تحلیل درون زنجیره ای یا آنچین On-Chain Analysis

تحلیل درون زنجیره ای یا آنچین On-Chain Analysis

دنیای ترید در فارکس به طور مداوم در حال تحول است و معامله گران و تحلیلگران دائماً به دنبال روش های جدید برای به دست آوردن برتری در بازار هستند. یکی از روش‌شناسی‌های نوظهور که توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است، تحلیل درون زنجیره ای است. تجزیه و تحلیل آنچین که در ابتدا در حوزه ترید کریپتوکارنسی ارز دیجیتال رایج شد، شروع به یافتن جای خود در معاملات فارکس کرده است. هدف این مقاله از پراپ ترید فاند ارائه یک مرور کلی از تحلیل درون زنجیره ای، ارتباط، کاربردها و مزایای آن در معاملات فارکس است.

تحلیل درون زنجیره ای چیست؟

تجزیه و تحلیل آنچین به بررسی داده های بلاک چین برای درک احساسات بازار، پیش بینی حرکات قیمت و تصمیم گیری آگاهانه در معاملات اشاره دارد. در زمینه ارزهای دیجیتال، شامل تجزیه و تحلیل داده های ثبت شده در بلاک چین، مانند حجم تراکنش، آدرس کیف پول ارز دیجیتال و فعالیت شبکه می شود. با این حال، هنگامی که برای لایو ترید فارکس اعمال می شود،  تحلیل درون زنجیره ای شامل مطالعه نقاط داده مشابه اما در چارچوبی متفاوت، استفاده از داده های مالی غیرمتمرکز، سیستم های پرداخت فرامرزی و سایر برنامه های فارکس مبتنی بر بلاک چین است.

تکامل تحلیل آنچین در فارکس

در حالی که تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای از بازار ارزهای دیجیتال منشأ می گیرد، اصول آن به تدریج برای معاملات فارکس تطبیق داده شده است. تکامل مالی غیرمتمرکز (DeFi) و فناوری بلاک چین، توسعه ابزارها و پلتفرم‌های جدیدی را امکان‌پذیر کرده است که استفاده از این تحلیل را در فارکس تسهیل می‌کند. این پیشرفت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا به داده‌های بی‌درنگ درباره تراکنش‌های بین‌المللی، فعالیت‌های بانک مرکزی و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان ثبت‌شده در بلاک چین دسترسی داشته باشند.

اجزای کلیدی

اجزای کلیدی تحلیل درون زنجیره ای به شرح زیر است:

تعداد و الگوهای تراکنش: تجزیه و تحلیل حجم و الگوهای تراکنش ها در شبکه های بلاک چین می تواند بینشی در مورد روند بازار و نقدینگی ارائه دهد. به عنوان مثال، افزایش حجم پرداخت های فرامرزی می تواند نشان دهنده افزایش فعالیت بازار فارکس باشد.

فعالیت کیف پول: نظارت بر فعالیت کیف پول های بزرگ، مانند کیف پول های متعلق به بانک های مرکزی یا مؤسسات مالی بزرگ، می تواند به معامله گران کمک کند تا احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت را درک کنند.

معیارهای شبکه: معیارهای شبکه، مانند تعداد آدرس های فعال و نرخ هش، می تواند سلامت و امنیت شبکه های بلاک چین را نشان دهد. در فارکس، از این معیارها می توان برای ارزیابی ثبات سیستم های پرداخت مبتنی بر بلاک چین استفاده کرد.

تحلیل قرارداد هوشمند: بررسی فعالیت و عملکرد قراردادهای هوشمند مرتبط با معاملات فارکس می تواند بینش ارزشمندی را ارائه دهد. قراردادهای هوشمند معاملات را بر اساس شرایط از پیش تعریف شده خودکار و اجرا می کنند و فعالیت آنها می تواند احساسات بازار و استراتژی های معاملاتی را منعکس کند.

