آموزش استراتژی فراکتال در فارکس

eترید فارکس یک حوزه پیچیده و همیشه در حال توسعه است که نیاز به درک کاملی از مفاهیم و استراتژی های مختلف دارد. یکی از این استراتژی ها که در سال های اخیر محبوبیت پیدا کرده است، استراتژی فراکتال است. در این مقاله با پراپ ترید فاند به این بحث خواهیم پرداخت که فراکتال در فارکس چیست و چگونه در معاملات فارکس استفاده می شوند.

الگوهای فراکتال در طبیعت

فراکتال ها یک مفهوم ریاضی هستند که الگویی را توصیف می کنند که در مقیاس های مختلف تکرار می شود. به عبارت دیگر، یک فراکتال شکلی است که بدون توجه به اینکه چقدر نزدیک یا بزرگنمایی می کنید، یک شکل به نظر می رسد. این مفهوم برای اولین بار توسط ریاضیدان بنویت ماندلبرو در دهه 1970 معرفی شد.

برای درک بهتر بیایید نمونه هایی از این الگو را در طبیعت بررسی کنیم. این الگوها در سراسر طبیعت یافت می شوند و با ماهیت خود مشابه یا خود تکراری در مقیاس های مختلف مشخص می شوند. چند نمونه از الگوهای فراکتال موجود در طبیعت عبارتند از:

دانه های برف: دانه های برف نمونه ای کلاسیک از الگوی فراکتال در طبیعت هستند. هر دانه برف دارای الگوی منحصر به فردی از شاخه ها و تقارن شش ضلعی است که در مقیاس های مختلف تکرار می شود.

خطوط ساحلی: خط ساحلی هر خشکی یک الگوی فراکتال است زیرا در مقیاس های مختلف ماهیت خود مشابهی دارد. هر چه بیشتر به یک خط ساحلی نگاه کنید، جزئیات بیشتری خواهید یافت.

درختان: شاخه های درختان اغلب الگوهای فراکتالی را تشکیل می دهند که هر شاخه به شاخه های کوچکتری تقسیم می شود که همان الگو را تکرار می کند.

ابرها: ابرها همچنین می توانند الگوهای فراکتالی را نشان دهند، با لایه های مختلف ابرها که الگوهای خود مشابهی را در مقیاس های مختلف تشکیل می دهند.

رشته‌کوه‌ها: رشته‌کوه‌ها همچنین می‌توانند الگوهای فراکتالی را نشان دهند، با قله‌های کوچک‌تر که همان شکل قله‌های بزرگ‌تر را تشکیل می‌دهند.

سرخس ها: برگ های سرخس ها اغلب یک الگوی فراکتال تشکیل می دهند که هر برگچه به برگچه های کوچکتری تقسیم می شود که همان الگو را تکرار می کند.

رعد و برق: رعد و برق همچنین می تواند الگوهای فراکتالی را با همان شکل در مقیاس های مختلف تکرار کند.

اینها تنها چند نمونه از الگوهای فراکتال زیادی هستند که در طبیعت یافت می شوند. مطالعه فراکتال‌ها منجر به درک عمیق‌تر الگوها و ساختارهای زیربنایی موجود در دنیای طبیعی شده است.

فراکتال در فارکس

همانطور که گفته شد، فراکتال ها در همه جای طبیعت یافت می شوند، از الگوهای انشعاب درختان و خطوط ساحلی گرفته تا ساختار دانه های برف و شکل کهکشان ها. استراتژی فراکتال‌ در فارکس برای شناسایی الگوهایی در پرایس اکشن استفاده می‌شوند که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

فراکتال در فارکس از پنج یا چند میله (bar) تشکیل شده است. قوانین شناسایی فراکتال در فارکس به شرح زیر است:

نقطه عطف نزولی زمانی رخ می دهد که الگویی با بالاترین ارتفاع در وسط و دو سقف پایین تر در هر طرف وجود داشته باشد.
نقطه عطف صعودی زمانی اتفاق می‌افتد که الگویی با کمترین کف در وسط و دو کف پایین‌تر در هر طرف وجود داشته باشد.

فراکتال های نشان داده شده در زیر دو نمونه از الگوهای کامل هستند. توجه داشته باشید که بسیاری از الگوهای کمتر کامل دیگر ممکن است رخ دهند، اما این الگوی اساسی باید دست نخورده باقی بماند تا فراکتال معتبر باشد.

اشکال آشکار در اینجا این است که فراکتال ها اندیکاتورهای تاخیری هستند . یک فراکتال در فارکس را نمی توان تا زمانی که دو روز به معکوس شدن آن نرسیده باشد رسم کرد. زمانی که این الگو رخ داد، انتظار می‌رود که قیمت به دنبال یک فراکتال صعودی افزایش یا به دنبال فراکتال نزولی کاهش یابد.

