می‌گیرد با پیش‌بینی اصلاحی در قیمت، در جفت ارز یک معامله فروش بگیرد. همانطور که RSI شروع به سقوط می کند، معامله گر می تواند از این به عنوان تأیید تصمیم معاملاتی خود استفاده کند و با سود از معامله خارج شود.

• استراتژی تایید روند:

یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل جفت ارز GBP/USD است و متوجه می شود که قیمت طی چند هفته گذشته روند بالاتری داشته است. برای تایید روند صعودی، معامله گر به اندیکاتور آر اس آی نگاه می کند و می بیند که بالای 50 است و در حال افزایش است و روند صعودی را تایید می کند. معامله‌گر تصمیم می‌گیرد تا موقعیت خرید جفت ارز را وارد کند و این موقعیت را تا زمانی که RSI به زیر 50 کاهش دهد، حفظ می‌کند، که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در روند است.

• استراتژی واگرایی:

فرض کنید یک معامله گر در حال تجزیه و تحلیل جفت ارز USD/JPY است و متوجه می شود که قیمت به بالاترین حد خود رسیده است، در حالی که آر اس آی به بالاترین حد خود رسیده است، که نشان دهنده واگرایی نزولی است. معامله‌گر تصمیم می‌گیرد با پیش‌بینی بازگشت احتمالی، یک پوزیشن فروش در جفت ارز بگیرد. با شروع کاهش قیمت، معامله‌گر می‌تواند از این اندیکاتور به‌عنوان تأیید تصمیم معاملاتی خود استفاده کند و با سود از معامله خارج شود.

نتیجه

اندیکاتور RSI ابزار قدرتمندی است که می تواند به شما در شناسایی روندهای بالقوه بازار و حرکت در معاملات فارکس کمک کند. می‌توان از آن به روش‌های مختلفی برای تولید سیگنال‌های خرید یا فروش، تأیید روندها و شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد استفاده کرد. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که آر اس آی باید همراه با سایر اندیکاتورها  و ابزارهای تجزیه و تحلیل برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده شود.

با تمرین و تجربه، می توانید یاد بگیرید که از آن به طور موثر استفاده کنید و نتایج معاملات فارکس خود را بهبود ببخشید. معامله گران می توانند از استراتژی های Overbought/Oversold، Trend Confirmation و Divergence برای بهبود نتایج معاملات فارکس خود استفاده کنند.