لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
اندیکاتور پارابولیک سار Parabolic SAR (Stop and Reverse) یک ابزار تحلیل تکنیکال است که به طور گسترده توسط معامله گران برای شناسایی معکوس های احتمالی روند و مدیریت ریسک در استراتژی های معاملاتی خود استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط J. Welles Wilder Jr. در دهه 1970 توسعه یافت، به دلیل سادگی و کارایی آن در تحلیل روند، به ابزاری محبوب در میان معامله گران تبدیل شده است.
در این مقاله با پراپ ترید فاند به بررسی کامل اندیکاتور پارابولیک سار از جمله محاسبه، تفسیر و کاربرد عملی آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. ما همچنین در مورد برخی از بهترین شیوه‌ها و مشکلات رایجی که باید هنگام استفاده از این اندیکاتور از آنها اجتناب کرد، صحبت خواهیم کرد.
اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟
پارابولیک سار یک اندیکاتور دنبال کننده روند است که به معامله گران کمک می کند تا تغییر روند را شناسایی کنند. این اندیکاتور در نمودار با مجموعه ای از نقاط که بسته به جهت روند، در بالا یا پایین کندل ظاهر می شوند، نشان داده می شود. در یک روند صعودی، نقاط در زیر کندل ظاهر، در حالی که در روند نزولی، نقاط بالای آن ظاهر می شوند.
اندیکاتور پارابولیک سار با استفاده از فرمولی محاسبه می‌شود که قیمت فعلی، بالاترین سقف و پایین‌ترین کف دوره قبل را در نظر می‌گیرد. فرمول به شرح زیر است:
SARn+1 = SARn + AF x (EP – SARn)
که در آن:
SARn+1 = مقدار SAR دوره بعدی
SARn = مقدار SAR دوره جاری
AF = ضریب شتاب
EP = نقطه اکستریم (بالاترین سقف در یک روند صعودی یا پایین ترین کف در یک روند نزولی)
ضریب شتاب (AF) یک مقدار است که با ادامه روند افزایش می یابد، به این معنی که نقاط روی نمودار به مرور زمان به کندل نزدیکتر می شوند. مقدار پیش‌فرض AF 0.02 است و هر بار که به یک نقطه اکستریم جدید می‌رسید، 0.02 افزایش می‌یابد. حداکثر مقدار AF معمولاً روی 0.20 تنظیم می شود.
نحوه تفسیر اندیکاتور پارابولیک سار
اندیکاتور Parabolic SAR ابزاری قدرتمند برای شناسایی تغییرات احتمالی روند است. هنگامی که نقاط روی نمودار از پایین‌تر از کندل به بالاتر از آن قیمت تغییر می‌کنند، نشانه‌ای از بازگشت احتمالی از یک روند صعودی به یک روند نزولی است. برعکس، زمانی که نقاط از بالای کندل به پایین تر از آن تغییر می کنند، نشان دهنده بازگشت احتمالی از یک روند نزولی به یک روند صعودی است.
اندیکاتور پارابولیک سار همچنین می تواند برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده شود. در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای گرفتن پوزیشن خرید زمانی که نقطه‌ها پایین‌تر از کندل هستند، استفاده کنند و زمانی که نقاط به بالای کندل سوئیچ می‌شوند، از آن خارج شوند.
در یک روند نزولی، معامله‌گران می‌توانند از این اندیکاتور برای گرفتن پوزیشن‌ها شورت یا فروش زمانی که نقطه‌ها بالاتر از کندل هستند، استفاده و زمانی که نقاط به زیر آن می‌روند، از آن خارج شوند.
توجه به این نکته مهم است که اندیکاتور پارابولیک سار نباید به عنوان تنها عامل برای تصمیم گیری معاملات استفاده شود. همانطور که در سایر اندیکاتورها و موارد و استراتژی های دیگر همچون نقاط پیوت یا امواج الیوت نیز گفته شد، معامله گران همیشه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تایید تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
کاربرد عملی اندیکاتور Parabolic SAR
اندیکاتور پارابولیک سار را می توان برای تایم فریم ها و ابزارهای مالی مختلف، از جمله سهام، ارزها و کالاها اعمال کرد. در اینجا برخی از کاربردهای عملی آن آورده شده است:
شناسایی روند: معامله گران می توانند از اندیکاتور پارابولیک سار برای شناسایی جهت روند استفاده کنند. زمانی که نقطه‌ها پایین‌تر از کندل باشند، سیگنال روند صعودی را نشان داده و زمانی که نقطه‌ها بالاتر از آن هستند، سیگنال روند نزولی را نشان می‌دهد.
