الگوی سایفر Cypher چیست ؟

در دنیای تریدینگ، تحلیل تکنیکال نقش مهمی در پیش‌بینی حرکات بازار و تصمیم‌گیری آگاهانه برای معاملات دارد. در میان انواع الگوی کندل استیک از الگوی تری درایو تا الگوی قلاب و استراتژی های مختلف، الگوهای هارمونیک به دلیل دقت و قدرت پیش بینی خود توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده اند. یکی از این الگوهای هارمونیک، الگوی سایفر است. هدف این مقاله از پراپ فرم پراپ ترید فاند ارائه یک راهنمای جامع برای درک، شناسایی و ترید با الگوی Cypher در بازار فارکس است.

الگوی سایفر چیست؟

الگوی سایفر نوعی الگوی هارمونیک است که در معاملات فارکس برای شناسایی نقاط پیوت یا معکوس بالقوه در بازار استفاده می شود. این یک الگوی نسبتا پیشرفته است که با یک توالی متمایز از حرکات قیمت و نسبت های فیبوناچی خاص مشخص می شود. الگوی الگوی سایفر که توسط Darren Oglesbee کشف شد، عناصر الگوهای هارمونیک دیگر مانند الگوی خفاش و الگوی گارتلی را ترکیب می کند، اما ساختار و قوانین منحصر به فرد خود را دارد.

الگوی سایفر از چهار نقطه قیمت کلیدی با نام X، A، B، C و D تشکیل شده است. این نقاط مجموعه ای از پایه ها را تشکیل می دهند: XA، AB، BC، و CD. این الگو با پایه XA شروع می شود، به دنبال آن یک اصلاح به پایه AB، یک امتداد به پای BC و در نهایت یک اصلاح به پای CD انجام می شود. AB اصلاحی باید بین 38.2٪ و 61.8٪ از پایه XA باشد، اکستنشن BC باید بین 113٪ و 141.4٪ از پایه AB باشد، و پایه CD باید یک اصلاح 78.6٪ از حرکت XC باشد.

معامله‌گران از الگوی سایفر برای پیش‌بینی معکوس‌های بازار و تعیین نقاط باز کردن و بستن معامله استفاده می‌کنند. هنگامی که الگو در نقطه D کامل می شود، بسته به اینکه الگوی سایفر صعودی یا نزولی باشد، یک فرصت خرید یا فروش بالقوه را فراهم می کند. برای مدیریت ریسک، معامله‌گران معمولاً دستورات حد ضرر را فراتر از نقطه X قرار می‌دهند و تارگت سود بردن را بر اساس سطوح فیبوناچی اصلاحی در پای CD تعیین می‌کنند. ترکیب الگوی سایفر با سایر اندیکاتور و اسیلاتورهای تکنیکال می تواند دقت و اثربخشی این استراتژی معاملاتی را بهبود بخشد.

ساختار الگوی سایفر

الگوی سایفر از چهار پایه کلیدی (XA، AB، BC، CD) تشکیل شده است که دنباله خاصی از حرکات قیمت را تشکیل می‌دهند که با نسبت‌های دقیق فیبوناچی تعریف شده‌اند. در اینجا یک تفکیک دقیق از هر جزء آورده شده است:

پای XA: این حرکت قیمت اولیه است که می تواند به سمت بالا ( صعودی ) یا نزولی ( نزولی ) باشد. پایه و اساس بقیه الگو را تعیین می کند. هیچ نسبت فیبوناچی خاصی برای این پا اعمال نمی شود. به سادگی نقطه شروع الگو را نشان می دهد.

پای AB: پایه AB اصلاحی از پایه XA است. اصلاحی باید بین 38.2٪ و 61.8٪ از پای XA باشد. این بدان معناست که اگر پایه XA 100 پیپ حرکت کند، پایه AB باید تقریباً 38.2 تا 61.8 پیپ در فارکس از آن حرکت را دنبال کند.

پای BC : پای BC پای AB را ادامه می دهد. این اکستنشن باید بین 113% تا 141.4% ساق AB باشد. به عنوان مثال، اگر پایه AB 50 پیپ بود، پایه BC باید حدود 56.5 تا 70.7 پیپ (113٪ تا 141.4٪ از 50 پیپ) گسترش یابد.

پایه CD: پایه سی دی حرکت نهایی الگوی سایفر است که پایه XC را دوباره دنبال می کند. این اصلاح باید 78.6٪ از پای XC باشد. این بدان معناست که اگر فاصله بین X و C 100 پیپ باشد، پایه CD باید تقریباً 78.6 پیپ بازگردد.

