لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که هدف آن جذب حرکات میان مدت قیمت در بازار ارز است. سوئینگ تریدرها معمولاً پوزیشن‌های خود را برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند تا از نوسانات قیمتی که در این بازه زمانی رخ می‌دهد سود ببرند. در این مقاله با پراپ ترید فاند همراه باشید تا اصول کلیدی آموزش سوئینگ تریدینگ را در فارکس بررسی کرده و راهنمای گام به گام نحوه اعمال این استراتژی در معاملات خود را ارائه دهیم.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
این روش یک استراتژی معاملاتی است که به دنبال جذب حرکات میان مدت قیمت در بازار فارکس است. در واقع نام دیگری که میتوان به آن نسبت داد نوسانگیری در بازار می‌باشد. برخلاف معاملات روزانه، که پوزیشن ها در پایان روز بسته می شوند، سوئینگ تریدرها معامله خود را برای چند روز تا چند هفته حفظ می کنند. هدف سوئینگ تریدینگ سود بردن از نوسانات قیمتی است که در این بازه زمانی رخ می‌دهد که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی یا تغییرات در احساسات بازار باشد.
معامله گران در استفاده از این استراتژی معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود استفاده می کنند. آنها ممکن است از ترکیبی از الگوهای نمودار، خطوط روند، میانگین متحرک و سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی روندها و معکوس شدن قیمت ها در بازار استفاده کنند. هنگامی که یک معامله و پوزیشن با سود بالقوه شناسایی شد، معامله گران معمولاً دستورات استاپ لاس و حد سود را برای مدیریت ریسک و سود خود تنظیم می کنند.
مزایای سوئینگ تریدنگ
قبل از آنکه به آموزش سوئینگ تریدینگ بپردازیم،بیایید با مزایای این روش آشنا شویم. این استراتژی دارای چندین مزیت نسبت به سایر استراتژی های معاملاتی مانند معاملات روزانه است. برخی از مزایای کلیدی آن عبارتند از:
فرکانس معاملاتی کمتر: سوئینگ تریدرها معمولاً کمتر از معامله گران روزانه معامله می کنند، که می تواند به کاهش هزینه های معاملاتی و به حداقل رساندن تأثیر لغزش و سایر ناکارآمدی های بازار کمک کند.
تصمیمات احساسی کمتر: سوئینگ تریدینگ به معامله گران اجازه می دهد تا با ارائه زمان کافی برای تجزیه و تحلیل و تأمل، تصمیمات معاملاتی منطقی تری اتخاذ کنند.
فرصتی برای گرفتن حرکات میان مدت قیمت: این استراتژی این فرصت را برای معامله گران فراهم می کند تا حرکت های میان مدت قیمت را به دست آورند که می تواند منجر به سود بیشتر نسبت به معاملات کوتاه مدت شود.
انعطاف‌پذیری: معاملات نوسانگیری را میتوان با انواع سبک‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی تطبیق داد، که آن را به یک استراتژی تجاری همه‌کاره برای معامله‌گران فارکس در تمام سطوح تجربه تبدیل می‌کند.
آموزش سوئینگ تریدینگ به صورت گام به گام
حال که با مفهوم سوئینگ تریدینگ و مزایای آن آشنا شدید،اگر علاقه مند به استفاده از آن در معاملات فارکس خود هستید، در اینجا یک راهنمای گام به گام برای شروع شما و آموزش سوئینگ تریدینگ آورده شده است:
- مرحله 1: یک جفت ارز را برای معامله انتخاب کنید
اولین قدم در بحث آموزش سوئینگ تریدینگ، انتخاب یک جفت ارز برای معامله است. مهم است که جفت ارزی را انتخاب کنید که با آن آشنا هستید و نقدینگی خوبی در بازار دارد. جفت ارزهای رایج برای معاملات نوسانی عبارتند از EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، و AUD/USD.
- مرحله 2: بازار را تجزیه و تحلیل کنید
گام بعدی، تجزیه و تحلیل بازار است. معامله گران نوسان‌گیر معمولاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندها و معکوس شدن قیمت ها در بازار استفاده می کنند. برخی از اندیکاتور های تکنیکال کلیدی مورد استفاده در معاملات نوسانی عبارتند از:
میانگین متحرک: میانگین متحرک می تواند به شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در بازار کمک کند.
خطوط روند: خطوط روند می تواند به شناسایی جهت روند و نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات کمک کند.
الگوهای نموداری: الگوهای نموداری، مانند سر و شانه ها، مثلث ها و پرچم ها، می توانند به شناسایی معکوس های احتمالی قیمت و شکست در بازار کمک کنند.
