لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
باند بولینگر Bollinger Bands یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب است که در بازار فارکس برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می شود. این اندیکاتور که توسط جان بولینگر در دهه 1980 توسعه یافت، از ترکیبی از میانگین متحرک و انحراف معیار استاندارد دیویژن برای ترسیم دو باند در بالا و پایین یک میانگین متحرک مرکزی استفاده می کند.
در این مقاله از پراپ ترید فاند، اصول اولیه اندیکاتور باند بولینگر و نحوه استفاده از آن در استراتژی معاملات فارکس را بررسی خواهیم کرد.
معرفی اندیکاتور باند بولینگر
باند بولینگر که یک اندیکاتور فارکس است، از سه خط تشکیل شده است: نوار میانی که یک میانگین متحرک ساده (SMA) است و نوارهای بالا و پایین که با دو استاندارد دیویژن از نوار میانی فاصله دارند. انحراف معیار یا استاندارد دیویژن میزان پراکندگی قیمت را در اطراف SMA اندازه گیری می کند و فاصله بین باندهای بالا و پایین نشان دهنده نوسانات بازار است.
پهنای باندها بسته به ترجیح معامله گر قابل تنظیم است. باند باریک‌تر نشان‌دهنده نوسانات کم، در حالی که باند وسیع‌تر نشان‌دهنده نوسان‌پذیری بالا است.
استراتژی معامله با اندیکاتور باند بولینگر
باند بولینگر را می توان به روش های مختلفی برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کرد. یک استراتژی رایج این است که به دنبال شکست قیمت فراتر از باند بالا یا پایین باشید.
هنگامی که قیمت از باند بالایی عبور می کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که خرید در بازار بیش از حد رخ داده است و باید اصلاح شود. برعکس، زمانی که قیمت از باند پایینی عبور می کند، ممکن است نشان دهنده این باشد که فروش بیش از حد رخ داده و در شرف بازگشت است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود یا خروج از پوزیشن ها بر اساس استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند.
استراتژی دیگر این است که به دنبال الگوهای “فشردگی” باشید، جایی که باندها با کاهش نوسانات به هم نزدیک می شوند، ممکن است نشان دهنده این باشد که یک شکست قریب الوقوع است و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ورود به معامله ها در پیش بینی حرکت قیمت استفاده کنند.
معامله‌گران همچنین می‌توانند از اندیکاتور باند بولینگر همراه با اندیکاتورهای دیگر، مانند قدرت نسبی (RSI)میانگین متحرک واگرا (MACD) برای تأیید سیگنال‌های معاملاتی استفاده نمایند.
معامله در روند صعودی با اندیکاتور باند بولینگر
باند بولینگر را می توان برای تعیین میزان افزایش یک دارایی و زمانی که به طور بالقوه در حال معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است استفاده کرد. اگر یک روند صعودی به اندازه کافی قوی باشد، به طور منظم به باند بالایی خواهد رسید. یک روند صعودی که به باند بالایی می رسد نشان می دهد که قیمت در حال افزایش است و معامله گران می توانند از این فرصت برای تصمیم گیری برای خرید استفاده کنند .
اگر قیمت در محدوده روندهای صعودی عقب نشینی کند و بالای باند میانی باقی بماند و به باند بالایی برگردد، این نشان دهنده قدرت زیادی است. به طور کلی، یک قیمت در روند صعودی نباید باند پایین را لمس کند و اگر این اتفاق افتاد، علامت هشداری برای معکوس شدن یا از دست دادن قدرت است.
بیشتر معامله گران تکنیکال قصد دارند از روندهای صعودی قوی قبل از وقوع معکوس سود ببرند. هنگامی که قیمت نتواند به سقف جدیدی برسد، معامله گران تمایل دارند دارایی را در این نقطه بفروشند تا از متحمل شدن زیان ناشی از روند معکوس جلوگیری کنند.
معامله گران تکنیکال رفتار یک روند صعودی را برای اینکه بدانند چه زمانی قدرت یا ضعف را نشان می دهد، نظارت کرده و از این به عنوان نشانه ای از یک تغییر احتمالی روند استفاده می کنند.
معامله در روند نزولی با اندیکاتور باند بولینگر
باند بولینگر را می توان برای تعیین میزان سقوط یک دارایی و زمان بازگشت به روند صعودی نیز استفاده کرد. در یک روند نزولی قوی، قیمت در امتداد باند پایین تر حرکت خواهد کرد و این نشان می دهد که فروش همچنان قوی است. اما اگر قیمت نتواند باند پایینی را لمس کند یا در امتداد باند پایین حرکت کند، نشانه‌ای از این است که روند نزولی ممکن است شتاب خود را از دست بدهد.
