لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
در دنیای ترید در فارکس، الگوهای تحلیل تکنیکال مختلف به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه ای بگیرند. یکی از برجسته ترین آنها الگوی مستطیل است. این الگو به ویژه ارزشمند است زیرا نشان دهنده یک حرکت قریب الوقوع قیمت است و می تواند به عنوان یک ابزار قدرتمند برای معامله گرانی که به دنبال سرمایه گذاری بر نوسانات بازار هستند، عمل کند. درک چگونگی شناسایی و تفسیر الگوی مستطیل برای هر کسی که با ارز معامله می‌کند حیاتی است، و در این مقاله، پراپ فرم پراپ ترید فاند عمیقاً به این مفهوم و استراتژی معامله با الگوی مستطیل می‌پردازد.
معرفی الگوی مستطیل
الگوی مستطیل، که همچنین به عنوان محدوده ترید یا منطقه ازدحام شناخته می شود، یک الگوی قابل توجه است که اغلب در بازار فارکس رخ می دهد. این یک الگوی کندل استیک مهم ادامه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در آن قیمت یک جفت ارز قبل از شکستن در جهت روند غالب در یک محدوده کاملاً تعریف شده تثبیت می‌شود.
برای معامله با الگوی مستطیل باید بدانیم این الگو زمانی شکل می گیرد که قیمت در محدوده قیمتی نسبتاً باریکی حرکت می کند که توسط دو خط افقی محدود شده است. خط افقی بالایی به عنوان سطح مقاومت عمل می کند، در حالی که خط افقی پایینی به عنوان سطح حمایت عمل می کند. قیمت بین این دو خط حرکت می کند و یک شکل مستطیل یا جعبه مانند در نمودار فارکس ایجاد می کند. الگوی مستطیل با ویژگی های متمایز آن شناخته می شود:
- مرزهای افقی: الگوی مستطیل دارای مرزهای افقی مشخصی است که توسط سطح مقاومت بالایی و سطح حمایتی پایینی تشکیل شده است. این سطوح اغلب با لمس قیمت های متعدد در یک دوره زمانی مشخص می شوند که نشان دهنده سطح قوی حمایت یا مقاومت است.
- پهنای یکنواخت: عرض مستطیل نسبتاً یکنواخت باقی می ماند، که نشان دهنده دوره ای از یکپارچگی است که در آن نه خریدار و نه فروشنده دست برتر را ندارند. این می تواند نشان دهنده عدم اطمینان در بازار یا توقف موقت قبل از ادامه روند موجود باشد.
- حجم و مومنتوم: در طول شکل گیری الگوی مستطیل، معامله گران اغلب کاهش حجم و مومنتوم معاملات را مشاهده می کنند. این نشان دهنده کاهش علاقه به جفت ارز در مرحله تجمیع است. معامله گران معمولاً هنگامی که قیمت از الگو خارج می شود، به دنبال افزایش حجم و حرکت هستند که نشان دهنده یک روند معکوس یا ادامه بالقوه است.
مانند الگوی مثلث یا الگوی گارتلی در فارکس که علاوه بر تشخیص آن ها نیاز است استراتژی و روش استفاده از آن ها را نیز بدانیم، باید گفت به طور کلی دو روش برای معامله الگوی مستطیل در بازار فارکس وجود دارد:
معامله برک وت: رایج ترین راه برای معامله با الگوی مستطیل این است که منتظر شکست سطوح حمایت یا مقاومت باشید. معامله‌گران می‌توانند در زمانی که قیمت از سطح مقاومت شکسته می‌شود، یک پوزیشن خرید یا زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌شکند، پوزیشن شورت می گیرند. برای معامله شکست، معامله گران می توانند از دستور حد ضرر برای محدود کردن ضرر و دراودان خود و سفارشات فارکس تارگت سود برای قفل کردن سود خود استفاده کنند.
معامله در محدوده: روش دیگر و استراتژی معامله با الگوی مستطیل، معامله دامنه بین سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت نزدیک به سطح حمایت است، یک پوزیشن لانگ یا خرید و زمانی که قیمت نزدیک به سطح مقاومت است، یک پوریشن فروش یا شورت بگیرند.
معامله‌گران می‌توانند برای معامله دامنه، از دستور ایتاپ لاس برای محدود کردن ضرر و پیش گیری از استاپ اوت شدن و دستور برداشت سود برای قفل کردن سود خود استفاده کنند. در ادامه ی مقاله استراتژی معامله با الگوی مستطیل را کاملا بررسی خواهیم نمود.