استراتژی فراکتال در فارکس

از فراکتال در فارکس برای شناسایی نقاط معکوس در بازار استفاده می شود. یک فراکتال زمانی تشکیل می شود که پنج عدد بار bar متوالی الگویی را تشکیل دهند که در آن نوار میانی بالاترین یا پایین ترین گروه است. این الگو نشان می دهد که بازار ممکن است معکوس شود و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کنند.

استراتژی فراکتال در فارکس را می توان هم در بازارهای پرطرفدار ترندی و هم در بازارهای رنجی استفاده کرد. در یک بازار پرطرفدار، معامله‌گران می‌توانند از فراکتال‌ در فارکس برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی که روند ممکن است در حال تغییر جهت باشد، و در بازارهای رنجی، می توانند به معامله گران کمک کنند تا خطوط حمایت و مقاومت را شناسایی کنند.

استراتژی فراکتال در فارکس شامل استفاده از این الگوها برای شناسایی ورودی ها و خروجی ها است. هنگامی که یک الگوی فراکتال در فارکس شناسایی می شود، معامله گران می توانند از سایر اندیکاتورها برای تأیید بازگشت احتمالی و تعیین بهترین نقاط ورود و خروج استفاده کنند.

اکثر پلتفرم‌های نموداری اکنون فراکتال در فارکس را به عنوان اندیکاتور معاملاتی ارائه می‌کنند. این بدان معناست که معامله گران نیازی به شناسایی الگو ندارند. اندیکاتور را روی نمودار اعمال کنید و نرم افزار تمام الگوها را شناسایی می کند. پس از انجام این کار، معامله گران متوجه یک مشکل فوری خواهند شد: این الگو اغلب اوقات اتفاق می افتد.

استراتژی فراکتال در فارکس بهتر است همراه با سایر اندیکاتورها یا اشکال تجزیه و تحلیل استفاده شوند. یک اندیکاتور تأیید رایج که برای فراکتال در فارکس استفاده می شود الیگیتور Alligator است. این ابزاری است که با استفاده از چندین میانگین متحرک ایجاد شده است . در نمودار زیر یک روند صعودی بلندمدت با قیمت بیشتر بالای دندان الیگیتور (میانگین متحرک میانی) مشاهده می شود. از آنجایی که روند رو به افزایش است، می توان از سیگنال های صعودی برای گرفتن پوزیشن خرید استفاده کرد .

در حالی که کمی گیج کننده است، یک فراکتال در فارکس که نزولی است،‌معمولاً روی نمودار با یک فلش رو به بالا در بالای آن ترسیم می شود. در حالیکه فراکتال های صعودی با یک فلش رو به پایین در زیر آنها ترسیم می شوند. بنابراین، اگر از استراتژی فراکتال در فارکس در یک روند صعودی کلی استفاده می کنید، به دنبال فلش های فراکتال رو به پایین باشید (اگر از یک اندیکاتور فراکتال ارائه شده در اکثر پلت فرم ها استفاده می کنید). اگر به دنبال فراکتال های نزولی برای معامله در یک روند نزولی بزرگتر هستید، به دنبال فلش های فراکتال رو به بالا باشید.

گاهی اوقات تغییر به یک تایم فریم طولانی‌تر، تعداد سیگنال‌های فراکتال در فارکس را کاهش می‌دهد و به نمودار اجازه می‌دهد نگاهی تمیزتر داشته باشد و در نتیجه شناسایی فرصت‌های معاملاتی را آسان‌تر می‌کند.

استراتژی فراکتال در فارکس نقاط ورودی معاملات را ارائه می دهد، اما کنترل ریسک به عهده معامله گر است. در مورد بالا، الگو تا زمانی که قیمت شروع به افزایش از کف اخیر نکرده باشد، شناسایی نمی شود. بنابراین، پس از انجام معامله، حد ضرر می تواند کمتر از کف اخیر باشد. اگر معامله شورات باشد ، در طول یک روند نزولی، حد ضرر می تواند بالاتر از سقف اخیر قرار گیرد. این تنها یک نمونه از محل استاپ ضرر است.

یکی دیگر از موارد استراتژی فراکتال در فارکس، استفاده از آن در کنار اندیکاتور اصلاحی فیبوناچی است. یکی از مشکلات مربوط به فراکتال در فارکس این است که کدام یک از الگوهای رخ داده را معامله کنیم. و یکی از مسایل سطوح اصلاحی فیبوناچی این است که از کدام سطح اصلاحی استفاده کنیم. با ترکیب این دو، احتمالات محدود می‌شود، چرا که در این صورت سطح فیبوناچی تنها در صورتی معامله می‌شود که یک معکوس فراکتال خارج از آن سطح رخ دهد.