هنگامی که پولبک وجود دارد، و قیمت در زیر باند میانی باقی می ماند و سپس به باند پایین باز می گردد، این نشانه قدرت روند نزولی زیادی است. در یک روند نزولی، قیمت ها نباید بالاتر از باند بالا بشکنند، زیرا این نشان می دهد که روند ممکن است معکوس یا کند شود.
بسیاری از معامله گران از معامله در طول روندهای نزولی اجتناب می کنند، به غیر از جستجوی فرصتی برای خرید زمانی که روند شروع به تغییر کرد. روند نزولی می تواند برای مدت کوتاه یا طولانی – دقیقه، ساعت، هفته، روز، ماه یا حتی سال ادامه یابد. سرمایه گذاران باید هر نشانه ای از روند نزولی را به اندازه کافی برای محافظت از سرمایه گذاری خود شناسایی کنند. اگر باندهای پایین روند نزولی ثابتی را نشان دهند، معامله گران باید محتاط باشند تا از وارد شدن به معاملات لانگ که بی سود بودن آنها را نشان می دهد، خودداری کنند.
مثالی از استراتژی معاملاتی باند بولینگر
بیایید نگاهی به مثالی از نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در استراتژی معاملات فارکس بیندازیم.
فرض کنید ما جفت ارز EUR/USD را معامله می کنیم و یک نمودار 30 دقیقه ای با باند بولینگر در 20 دوره و دو انحراف استاندارد داریم. متوجه شدیم که قیمت در محدوده باریکی معامله می‌شود، باندهای بالایی و پایینی نزدیک به هم.
همچنین می‌بینیم که اندیکاتور RSI شرایط فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، که نشان می‌دهد ممکن است بازار به‌دنبال بازگشت مجدد باشد. بر اساس این اطلاعات، ما تصمیم می گیریم که یک موقعیت خرید در EUR/USD بگیریم.
نقطه ورود ما اولین کندل است که بالای باند بالایی بسته می شود و نشان دهنده احتمال یک شکست یا بریک اوت است. ما حد ضرر خود را در کف قبلی و حد سود خود را در باند میانی قرار دادیم.
محدودیت های اندیکاتور باند بولینگر
اگرچه اندیکاتور باند بولینگر ابزارهای مفیدی برای معامله گران است، اما چند محدودیت وجود دارد که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. یکی از این محدودیت ها این است که باند بولینگر عمدتاً واکنشی هستند، نه پیش بینی کننده. باندها به تغییرات در حرکات قیمت، یا روند صعودی یا نزولی واکنش نشان می دهند، اما قیمت ها را پیش بینی نمی کنند. به عبارت دیگر، مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، باند بولینگر نیز یک اندیکاتور تاخیری است.
اگرچه معامله گران ممکن است از باندها برای سنجش روندها استفاده کنند، اما نمی توانند از این ابزار به تنهایی برای پیش بینی قیمت استفاده کنند. جان بولینگر توصیه می‌کند که معامله‌گران باید از این سیستم به همراه دو یا سه ابزار غیرهمبسته استفاده کنند که سیگنال‌های مستقیم بیشتری از بازار ارائه می‌دهند.
نتیجه
باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال همه کاره است که می تواند به روش های مختلفی برای شناسایی فرصت های معاملاتی بالقوه در بازار فارکس استفاده شود. معامله‌گران می‌توانند از اندیکاتور باند بولینگر برای شناسایی شکست‌های قیمت، فشردگی و سایر سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرده و همچنین می‌توانند از آن همراه با سایر اندیکاتورها برای تأیید فرصت‌های معاملاتی بالقوه استفاده کنند.
یادآوری این نکته مهم است که باند بولینگر راه تضمینی برای کسب سود در بازار فارکس نیستند. معامله گران باید همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد معاملات، تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند و سایر عوامل مانند شاخص های اقتصادی و سنتیمنت بازار را در نظر بگیرند.
با درک اصول اندیکاتور باند بولینگر و نحوه استفاده از آن در استراتژی معاملاتی، معامله گران می توانند شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند. برای مطالعه بیشتر می توانید اینجا کلیک کنید. نظرات و سوالات خود را در این زمینه همینجا برای ما بنویسید.