نسبت های فیبوناچی در الگوی سایفر

نسبت های فیبوناچی نقش مهمی در تعریف الگوی سایفر دارند. این نسبت‌ها تضمین می‌کنند که این الگو در ساختار هارمونیک قرار می‌گیرد و آن را به یک اندیکاتور فارکس قابل اعتماد از ریورسال های بالقوه بازار تبدیل می‌کند. در اینجا خلاصه ای از سطوح کلیدی فیبوناچی استفاده شده است:

• AB Retracement: 38.2% تا 61.8% از XA
• BC Extension: 113% تا 141.4% AB
• CD Retracement: 78.6% از XC

از نظر بصری، الگوی سایفر را می‌توان به صورت زیر نشان داد:

1. از نقطه X شروع کنید.
2. به نقطه A بروید و پایه XA را تشکیل دهید.
3. از A به B برگردید و پای AB را در محدوده 38.2٪ تا 61.8٪ XA تشکیل دهید.
4. از B به C گسترش دهید، پایه BC را در محدوده 113٪ تا 141.4٪ AB تشکیل دهید.
5. از C به D برگردید و پایه CD را در 78.6٪ از پایه XC تشکیل دهید.

با پیروی از این نسبت‌های فیبوناچی خاص و شکل‌گیری آن ها، معامله‌گران می‌توانند الگوی سایفر را به دقت شناسایی کرده و از آن برای پیش‌بینی نقاط برگشت بالقوه در بازار فارکس استفاده کنند. اما چگونه الگوی سایفر را شناسایی کنیم؟

شناسایی الگوی Cypher در معاملات فارکس

شناسایی الگوی سایفر مستلزم تجزیه و تحلیل دقیق حرکات قیمت و اعمال سطوح فیبوناچی اصلاحی و اکستنشن است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای کمک به معامله گران برای شناسایی دقیق الگوی سایفر آورده شده است:

پای XA را پیدا کنید: یک حرکت قیمت قابل توجه را که پایه اولیه الگوی سایفر را تشکیل می دهد، شناسایی کنید. این می تواند یک حرکت صعودی ( صعودی ) یا نزولی ( نزولی ) باشد. نقطه شروع را به عنوان X و نقطه پایانی را به عنوان Aنامگذاری کنید.

اصلاح AB را اندازه گیری کنید: پس از شناسایی پایه XA، به دنبال یک اصلاح از نقطه A باشید.قیمت باید بین 38.2٪ و 61.8٪ از پایه XA بازگردد.  برای اندازه گیری این اصلاح از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید. نقطه پایانی این اصلاح را به عنوان B علامت گذاری کنید.

اکستنشن BC را شناسایی کنید: از نقطه B، قیمت باید از سطح اصلاحی فراتر رود. کشش پای AB باید بین 113% تا 141.4% پای AB باشد. برای اندازه گیری این پسوند از ابزار افزونه فیبوناچی استفاده کنید. نقطه پایانی این اکستنشن را به عنوان C نامگذاری کنید.

پای CD را تأیید کنید: قسمت نهایی الگوی سایفر شامل یک برگشت از نقطه C است. قیمت باید به 78.6٪ از کل پایه XC بازگردد. برای اندازه گیری این اصلاح از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده کنید. نقطه پایانی این حرکت را به عنوان D نام گذاری کنید.

مثالی از شناسایی الگوی سایفر

بیایید یک مثال را مرور کنیم:

1. شناسایی پای XA: فرض کنید قیمت از 1.2000 (X) به 1.2500 (A) حرکت کند.
2. بررسی مجدد AB: قیمت از 1.2500 (A) به 1.2200 (B) تغییر می کند که 50% اصلاحی از پایه XA است.
3. اندازه گیری BC اکستنشن: سپس قیمت از 1.2200 (B) تا 1.2700 (C) گسترش می یابد که 127٪ گسترش پایه AB است.
4. بررسی پای سی دی: در نهایت، قیمت از 1.2700 (C) به 1.2300 (D) تغییر می کند، که یک اصلاح 78.6٪ از پایه XC است.

ابزارهای شناسایی الگوی Cypher

برای شناسایی دقیق الگوی سایفر، معامله گران باید از ابزارهای زیر استفاده کنند:

• ابزار Fibonacci Retracement: به اندازه گیری سطوح اصلاحی پایه های XA و CD کمک می کند.
• ابزار فیبوناچی اکستنشن: به اندازه گیری امتداد پای AB کمک می کند.
• نرم افزار تشخیص الگو: برخی از پلتفرم های معاملاتی متاتریدر ۵، متاتریدر ۴ ابزارهای تشخیص الگو را ارائه می دهند که می توانند به طور خودکار الگوهای هارمونیک از جمله الگوی سایفر را شناسایی کنند. در تنظیمات متاتریدر و نوار ابزارهای متاتریدر ۵ می توانید این ابزار را پیدا کنید.

نکاتی برای شناسایی دقیق

• صبر و دقت: صبر کنید تا همه پاها شکل بگیرند و قبل از تأیید الگو، معیارهای خاص فیبوناچی را برآورده کنند.
• ترکیب با سایر اندیکاتورها: از سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند اندیکاتور RSI، اندیکاتور مکدی یا میانگین متحرک برای تأیید اعتبار الگو استفاده کنید.
• تمرین: به طور منظم شناسایی الگوی سایفر را در نمودارهای گذشته تمرین کنید تا دقت و اطمینان خود را بهبود بخشید.