سیگنال های ورود و خروج: معامله گران می توانند از پارابولیک سار برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده نمایند. در یک روند صعودی، معامله‌گران می‌توانند زمانی که نقطه‌ها پایین‌تر از کندل هستند، پوزیشن خرید گرفته و زمانی که نقطه‌ها به بالای آن تغییر کنند، از معامله خارج شوند. در یک روند نزولی، معامله‌گران می‌توانند زمانی که نقاط بالاتر از کندل هستند، معامله فروش گرفته و زمانی که نقطه‌ها به پایین‌تر از آن می‌روند، از آن خارج شوند.
قرار دادن استاپ لاس: اندیکاتور پارابولیک سار را می توان برای قرار دادن دستورات استاپ لاس برای مدیریت ریسک در معامله استفاده کرد. در یک روند صعودی، معامله گران می توانند سفارش های استاپ لاس خود را زیر نقطه ها قرار داده، در حالی که در روند نزولی، این استاپ لاس را بالاتر از نقاط قرار دهند.
حد ضرر متحرک: معامله گران می توانند از این اندیکاتور برای دنبال کردن سفارشات استاپ لاس خود استفاده کنند تا با ادامه روند، سود خود را حفظ نمایند. در یک روند صعودی، تریدرها می توانند استاپ لاس خود را به زیر نقطه ها منتقل، در حالی که در یک روند نزولی، سفارش های استاپ لاس خود را به بالای نقطه ها منتقل کنند.
بهترین شیوه و دام های رایج
هنگام استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار، برخی از بهترین شیوه ها و مشکلات رایج وجود دارد که باید به خاطر داشته باشید:
از اندیکاتورهای دیگر برای تأیید سیگنال ها استفاده کنید: پارابولیک سار نباید به عنوان تنها اندیکاتور برای تصمیم گیری معاملات استفاده شود. معامله گران همیشه باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال برای تایید تصمیمات معاملاتی خود استفاده نمایند.
ضریب شتاب را تنظیم کنید: معامله گران می توانند ضریب شتاب را متناسب با سبک معاملاتی خود و شرایط بازار تنظیم کنند. ضریب شتاب بالاتر می تواند سیگنال های بیشتری تولید کند، اما همچنین می تواند خطر سیگنال های نادرست را نیز افزایش دهد.
از معامله در بازارهای رنج و نوسانی بپرهیزید: اندیکاتور پارابولیک سار بهترین عملکرد را در بازارهای پر تقاضا دارد. معامله گران باید از استفاده ازآن در یک بازار نوسانی اجتناب کنند، زیرا می تواند سیگنال های نادرست ایجاد نماید.
استفاده از دستورات استاپ لاس: هنگام معامله با پارابولیک سار برای مدیریت ریسک در معامله، استفاده از دستورات استاپ لاس بسیار مهم است. معامله گران باید حد ضرر خود را در یک روند صعودی زیر نقطه ها و در یک روند نزولی بالاتر از نقطه ها قرار دهند.
نتیجه
اندیکاتور پارابولیک سار ابزاری محبوب در میان معامله‌گران برای شناسایی معکوس‌های احتمالی روند و مدیریت ریسک در استراتژی‌های معاملاتی آنهاست. این یک اندیکاتور ساده و در عین حال موثر است که می تواند در تایم فریم ها و بازارهای مالی مختلف اعمال شود.
معامله گران می توانند از پارابولیک سار برای شناسایی جهت روند، ورود و خروج از معاملات، قرار دادن دستورات حد ضرر و حد ضرر متحرک خود برای قفل کردن سود با ادامه روند استفاده نمایند. با این حال، همواره باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تایید تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.
با پیروی از بهترین شیوه ها و اجتناب از اشتباهات رایج، معامله گران می توانند به طور موثر ازاین اندیکاتور برای بهبود استراتژی های معاملاتی و دستیابی به اهداف مالی خود استفاده کنند.
