لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در حوزه معاملات فارکس، معامله گران به طور مداوم به دنبال ابزارها و شاخص هایی هستند که بتواند بینش هایی را در مورد حرکات بازار به آنها ارائه دهد. از هوش مصنوعی در معاملات و اکسپرت فارکس تا استراتژی اسمارت مانی همه راه هایی برای افزایس درآمد فارکس است. یکی از این ابزارها الگوی کنج است. این الگو یک الگوی تحلیل تکنیکال است که می‌تواند نشان‌دهنده یک معکوس یا ادامه در بازار فارکس باشد.
شکل گیری متمایز آن در نمودارفارکس، آن را به یک دارایی ارزشمند برای معامله گرانی تبدیل می کند که به دنبال پیش بینی تغییرات بالقوه در جهت بازار هستند. این مقاله از پراپ ترید فاند به بررسی الگوی wedge، نحوه شناسایی آنها در نمودارهای فارکس و از همه مهم تر استراتژی معامله با الگوی کنج در فارکس را بررسی خواهیم نمود.
الگوی کنج در فارکس
الگوی کنج در معاملات فارکس یک الگوی نمودار ی و یکی از الگوهای کندل استیک مهم است و که زمانی رخ می دهد که پرایس اکشن در خطوط روند همگرا، شبیه یک گوه یا مثلث، نوسان می کند. دو خط روند، یکی صعودی و دیگری نزولی، در نهایت در نقطه ای به نام اوج به هم می رسند. الگوی کنج را می توان به دو نوع تقسیم کرد: کنج صعودی و نزولی.
- الگوی کنج صعودی: این پترن زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو خط حمایت و مقاومت شیب‌دار به سمت بالا باشند و خط حمایت از خط مقاومت شیب‌دارتر باشد. این الگو به طور معمول نشان دهنده یک برگشت بالقوه از یک روند صعودی به یک روند نزولی است. با پیشرفت پرایس اکشن در الگو، سقف های کمتر از سقف های قبلی و کف های بالاتر از کف قیمت قبلی هستند که باعث ایجاد یک محدوده معاملاتی تنگ تر می شود. معامله گران برای معامله با الگوی کنج و تأیید حرکت نزولی به دنبال شکست خط روند در زیر خط حمایت پایین تر هستند.
- الگوی کنج نزولی: برعکس، یک یک کنج نزولی رخ می دهد که هر دو خط حمایت و مقاومت شیب دار رو به پایین باشند و خط مقاومت شیب بیشتری نسبت به خط حمایت داشته باشد. این الگو به طور معمول نشان دهنده یک برگشت بالقوه از یک روند نزولی به یک روند صعودی است. با پیشرفت پرایس اکشن در الگو، سقف ها کمتر از سقف های قبلی و کف ها بیشتر از کف قبلی هستند و دامنه معاملاتی باریک تر را ایجاد می کنند. معامله گران برای معامله با الگوی کنج و تایید حرکت صعودی به دنبال شکست بالای خط مقاومت بالایی هستند.
الگوهای کنج الگوهای معکوس در نظر گرفته می شوند، زیرا معمولاً نشان می دهند که روند قیمت در حال از دست دادن حرکت است و به زودی می تواند معکوس شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که همه الگوها منجر به معکوس نمی شوند، زیرا برخی از آنها می توانند منجر به ادامه روند موجود شوند. معامله گران اغلب از استراتژی معامله با الگوی کنج با سایر اندیکاتورها یا الگوهای نموداری همچون الگوی مستطیل برای تأیید سیگنال ارائه شده توسط این الگو استفاده می کنند.
همچنین، مهم است که شرایط کلی بازار، مانند رویدادها و اخبار فارکس یا شرایط اقتصادی گسترده‌تر را هنگام شکل گیری کیل زون ها زمان اعلامیه نرخ بهره یا بیکاری و تورم در فارکس، قبل از تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس الگوی کنج در نظر بگیرید.
نحوه شناسایی الگو در نمودار
برای شناسایی یک الگوی کنج در نمودار فارکس:
- خطوط روند را رسم کنید: به دنبال دو خط روند باشید که اوج و پایین حرکت قیمت را به هم متصل می کنند. این خطوط باید با پیشرفت الگو شروع به واگرایی کنند (از یکدیگر دور شوند) و شکل گوه ای را تشکیل دهند.
- رفتار خط روند: در یک الگوی کنج صعودی، خط روند بالایی باید شیب بیشتری نسبت به خط روند پایینی داشته باشد. برعکس، در یک کنج نزولی، خط روند پایین باید شیب بیشتری نسبت به خط روند بالایی داشته باشد.
- همگرایی: محدوده قیمت بین خطوط روند باید با پیشرفت الگو کاهش یابد و منجر به همگرایی به سمت اوج شود.
- رفتار حجم: در حالت ایده آل، حجم باید با شکل گیری الگو کاهش یابد و سپس با خارج شدن قیمت از کنج افزایش یابد.
- جهت شکست: هنگامی که قیمت به اوج می رسد، تمایل دارد در جهت مخالف شیب الگو شکسته شود. برای یک کنج صعودی، انتظار یک شکست نزولی را داشته باشید. برای یک الگوی نزولی، انتظار یک شکست صعودی را داشته باشید.
- تأیید: منتظر بمانید تا شکستگی تایید شود. به عبارت دیگر، قبل از گرفتن موقعیت معاملاتی منتظر بمانید تا قیمت به طور قاطع از یکی از خطوط روند با افزایش حجم حرکت کند.
به یاد داشته باشید، مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری، استراتژی معامله با الگوی کنج 100٪ دقیق نیستند و باید در کنار سایر ابزارها ونسبت ریسک به ریوارد مناسب و همچنین آگاهی و به روز بودن از آخرین اتفاقات بازار و اخبار از منابعی همچون سایت فارکس فکتوری برای تصمیم گیری در مورد معاملات استفاده شوند.
استراتژی معامله با الگوی کنج
استراتژی معامله با الگوی کنج در فارکس معمولاً حول محور بهره‌برداری از شکستی است که اغلب هنگام خروج قیمت از الگو رخ می‌دهد. :
مرحله 1: الگوی کنج را شناسایی کنید
همانطور که قبلا ذکر شد، برای معامله با الگوی کنج ابتدا باید الگو را در نمودار فارکس شناسایی کنید. به دنبال دو خط روند باشید که اوج و کف قیمت را به هم متصل می‌کنند. این خطوط باید شروع به واگرایی کنند و یک شکل گوه را تشکیل دهند.
مرحله 2: منتظر برک اوت باشید
زمانی که قیمت به سقف رسید (نقطه همگرای دو خط روند)، انتظار می‌رود که از بین برود. جهت شکست را بر اساس نوع الگو تعیین کنید:
- برای یک کنج نزولی، انتظار یک شکست رو به پایین را داشته باشید.
- برای یک کنج صعودی، انتظار یک شکست صعودی را داشته باشید.
مرحله 3: شکست را تایید کنید
به محض اینکه قیمت از الگوی کنج خارج شد، برای انجام معامله عجله نکنید. صبر کنید تا شکست تایید شود. به دنبال یک حرکت قاطع فراتر از یکی از خطوط روند با افزایش حجم باشید تا اعتبار شکست را تأیید کنید.
مرحله 4: وارد معامله شوید
در صورت تایید شکست، می توانید معامله ای را در جهت شکست وارد کنید. این می تواند به این معنا باشد:
- برای معامله با الگوی کنج صعودی، ممکن است جفت ارز را شورت کنید.
- برای معامله با الگوی کنج نزولی ممکن است در نظر داشته باشید که پوزیشن لانگ روی جفت ارز بگیرید.
مرحله 5: سطوح حد ضرر و سود را هنگام معامله با الگوی کنج تنظیم کنید
مانند هر معامله دیگری، مدیریت ریسک ضروری است. برای محدود کردن ضرر احتمالی در صورت انجام معامله علیه شما، یک دستور حد ضرر تنظیم کنید. می توانید استاپ لاس را زیر کف کندل شکست (برای شکست نزولی) یا بالاتر از سقف کندل شکست (برای شکست صعودی) تنظیم کنید.
به طور مشابه، برای تضمین سود، یک دستور تارگت سود تنظیم کنید. می توانید سطح سود را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت قبلی تعیین کنید یا می توانید از نسبت ریسک به پاداش برای تعیین سطح سود مناسب استفاده کنید
مرحله 6: نظارت بر ترید
پس از ورود به معامله، به نظارت بر آن ادامه دهید. گاهی اوقات، شکست کاذب ممکن است رخ دهد، بنابراین بسیار مهم است که مراقب باشید. سطوح حد ضرر و سود برداشتی خود را در صورت نیاز بر اساس شرایط بازار تنظیم کنید.
نکات تکمیلی برای معامله با الگوی کنج
- تأیید: برخی معامله گران منتظر پایانی فراتر از خط روند برای تایید شکست هستند.
- حجم: شکست را با افزایش حجم تایید کنید. حجم بالاتر اغلب به معنی شکست قابل اعتمادتر است.
- شرایط بازار: قبل از ورود به معامله بر اساس الگوی گوه، شرایط کلی بازار مانند روند، سطوح حمایت و مقاومت و سایر شاخص ها را در نظر بگیرید.
- ترکیب با سایر اندیکاتورها: در حالی که استراتژی معامله با الگو کنج می تواند یک سیگنال معاملاتی قابل اعتماد باشد، زمانی که با سایر ابزارها و اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک یا اندیکاتور مکدی ترکیب شوند بهترین عملکرد را دارند.
به یاد داشته باشید، هیچ استراتژی معاملاتی بی‌خطر نیست و تجارت همیشه خطراتی را در بر دارد. مدیریت ریسک مناسب را تمرین کنید و از دستورات توقف ضرر برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید. علاوه بر این، ضروری است که استراتژی های معاملاتی خود را بک تست کنید و قبل از اعمال آنها در معاملات زنده، در یک حساب آزمایشی تمرین کنید.
نقاط مثبت و منفی
معامله با الگوی کنج مانند هر الگوی دیگری در مقایسه با سایر الگوها دارای مزایا و معایب خود هستند.
نکات مثبت الگوی کنج
- الگوهای متمایز: الگوهای کنج به دلیل شکل و ساختار متمایزشان به راحتی در نمودارها قابل تشخیص هستند. این باعث می شود آنها به یک انتخاب محبوب برای معامله گران تبدیل شوند.
- سیگنال‌های معکوس و ادامه دهنده: بسته به نوع آنها، کنج ها می‌توانند هم به‌عنوان الگوهای برگشتی و هم به‌عنوان الگوهای ادامه‌دهنده عمل کنند و آنها را به ابزاری همه‌کاره برای معامله تبدیل کنند.
- تأیید با حجم: برک اوت‌های الگوی کنج اغلب با افزایش حجم همراه می‌شوند، که تأیید بیشتری از جهت شکست را ارائه می‌دهد.
- نقاط ورود و خروج هدف: ساختار یک کنج نقاط ورود و خروج واضحی را فراهم می کند که می تواند به معامله گران در تنظیم معاملات خود کمک کند.
نکات منفی
- شکست های کاذب: معامله با الگوی کنج، مانند هر الگوی دیگری، می توانند منجر به شکست های کاذب شوند، جایی که قیمت برای مدت کوتاهی از الگو خارج می شود اما سپس به داخل باز می گردد. این می تواند به سیگنال های معاملاتی نادرست منجر شود.
- ذهنی بودن قرار دادن خط روند: ترسیم خطوط روند برای کنج ها می تواند ذهنی باشد، زیرا معامله گران ممکن است الگو را متفاوت تفسیر کنند. این می تواند منجر به شناسایی الگوهای متفاوت معامله گران مختلف در یک نمودار شود.
- نتایج مختلط در برخی شرایط بازار: در شرایط خاص بازار، مانند بازارهای با نوسان شدید یا بازارهای متغیر، الگوی کنج ممکن است در پیش بینی حرکت قیمت موثر نباشد.
مقایسه الگوی کنج با سایر الگوها
الگو کنج در مقابل الگوی مثلث: الگوی مثلث، یکی دیگر از الگوهای تکنیکی رایج، شبیه کنج ها هستند اما به جای خط مورب، یک خط روند افقی دارند. مثلث ها ممکن است به دلیل ماهیت متقارن خود، نقاط ورود و خروج عینی بیشتری ارائه دهند، اما ممکن است مانند معامله با الگوی کنج سیگنال های شکست واضحی را ارائه ندهند.
الگوی کنج در مقابل کانال ها: کانال قیمت توسط دو خط روند موازی تشکیل می شوند که یک محدوده قیمت را نشان می دهند. کانال‌ها ممکن است نقاط ورودی و خروجی با تعریف بهتری ارائه دهند، اما ممکن است سیگنال‌های معکوس واضحی مانند کنج ها ارائه نکنند.
کنج ها در مقابل سر و شانه ها: الگوی سر و شانه الگوهای معکوس با قله (سر) و دو شانه مشخص هستند. آنها می‌توانند سیگنال‌های واضح‌تری را برای معکوس‌ها ارائه دهند، اما ممکن است در مقایسه با استراتژی معامله با الگوی کنج به بازه زمانی طولانی‌تری برای تأیید نیاز داشته باشند.
جمع بندی
مطالعه الگوی کنج در معاملات فارکس یک حوزه قانع کننده است که به معامله گران ابزاری برای پیش بینی حرکات بالقوه بازار ارائه می دهد. معامله گران با درک پویایی افزایش و کاهش کنج ها و پیامدهای آنها بر قیمت، می توانند تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. کاربرد استراتژیک تجزیه و تحلیل و استراتژی معامله با الگوی کنج می تواند افزودنی ارزشمند به جعبه ابزار معامله گر باشد و بینش هایی را در مورد نقاط ورود و خروج و همچنین جهت کلی بازار ارائه دهد.
الگوی کنج، الگوهای نموداری واضح و متمایز را ارائه می دهند که می تواند در پیش بینی حرکت معکوس و ادامه قیمت موثر باشد. با این حال، معامله‌گران باید از محدودیت‌های آن مانند شکست‌های کاذب و قرار دادن خط روند ذهنی آگاه باشند و از آنها در ارتباط با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیل برای یک رویکرد معاملاتی جامع‌تر استفاده کنند.