تحلیل درون زنجیره ای چیست؟

کاربردهای تحلیل درون زنجیره ای در معاملات فارکس

در ادامه بیایید به کاربردهای تحلیل آنچین در فارکس بپردازیم:

  1. تحلیل احساسات بازار: با تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای، معامله گران می توانند احساسات بازار را با دقت بیشتری بسنجند. به عنوان مثال، افزایش تعداد معاملات مربوط به یک ارز خاص می تواند نشان دهنده افزایش تقاضا باشد که نشان دهنده روند صعودی است.
  2. شناسایی روندها و الگوها: تجزیه و تحلیل آنچین به معامله گران اجازه می دهد تا روندها و الگوهایی را شناسایی کنند که ممکن است از طریق تحلیل تکنیکال سنتی آشکار نباشند. این می تواند شامل تشخیص تغییرات در حجم معاملات، اندازه تراکنش ها و حرکت مقادیر قابل توجهی ارز بین کیف پول ها باشد
  3. مدیریت ریسک: داده های زنجیره ای می توانند استراتژی های مدیریت ریسک را با ارائه بینش در زمان واقعی از شرایط بازار افزایش دهند. به عنوان مثال، نظارت بر جریان وجوه بین صرافی ها و کیف پول ها می تواند به معامله گران کمک کند تا نوسانات بازار را پیش بینی کنند و موقعیت خود را بر این اساس تنظیم کنند.
  4. تطابق مقرراتی: تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای می تواند با ارائه سوابق شفاف و قابل تأیید تراکنش ها به اطمینان از انطباق مقرراتی کمک کند. این امر به ویژه در بازار فارکس، که در آن نظارت نظارتی زیاد است، مرتبط است.

ابزارها و پلتفرم‌ها برای تحلیل آنچین در فارکس

چندین ابزار و پلتفرم برای تسهیل تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای در معاملات فارکس پدید آمده اند. این شامل:

کاوشگرهای بلاک چین: پلتفرم هایی مانند Etherscan و Blockchain.info به کاربران اجازه می دهد تا با انجام تحلیل آنچین داده های بلاک چین از جمله تاریخچه تراکنش ها، فعالیت های کیف پول و تعاملات قراردادهای هوشمند را بررسی کنند.

 پلتفرم های تجزیه و تحلیل DeFi : ابزارهایی مانند DeFi Pulse و Dune Analytics بینش هایی را در مورد فعالیت های مالی غیرمتمرکز از جمله نقدینگی، حجم معاملات و سلامت شبکه ارائه می دهند.

راه حل های تجزیه و تحلیل سفارشی: معامله گران و مؤسسات پیشرفته ممکن است راه حل های تحلیلی سفارشی ایجاد کنند که داده های بلاک چین را برای رفع نیازهای معاملاتی خاص جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند.

ابزارها و پلتفرم‌ها برای تحلیل آنچین در فارکس

تحلیل درون زنجیره ای در عمل

  • پرداخت های فرامرزی: یک معامله گر فارکس که داده های تحلیل درون زنجیره ای را تجزیه و تحلیل می کند، متوجه افزایش حجم پرداخت های فرامرزی مربوط به ین ژاپن می شود. با بررسی الگوهای معاملات و فعالیت های کیف پول، تریدر نتیجه می گیرد که تقاضای فزاینده ای برای ین در بازار بین المللی وجود دارد که به طور بالقوه نشان دهنده افزایش ارزش آن است.
  • فعالیت های بانک مرکزی: – با نظارت بر کیف پول های مرتبط با بانک مرکزی، معامله گر انتقال قابل توجهی از وجوه را مشاهده می کند. این حرکت می تواند نشان دهنده تغییرات یا مداخلات آتی سیاست پولی باشد و معامله گران را وادار کند تا موقعیت خود را در انتظار واکنش های بازار تنظیم کنند.
  • پلتفرم های DeFi Forex : یک معامله گر با استفاده از یک پلت فرم غیرمتمرکز فارکس با تحلیل آنچین، فعالیت های قرارداد هوشمند و استخرهای نقدینگی را تجزیه و تحلیل می کند. این داده ها افزایش تعداد معاملات مربوط به یورو را نشان می دهد، که نشان می دهد معامله گران از یورو بر سایر ارزها ترجیح می دهند. این بینش به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد سبد فارکس خود بگیرد.