برای آشنایی با نحوه آموزش یا نصب اندیکاتورهای مورد نیاز می‌توانید مقاله ی آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر ۴ و ۵ را که پیش‌تر در سایت منتشر شده است را مطالعه نمایید.
مرحله 3: ویژگی‌های معامله را شناسایی کنید
هنگامی که بازار را تجزیه و تحلیل کردید، گام بعدی در آموزش سوئینگ تریدینگ شناسایی تنظیمات تجاری بالقوه است. معامله گران نوسانی معمولاً به دنبال معاملات با نسبت ریسک به پاداش مطلوب هستند، به این معنی که سود بالقوه در معامله بیشتر از ضرر احتمالی است.
به عنوان مثال، اگر معامله بالقوه را با استاپ لاس 50 پیپ و حد سود 100 پیپ شناسایی کنید، نسبت ریسک به پاداش 1:2 خواهد بود، به این معنی که برای هر پیپ که ریسک می کنی تا از دست بدهید، دو پیپ سود خواهید داشت. سوئینگ تریدرها معمولاً نسبت ریسک به پاداش حداقل 1:2 یا بالاتر را هدف قرار می دهند.
- مرحله 4: معامله را انجام دهید
هنگامی که یک موقعیت خوب و دارای سود را شناسایی کردید، گام بعدی این است که معامله خود را انجام دهید. معامله گران در این استراتژی معمولاً از دستورات limit order برای ورود به بازار استفاده می کنند، به این معنی که آنها با قیمت مشخص یا بهتر وارد بازار می شوند. این به آنها اجازه می دهد تا با قیمتی مطلوب وارد بازار شوند، بدون اینکه نیازی به نظارت مداوم بر مارکت داشته باشند.
هنگامی که معامله شما انجام شد، مهم است که دستورات استاپ لاس و حد سود را تنظیم کرده تا ریسک و سود بالقوه خود را مدیریت کنید. stop loss شما باید در زیر سطح حمایت یا بالاتر از سطح مقاومت قرار گیرد، بسته به اینکه شما در حال گرفتن پوزیشن لانگ یا شورت هستید. سفارش حد سود نیز باید در سطح قیمتی قرار گیرد که حداقل دو برابر فاصله استاپ لاس شما باشد.
- مرحله 5: معامله خود را مانیتور کنید
هنگامی که معامله شما انجام شد، مهم است که بر ترید خود نظارت کنید تا مطمئن شوید که در جهت مورد انتظار حرکت می کند. معامله گران فعال در سوئینگ تریدینگ معمولا معاملات خود را به صورت روزانه کنترل می کنند و در صورت لزوم دستورات استاپ لاس و حد سود خود را تنظیم می کنند.
اگر بازار برخلاف پوزیشن شما حرکت می کند، مهم است که منظم بوده و به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. این ممکن است به معنای کاهش زیان شما و خروج از معامله در صورت ادامه حرکت بازار علیه شما باشد.
- مرحله 6: از ترید خود خارج شوید
هنگامی که معامله شما به سطح حد سود یا سطح استاپ لاس رسید، زمان خروج از معامله فرا رسیده است. معامله‌گران سوئینگ تریدینگ معمولاً در پایان هفته معاملاتی از معاملات خود خارج می‌شوند، زیرا این امر به آنها امکان می‌دهد تا گپ‌های احتمالی آخر هفته در بازار را بدست آورند.
جمع‌بندی
سوئینگ تریدینگ ها یک استراتژی معاملاتی محبوب در بازار فارکس است که هدف آن جذب حرکات میان مدت قیمت در بازار ارز است. با استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج احتمالی، معامله گران نوسان می توانند از نوسانات قیمتی که در این بازه زمانی رخ می دهد سود ببرند.
اگر علاقه مند به استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ در معاملات فارکس خود هستید، مهم است که جفت ارزی را انتخاب کنید که با آن آشنا هستید و نقدینگی خوبی در بازار دارد. شما همچنین باید بازار را تجزیه و تحلیل کنید تا موقعیت تجاری مناسب را شناسایی کنید و از limit orders برای ورود به بازار با قیمت مطلوب استفاده کنید.
همانطورکه در قسمت آموزش سوئینگ تریدینگ نیز گفتیم، هنگامی که معامله شما انجام شد، مهم است که معامله خود را به صورت روزانه زیر نظر داشته باشید و در صورت لزوم دستورات استاپ لاس و حد سود خود را تنظیم کنید. با پیروی از یک برنامه معاملاتی منظم و پایبندی به قوانین مدیریت ریسک، می توانید شانس موفقیت خود را در سوئینگ تریدینگ افزایش دهید.