با دنبال کردن این مراحل و استفاده از ابزارهای مناسب، معامله گران می توانند الگوی سایفر را به طور موثر شناسایی کرده و از آن برای پیش بینی معکوس های احتمالی بازار استفاده کنند.

چگونه با الگوی سایفر معامله کنیم؟

ترید با الگوی سایفر شامل یک رویکرد سیستماتیک برای ورود و خروج از معاملات بر اساس تکمیل الگو و سطوح فیبوناچی خاص آن است. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای ترید موثر الگوی Cypher آورده شده است:

تکمیل الگو را تأیید کنید

قبل از ورود به معامله، مطمئن شوید که الگوی سایفر کاملاً شکل گرفته است و نسبت های فیبوناچی مورد نیاز را برآورده می کند:

XA Leg: حرکت اولیه را مشخص کنید.

AB Retracement: بررسی کنید که بین 38.2٪ و 61.8٪ از پای XA قرار دارد.

اکستنشن BC: تأیید کنید که بین 113٪ و 141.4٪ از پای AB قرار دارد.

CD Retracement: مطمئن شوید که 78.6٪ از پای XC است.

ورود به معامله با الگوی سایفر

در نقطه D تعیین کنید: نقطه ورود بهینه برای معامله الگوی سایفر در نقطه D است، جایی که پای CD در 78.6% اصلاح

از پایه XC تکمیل می شود. الگوی سایفر صعودی: یک سفارش خرید در نقطه D قرار دهید. سایفر نزولی

الگوی سایفر نزولی: یک سفارش فروش را در نقطه D قرار دهید .

استاپ لاس را کمی بالاتر از نقطه X قرار دهید. 4. شناسایی تارگت سود Take Profit الگوی سایفر سطوح واضحی را برای تعیین تارگت سود بر اساس اصلاحات فیبوناچی در قسمت CD ارائه می دهد:

First Take Profit (TP1): روی 38.2% اصلاح پایه CD تنظیم کنید. این یک هدف محافظه کارانه تر است و معمولاً اولین نقطه ای است که معامله گران می توانند مقداری سود را تضمین کنند.

دومین برداشت سود (TP2): روی 61.8% اصلاح پایه CD تنظیم می شود. این یک هدف تهاجمی تر است و هدف آن حرکت بزرگتر در جهت مورد انتظار است.

توقف معاملات را مدیریت کنید

همانطور که معامله به نفع شما پیش می‌رود، از یک توقف انتهایی برای قفل کردن سود استفاده کنید و در عین حال اجازه دهید در صورت ادامه روند، ترید ادامه یابد.

تنظیم اهداف: اگر شرایط بازار تغییر کرد یا تجزیه و تحلیل جدید نشان دهنده معکوس شدن بالقوه بود، اهداف سود خود را بر این اساس تنظیم کنید.

مثالی از معامله با الگوی سایفر

بیایید یک مثال را برای توضیح نحوه معامله الگوی سایفر مرور کنیم:

گام اول: شناسایی الگو

XA: قیمت از 1.2000 به 1.2500 حرکت می کند.
AB: قیمت به 1.2200 باز می گردد (44 درصد XA).
BC: قیمت به 1.2700 (127٪ از AB) گسترش می یابد.
CD: قیمت به 1.2300 (78.6٪ از XC) باز می گردد.

گام دوم: وارد ترید شوید

الگوی سایفر صعودی: سفارش خرید را در 1.2300 (نقطه D) ثبت کنید.
Stop Loss را تنظیم کنید:

حد ضرر را دقیقاً زیر 1.2000 (نقطه X) قرار دهید، برای مثال در 1.1980.

گام سوم: تعیین اهداف برداشت سود

TP1: 38.2% CD، تقریباً 1.2450.
TP2: 61.8% CD، تقریباً 1.2550.

گام آخر: مدیریت معامله

اگر قیمت به TP1 رسید، برای تضمین سود، حد ضرر را به سمت شکست یکنواخت یا اندکی در سود حرکت دهید.

اگر قیمت به TP2 ادامه داد، سود را تضمین کنید یا از یک توقف انتهایی برای بدست آوردن سودهای بیشتر استفاده کنید.

جمع بندی

در این مقاله آموزش فارکس الگوی سایفر را بررسی کردیم، که یک الگوی هارمونیک قدرتمند است که می تواند نقاط ورود و خروج دقیق در بازار فارکس را برای معامله گران فراهم کند. معامله گران با درک ساختار آن، شناسایی نسبت های فیبوناچی کلیدی آن، و اجرای یک استراتژی معاملاتی منضبط، می توانند توانایی خود را برای سرمایه گذاری در برگشت بازار افزایش دهند. مانند هر استراتژی معاملاتی، تمرین و صبر برای تسلط بر الگوی Cypher و دستیابی به موفقیت مداوم در معاملات فارکس ضروری است.