معامله گران همچنین تمایل دارند روی معاملات با نسبت های فیبوناچی خاص تمرکز کنند. این ممکن است بسته به معامله‌گر متفاوت باشد، اما می‌گویند که یک معامله‌گر ترجیح می‌دهد در طول یک روند صعودی بزرگ‌تر، زمانی که قیمت به سطح اصلاحی 61.8% بازمی‌گردد، معاملات لانگ بگیرد. فراکتال‌ در فارکس را می‌توان به این استراتژی اضافه کرد، به این صورت معامله‌گر تنها در صورتی معاملات را انجام می‌دهد که یک برگشت فراکتال در نزدیکی 61.8% اصلاحی اتفاق بیفتد، با تمام شرایط دیگر.

نمودار زیر این را در عمل نشان می دهد. قیمت در یک روند کلی صعودی قرار دارد و سپس پول بک دارد. قیمت یک معکوس فرکتال صعودی در نزدیکی سطح 0.618 فیبوناچی ایجاد می کند. هنگامی که فراکتال در فارکس قابل مشاهده است (دو روز پس از کف قیمت)، یک پوزیشن لانگ در راستای روند صعودی گرفته می شود.

کسب سود از استراتژی فراکتال در فارکس می تواند شامل استفاده از خود فراکتال ها نیز باشد. به عنوان مثال، اگر در یک فراکتال صعودی وارد معامله لانگ شدید، می توانید پس از وقوع یک فراکتال نزولی از پوزیشن خارج شوید. سایر روش‌های خروج نیز می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، مانند حد سود یا حد ضرر.

نکات مهم در استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس

در اینجا نکات مهمی وجود دارد که باید هنگام استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس به خاطر داشت:

درک مفهوم فراکتال ها: داشتن درک روشنی از چیستی فراکتال ها و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس بسیار مهم است. فراکتال ها الگوهایی هستند که در مقیاس های مختلف تکرار می شوند و در معاملات فارکس می توانند به شناسایی نقاط برگشتی یا معکوس کمک کنند.

به دنبال تایید سایر اندیکاتورها باشید: در حالی که الگوی فراکتال در فارکس می تواند ابزار مفیدی در شناسایی نقاط برگشت باشد، باید در ارتباط با سایر اندیکاتورها برای تایید سیگنال استفاده شود. برای مثال، معامله‌گران می‌توانند به دنبال الگوهای کندل‌ استیک نزولی یا صعودی، واگرایی در نوسان‌گرهایی مانند RSI یا شکست‌ خط روند باشند.

تمرین مدیریت ریسک: مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین تکنیک های مدیریت ریسک مناسب هنگام استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس مهم است. این شامل تنظیم دستورات حد ضرر و سود و همچنین محاسبه نسبت ریسک به ریوارد است.

استفاده از فراکتال ها در تایم فریم های مختلف: فراکتال در فارکس را می توان در بازه های زمانی مختلف، از معاملات کوتاه مدت درون روز تا معاملات نوسانی بلندمدت، استفاده کرد. معامله گران باید با بازه های زمانی مختلف آزمایش کنند تا بهترین روش را برای سبک معاملاتی آنها پیدا کنند.

اجتناب از معامله بیش از حد: در حالی که استراتژی فراکتال می تواند ابزار قدرتمندی باشد، مهم است که زیاد به آن تکیه نکنید و از معامله بیش از حد خودداری کنید. معامله گران باید صبور باشند و قبل از ورود به معامله منتظر تایید سایر اندیکاتورها باشند.

یک ژورنال معاملاتی داشته باشید: نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی می تواند به معامله گران کمک کند تا عملکرد خود را در طول زمان ارزیابی کنند و زمینه های بهبود را شناسایی کنند. معامله گران باید معاملات خود را شامل نقاط ورود و خروج، سطوح حد ضرر و سود و دلایل ورود به معامله ثبت کنند.

استفاده از فراکتال‌ در فارکس در ترکیب با سایر استراتژی‌های معاملاتی: استراتژی فراکتال‌ را می‌توان در ترکیب با سایر استراتژی‌های معاملاتی، مانند معاملات روند یا معاملات مومنتوم استفاده کرد. معامله‌گران باید با استراتژی‌های مختلف آزمایش کرده تا آنچه را که برای سبک و اهداف معامله‌شان بهترین است، بیابند.

نتیجه

استراتژی فراکتال در فارکس ابزار قدرتمندی است که می تواند به معامله گران فارکس کمک کند تا نقاط معکوس را شناسایی کرده و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری اتخاذ کنند. استفاده از این استراتژی مستلزم درک کامل مفهوم فراکتال ها، نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس و تکنیک های مدیریت ریسک است. با دنبال کردن مراحل ذکر شده در این مقاله، معامله گران مشتاق می توانند راه های استفاده از استراتژی فراکتال در فارکس را بیاموزند و مهارت های خود را در طول زمان اصلاح کنند.