لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
مفهوم واگرایی زمانی یکی از جنبه های اساسی ترید در بازار ارز (فارکس) است. به عبارت ساده، به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن پرایس اکشن یک جفت ارز در یک دوره معین در جهتی متفاوت از اندیکاتورهای تکنیکال آن حرکت می‌کند. این موضوع می‌تواند یک پدیده چالش برانگیز برای معامله‌گران باشد، چرا که می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند یا تغییر قابل توجهی در احساسات بازار باشد. در این مقاله با پراپ ترید فاند همراه باشید تا، به درک این مفهوم در فارکس، نحوه شناسایی و معامله موثر با آن را بررسی خواهیم کرد.
درک واگرایی زمانی در فارکس
قبل از اینکه به پیچیدگی های واگرایی زمانی بپردازیم، لازم است بگوییم در مقالات گذشته به موضوع واگرایی divergence در فارکس پرداختیم و موضوع بحث این مقاله یعنی واگرایی زمانی متفاوت می باشد.
درک اصول تحلیل تکنیکال در معاملات فارکس برای شروع ضروری است. تحلیل تکنیکال فرآیند مطالعه حرکات گذشته قیمت و شناسایی الگوهایی است که می‌تواند به معامله‌گران در پیش‌بینی حرکات آتی قیمت کمک کند. اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، خطوط روند و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شوند.
هنگامی که یک معامله گر اندیکاتوری را شناسایی می کند که از پرایس اکشن فاصله دارد، به آن واگرایی زمانی می گویند. این پدیده ناشی از واکنش بازار به عوامل متفاوتی نسبت به مواردی است که اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس آن هستند. واگرایی زمانی می تواند نشانه معکوس شدن روند یا تغییر در احساسات بازار باشد.
به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر از میانگین متحرک 50 روزه برای شناسایی روند یک جفت ارز استفاده می کند. اگر حرکت قیمت جفت ارز بالاتر باشد، اما میانگین متحرک 50 روزه پایین تر باشد، این نمونه ای از واگرایی زمانی است. این وضعیت نشان می دهد که پرایس اکشن ممکن است شتاب خود را از دست بدهد و یک معکوس احتمالی قریب الوقوع باشد.
نحوه شناسایی واگرایی زمانی در فارکس
شناسایی واگرایی زمانی در فارکس نیاز به ترکیبی از مهارت های تحلیل تکنیکال و تجربه بازار دارد. برخی از اندیکاتورهای رایج که معامله‌گران برای شناسایی این موضوع استفاده می‌کنند، در زیر آمده است:
میانگین متحرک Moving Averages
میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال در معاملات فارکس است. میانگین های متحرک با محاسبه میانگین قیمت یک جفت ارز در یک دوره معین، حرکات قیمت را هموار می کند. معامله گران از میانگین متحرک برای شناسایی روندها و معکوس شدن روند بالقوه استفاده می کنند.
برای شناسایی واگرایی زمانی با استفاده از میانگین های متحرک، معامله گران پرایس اکشن یک جفت ارز را با شیب میانگین متحرک مقایسه می کنند. اگر پرایس اکشن در جهتی متفاوت از شیب میانگین متحرک حرکت کند، این نشان دهنده واگرایی زمانی است.
اندیکاتور مکدی(MACD)
این اندیکاتور که نام آن از به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است، مورد بعدی برای شناسایی می باشد. اندیکاتور (MACD) یک شاخص حرکتی پیرو روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک را نشان می دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی 26 دوره ای (EMA) از EMA 12 دوره ای محاسبه می شود.
برای شناسایی با استفاده از MACD، معامله‌گران مقادیر MACD را با پرایس اکشن یک جفت ارز مقایسه می‌کنند. اگر MACD در جهتی متفاوت از پرایس اکشن حرکت می کند، این نشان دهنده واگرایی زمانی است.
اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)
این اندیکاتور یک اندیکاتور مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک جفت ارز را با محدوده قیمت آن در یک دوره تعیین شده مقایسه می کند. استوکاستیک در مقیاس 0 تا100 رسم می شود و معمولاً برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود.
برای شناسایی واگرایی زمانی با استفاده از استوکاستیک، معامله گران مقادیر آن را را با پرایس اکشن مقایسه می کنند. اگر این اندیکاتور در جهتی متفاوت از پرایس اکشن حرکت کند، نشان دهنده واگرایی زمانی است.
اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که نوسانات را با ترسیم باند حول میانگین متحرک اندازه گیری می کند و در مقالات پیشین به طور کامل آن را آموزش داده ایم. این باند دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک را نشان می‌دهد و معمولاً برای شناسایی معکوس‌های روند بالقوه استفاده می‌شود.
برای شناسایی آن با استفاده از باندهای بولینگر، معامله‌گران عرض باند را با پرایس اکشن یک جفت ارز مقایسه می‌کنند. اگر عرض باند در حال افزایش باشد در حالی که پرایس اکشن در جهت مخالف حرکت می کند، این نشان دهنده واگرایی زمانی است.
شاخص قدرت نسبی (RSI)
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسانگر مومنتوم است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. RSI در مقیاس 0 تا 100 رسم می شود و معمولاً برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شود.
برای شناسایی با استفاده از RSI، معامله‌گران مقادیر RSI را با پرایس اکشن یک جفت ارز مقایسه می‌کنند. اگر RSI در جهتی متفاوت از پرایس اکشن حرکت کند، این نشان دهنده واگرایی زمانی است.
نحوه ترید با واگرایی زمانی در فارکس
هنگامی که یک معامله گر واگرایی زمانی را با استفاده از اندیکاتورهای گفته شده شناسایی کرد، گام بعدی توسعه یک استراتژی معاملاتی برای سرمایه گذاری بر واگرایی است. در زیر برخی از استراتژی های رایجی که معامله گران برای ترید از این راه فارکس استفاده می کنند آورده شده است:
استراتژی معاملاتی معکوس Reversal Trading
استراتژی معکوس روشی است که شامل شناسایی معکوس های احتمالی روند و وارد کردن معاملات در جهت مخالف است. هنگامی که یک معامله گر واگرایی زمانی را با استفاده از اندیکاتورها شناسایی می کند، این می تواند نشانه ای از معکوس شدن روند باشد. معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را در جهت مخالف روند فعلی گرفته، با دستور حد ضرر به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از اوج یا کف اخیر.
استراتژی بریک اوت یا شکست Breakout Trading
بریک اوت یک استراتژی است که شامل وارد شدن به معاملات زمانی است که قیمت یک جفت ارز از سطح از حمایت یا مقاومت عبور می کند. وقتی یک معامله گر واگرایی زمانی را با استفاده از اندیکاتورها شناسایی می کند، این می تواند نشانه ای از کاهش حرکت قیمت باشد و ممکن است سطح حمایت یا مقاومت را بشکند. معامله‌گر می‌تواند در جهت شکست، با دستور حد ضرر به ترتیب زیر یا بالاتر از سطح حمایت یا مقاومت وارد معامله شود.
استراتژی واگرایی Divergence Trading
واگرایی یک استراتژی است که شامل ورود به معاملات زمانی است که یک اندیکاتور از پرایس اکشن یک جفت ارز متفاوت است. هنگامی که یک معامله گر واگرایی زمانی را شناسایی می کند، این می تواند نشانه ای از تغییر در احساسات بازار باشد. معامله‌گر می‌تواند در جهت اندیکاتور، با دستور استاپ لاس به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از سقف یا کف اخیر وارد معامله شود.
استراتژی بازگشت به میانگین Mean Reversion Trading
معاملات برگشتی استراتژی است که شامل وارد کردن معاملات زمانی است که قیمت یک جفت ارز به طور قابل توجهی از قیمت متوسط آن انحراف دارد. هنگامی که یک معامله گر واگرایی زمانی را با استفاده از اندیکاتورها شناسایی می کند، این می تواند نشانه ای از انحراف پرایس اکشن از قیمت متوسط خود باشد. معامله‌گر می‌تواند معامله‌ای را در جهت بازگشت میانگین وارد کند، با دستور استاپ لاس به ترتیب بالاتر یا پایین‌تر از های یا لو اخیر.
جمع بندی
واگرایی زمانی یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تغییر روند و تغییر در احساسات بازار را شناسایی کنند. معامله گران می توانند وجود آن را را با استفاده از طیف وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD، استوکاستیک و باندهای بولینگر شناسایی کنند. هنگامی که یک معامله گر واگرایی زمانی را شناسایی کرد، می تواند از طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی مانند معاملات معکوس، معاملات شکست، معاملات واگرایی و معاملات برگشت میانگین برای سرمایه گذاری استفاده کند.