مزایای تحلیل درون زنجیره ای در فارکس

شفافیت افزایش یافته: تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای شفافیت بی نظیری را ارائه می دهد، زیرا تمام تراکنش ها و فعالیت ها در بلاک چین ثبت می شوند. این شفافیت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد و داده های دقیق تری را در اختیار معامله گران قرار دهد.

 بینش در زمان واقعی : داده های بلاک چین در زمان واقعی به روز می شود و به معامله گران امکان می دهد به آخرین اطلاعات دسترسی داشته باشند و تصمیمات به موقع بگیرند. این امر به ویژه در بازار سریع فارکس که شرایط می تواند به سرعت تغییر کند بسیار سودمند است.

 دقت بالا: تحلیل آنچین می تواند دقت پیش بینی های بازار را با ارائه دید جامع تر از فعالیت ها و روندهای بازار بهبود بخشد. این می تواند به استراتژی های معاملاتی موثرتر و مدیریت ریسک بهتر منجر شود.

دسترسی به داده های غیرمتمرکز: تجزیه و تحلیل زنجیره ای از منابع داده غیرمتمرکز استفاده می کند و اتکا به موسسات مالی سنتی و واسطه ها را کاهش می دهد. این می تواند هزینه ها را کاهش دهد و دسترسی به داده های بازار را افزایش دهد.

چالش ها و محدودیت ها

در حالی که تحلیل درون زنجیره ای مزایای متعددی را ارائه می دهد، چالش ها و محدودیت های خاصی را نیز به همراه دارد:

پیچیدگی داده: تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین می تواند پیچیده باشد و به درک عمیقی از فناوری بلاک چین و ساختارهای داده نیاز دارد.

ادغام با تجزیه و تحلیل سنتی: یکپارچه سازی تجزیه و تحلیل درون زنجیره ای با روش های تحلیل سنتی فارکس می تواند چالش برانگیز باشد و به ابزارها و تخصص پیچیده ای نیاز دارد.

عدم قطعیت نظارتی: چشم انداز نظارتی برای بلاک چین و امور مالی غیرمتمرکز هنوز در حال تحول است، که می تواند برای معامله گرانی که به تحلیل درون زنجیره ای متکی هستند، عدم اطمینان ایجاد کند.

حریم خصوصی داده: در حالی که بلاک چین شفافیت را ارائه می دهد، نگرانی هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی و امنیت داده ها نیز ایجاد می کند. اطمینان از محافظت از اطلاعات حساس بسیار مهم است.

جمع بندی

تجزیه و تحلیل آنچین ابزار قدرتمندی است که رویکرد معامله گران به معاملات فارکس را متحول می کند. با استفاده از داده های بلاک چین، معامله گران می توانند بینش عمیق تری در مورد احساسات بازار به دست آورند، روندها و الگوها را شناسایی کنند، مدیریت ریسک را بهبود بخشند و از انطباق با مقررات اطمینان حاصل کنند. علی‌رغم چالش‌های آن، مزایای تحلیل درون زنجیره ای آن را به ابزاری ارزشمند برای معامله‌گران فارکس تبدیل می‌کند. همانطور که فناوری بلاک چین به پیشرفت خود ادامه می دهد، ادغام این روش تجزیه و تحلیل در معاملات فارکس احتمالاً رایج تر می شود و فرصت ها و بینش های جدیدی را برای معامله گران در سراسر جهان ارائه می دهد.

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها