آموزش استاپ اوت stop out در فارکس

استاپ اوت در فارکس یک جنبه حیاتی از معاملات است که برای محافظت از معامله گران و کارگزاران در برابر ضررهای بیش از حد طراحی شده است. هنگامی که اکوئیتی حساب معامله گر به سطح مارجین از پیش تعریف شده می رسد، کارگزار یک استاپ اوت را اجرا می کند و به طور خودکار پوزیشن های معامله گر را می بندد. این ابزار مدیریت ریسک از متحمل شدن ضرر و زیان معامله گران بیشتر از وجوه موجود آنها جلوگیری کرده و ثبات بازار فارکس را حفظ می کند. درک این مفهوم و اهمیت آن برای معامله گران برای مدیریت موثر ریسک، محافظت از حساب های خود و اتخاذ تصمیمات آگاهانه بسیار مهم است و در این مقاله از پراپ ترید فاند به آن خواهیم پرداخت.

مفهوم استاپ اوت در فارکس

در زمینه معاملات فارکس استاپ اوت، “stop out” به وضعیتی اطلاق می شود که حساب معامله گر به سطح مشخصی می رسد و باعث می شود کارگزار به طور خودکار پوزیشن های باز معامله گر را ببندد. این اقدام توسط بروکر انجام می شود تا هم معامله گر و هم خود را از متحمل شدن زیان بیشتر محافظت کند.

سطح استاپ اوت معمولاً به عنوان یک درصد مشخص که توسط کارگزار تعیین می شود، تعریف میگردد. وقتی اکوئیتی حساب معامله گر (موجودی بالانس حساب به اضافه یا منهای هر گونه سود یا زیان تحقق نیافته از پوزیش های باز) به زیر این سطح از پیش تعیین شده می رسد، کارگزار فرآیند توقف را آغاز می کند.

بیایید مثالی را برای نشان دادن این کار در نظر بگیریم: فرض کنید یک بروکر فارکس سطح ا stop out را 50 درصد تعیین می کند. اگر اکوئیتی حساب معامله گر به 50 درصد مارجین مورد نیاز کاهش یابد، کارگزار شروع به بستن پوزیشن های باز معامله گر از موقعیتی با بیشترین ضرر می کند. این روند تا زمانی ادامه می یابد که اکوئیتی از سطح استاپ اوت خارج شود یا تا زمانی که همه پوزیشن ها بسته شوند.

هدف از stop out این است که معامله گر را از وارد شدن به تراز منفی یا انباشت زیان بیشتر محافظت کند. با بسته شدن خودکار پوزیشن ها، کارگزار تضمین می کند که زیان معامله گر از وجوه موجود در حساب تجاوز نمی کند.

برای معامله گران مهم است که سطوح مارجین و اکوئیتی حساب خود را دقیقا زیر نظر داشته باشند. اجرای استراتژی های مدیریت ریسک، مانند تنظیم دستورات استاپ لاس و مدیریت اندازه پوزیشن، می تواند به معامله گران کمک کند تا احتمال استاپ اوت را به حداقل برسانند و زیان های احتمالی را کاهش دهند.

اهمیت استاپ اوت

حال که با مفهوم استاپ اوت در فارکس آشنا شدیم، لازم است اهمیت آن را در معاملات فارکس بررسی نماییم. stop out در بازار فارکس به چند دلیل مهم است:

مدیریت ریسک: استاپ اوت در فارکس به اجرای شیوه های مدیریت ریسک با محدود کردن ضررهای احتمالی برای معامله گران کمک می کند. با بستن پوزیشن ها زمانی که اکوئیتی حساب به زیر یک آستانه خاص می رسد، کارگزار از متحمل شدن ضرر بیشتر معامله گران جلوگیری می کند که به طور بالقوه می تواند از وجوه موجود در حساب های آنها بیشتر باشد. این به عنوان یک محافظ در برابر ریسک پذیری بیش از حد عمل کرده و به محافظت از معامله گران در برابر آسیب های مالی قابل توجه کمک می کند.

محافظت از حساب: سطح استاپ اوت از حساب معامله گران در برابر وارد کردن بالانس منفی محافظت می کند. در شرایط پر نوسان بازار یا در طی حرکات غیرمنتظره بازار، این امکان وجود دارد که پوزیشن ها زیان‌هایی بیش از مارجین اولیه ایجاد کنند. با بستن پوزیشن ها، کارگزار تضمین می کند که زیان معامله گر محدود به وجوهی است که به حساب خود واریز کرده است و از بدهکار بودن پول اضافی به بروکر جلوگیری می کند.

مدیریت ریسک کارگزار: کارگزاران همچنین از مکانیسم استاپ اوت در فارکس سود می برند زیرا به آنها کمک می کند تا ریسک خود مدیریت کنند. کارگزاران می توانند با اجرای این دستور، خطر انباشته شدن ضررهای قابل توجهی را که ممکن است قادر به پوشش آنها نباشند، کاهش دهند. این امر از ثبات مالی شرکت کارگزاری محافظت کرده و تضمین می کند که آنها می توانند تعهدات خود را در قبال سایر مشتریان و طرفین انجام دهند.

ثبات بازار: استاپ اوت در فارکس به ثبات کلی بازار کمک می کند و از موقعیت‌هایی جلوگیری می‌کند که معامله‌گران پوزیشن دارای لوریج بالا و در ضرر را برای دوره‌های طولانی نگه داشته و به طور بالقوه باعث ایجاد اختلال در بازار یا افزایش ریسک‌های سیستمی می‌شوند. با بستن پوزیشن ها در سطح استاپ اوت، این مکانیسم به حفظ یکپارچگی بازار کمک می کند و احتمال زیان های آبشاری یا مسائل نقدینگی را کاهش می دهد.

برای معامله گران مهم است که از استاپ اوت تعیین شده توسط کارگزار خود آگاه باشند و معاملات و سطوح مارجین خود را به دقت مدیریت کنند. معامله گران با اجرای استراتژی های صحیح مدیریت ریسک و نظارت بر اکوئیتی حساب، می توانند احتمال رسیدن به این نقطه را کاهش دهند و از سرمایه خود محافظت کنند.

آیا کارگزاران مختلف stop out یکسانی دارند؟

خیر، کارگزاران مختلف ممکن است سطوح ا stop out متفاوتی داشته باشند که به طور خاص توسط هر کارگزار منفرد تعیین شده و می تواند از یک کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت باشد. این سطح معمولاً به عنوان درصدی از مارجین مورد نیاز تنظیم می شود.

کارگزاران هنگام تعیین سطوح استاپ اوت خود، عوامل مختلفی را در نظر می گیرند، از جمله سیاست های مدیریت ریسک، انواع مشتریانی که به آنها خدمت می کنند، و شرایط بازاری که در آن فعالیت می کنند. برای مثال این عدد در بروکر فیبوگروپ برای برخی از حساب ها ۲۰و برخی دیگر ۴۰ درصد است.

برای معامله گران مهم است که سطح استاپ اوت کارگزار انتخابی خود را درک کنند و بدانند چگونه ممکن است بر معاملات آنها تأثیر بگذارد. آنها باید شرایط و ضوابط کارگزار، قراردادهای حساب را بررسی کنند یا مستقیماً با کارگزار تماس بگیرند تا از سطح استاپ اوت خاصی که برای حساب معاملاتی آنها اعمال می شود، مطمئن شوند. توصیه می شود کارگزاری را انتخاب کنید که با تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی تان، از جمله سطح استاپ اوت در فارکس مطابق با ترجیحات تان، هماهنگ باشد.

خلاصه

استاپ اوت در فارکس نقش حیاتی ایفا کرده و به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک هم برای معامله گران و هم برای کارگزاران عمل می کند. با بسته شدن خودکار پوزیشن ها زمانی که اکوئیتی حساب معامله‌گر به زیر سطح مارجین مشخص می‌رسد، استاپ اوت به کاهش زیان‌های احتمالی و محافظت از حساب‌های معاملاتی در برابر بالانس منفی کمک می‌کند وبرای معامله گران، متحمل زیان بیش از وجوه موجود خود نشوند. این امر با اعمال مدیریت ریسک و جلوگیری از نگه داشتن پوزیشن های زیانده توسط معامله گران برای مدت طولانی، شیوه های معاملاتی مسئولانه را تشویق می کند.

علاوه بر این، استاپ اوت در فارکس با به حداقل رساندن احتمال اختلالات بازار یا خطرات سیستمیک به ثبات بازار کمک می کند. این به حفظ یکپارچگی بازار فارکس با بستن موقعیت هایی کمک می کند که ممکن است اثر آبشاری داشته باشند و باعث نوسانات یا مشکلات نقدینگی قابل توجهی شوند.

مهم است که توجه داشته باشید که سطوح استاپ اوت می تواند بین کارگزاران متفاوت باشد. معامله گران باید به دقت این مقدار ارائه شده توسط کارگزار انتخابی خود را در نظر بگیرند و اطمینان حاصل کنند که با تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی آنها مطابقت دارد. اجرای تکنیک های مدیریت ریسک موثر، مانند تنظیم دستورات حد ضرر مناسب و نظارت بر سطوح مارجین، می تواند به معامله گران کمک کند تا از رسیدن به استاپ اوت جلوگیری کرده و از سرمایه خود محافظت کنند.