شناسایی الگو
شناسایی الگوی مستطیل در نمودار قیمت شامل تشخیص تشکیل یک محدوده معاملاتی کاملاً تعریف شده بین دو خط افقی است که به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می کنند. در اینجا یک راهنمای گام به گام در مورد چگونگی شناسایی الگوی مستطیل در نمودار آورده شده است:
- تایم فریم مناسب را انتخاب کنید: الگوی مستطیل در تایم فریم های طولانی تر، مانند نمودارهای روزانه، هفتگی یا ماهانه، به وضوح قابل مشاهده هستند. بهتر است با مشاهده تایم فریم های بالاتر شروع کنید و سپس برای نقاط ورودی و خروجی دقیق تر به تایم فریم های پایین تر زوم کنید.
- به دنبال یک محدوده معاملاتی بگردید: الگوی مستطیلی زمانی شکل می گیرند که قیمت در یک محدوده تعریف شده برای یک دوره طولانی به طرفین حرکت می کند. خطوط مرزی بالا و پایین باید افقی و از نظر طول نسبتاً مساوی باشند. این حرکت محدود به محدوده معمولاً پس از یک حرکت قیمت قابل توجه (بالا یا پایین) رخ می دهد و دوره تثبیت را نشان می دهد.
- سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید: الگوی مستطیل با دو سطح کلیدی مشخص می شود – سطح حمایت و سطح مقاومت. سطح حمایت قیمتی است که در آن قیمت متوقف می شود و شروع به افزایش می کند، در حالی که سطح مقاومت قیمتی است که در آن قیمت متوقف می شود و شروع به کاهش می کند. هر دو سطح افقی هستند و اغلب با چندین لمس قیمت مشخص می شوند.
- آزمایش چندگانه حمایت و مقاومت: سطوح حمایت و مقاومت باید حداقل دو بار (ترجیحاً بیشتر) با قیمت لمس شوند تا اهمیت آنها تأیید شود. هرچه تعداد دفعاتی که قیمت این سطوح را بدون شکستن لمس کند، قوی تر می شوند.
- یکنواختی محدوده: محدوده بین سطوح حمایت و مقاومت باید دارای عرض یکنواخت باشد که نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان باشد. قیمت باید بین این دو سطح بدون انجام هیچ گونه حرکت جهتی قابل توجهی در نوسان باشد.
- کاهش حجم و مومنتوم: در طول شکل گیری الگوی مستطیل باید کاهش حجم و مومنتوم معاملات را مشاهده کنید. این نشان دهنده عدم علاقه به بازار یا توقف موقت روند است.
- تأیید پرایس اکشن: الگوی مستطیل را با مشاهده پرایس اکشن تایید کنید. باید الگوهای کندل استیک واضحی وجود داشته باشد که نشان دهنده مبارزه بین خریداران و فروشندگان باشد، مانند دوجی، فرفره یا کندل های کوچک با فتیله های بلند.
- برک‌وت‌های کاذب را بررسی کنید: مراقب شکست کاذب یا فیک بریک اوت ها باشید که در آن قیمت برای مدت کوتاهی بالاتر یا پایین‌تر از سطوح حمایت و مقاومت حرکت می‌کند اما به سرعت به محدوده معاملاتی باز می‌گردد. شکست های کاذب می تواند به دلیل نقدینگی کم یا دستکاری بازار رخ دهد.
- تأیید در چند تایم فریم: برای افزایش قابلیت اطمینان معامله با الگوی مستطیل، از تحلیل مولتی تایم فریم استفاده و آن را در تایم فریم های متعدد تأیید کنید. اگر الگو در هر دو بازه زمانی بالاتر و پایین‌تر قابل مشاهده باشد، به احتمال زیاد معتبر است.
- اندیکاتورهای حجم و مومنتوم را در نظر بگیرید: از اندیکاتور حجم و مومنتوم، مانند شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI )یا میانگین محدوده واقعی (ATR) برای تایید قدرت الگو استفاده کنید. کاهش حجم و تکانه در طول تثبیت و افزایش پس از شکست می تواند تأیید بیشتری را ارائه دهد.
با دنبال کردن این مراحل و تجزیه و تحلیل دقیق پرایس اکشن قیمت و اندیکاتورهایی همچون مووینگ اوریج یا اندیکاتور باند بولینگر، می توانید الگوی مستطیل را در نمودار قیمت به طور دقیق شناسایی کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که تشخیص الگو ذهنی است و ممکن است بین معامله‌گران متفاوت باشد و توسعه مهارت ها و اصلاح تکنیک خود از طریق تمرین و تجربه ضروری است. با داشتن یک ژورنال معاملاتی و بررسی معاملات و تشخیص های حود در گذشته و نکات اشتباه یا درست می توانید در این راه شناسایی الگوهایی همچون همین الگوی مستطیل یا الگوی کندل پوششی و سقف دوقلو و کف دوقلو دائما پیشرفت کنید.
استراتژی معامله با الگوی مستطیل در فارکس
استراتژی معامله با الگوی مستطیل شامل چندین مرحله است، از شناسایی الگوی روی نمودار تا ورود و مدیریت معاملات شما. در زیر یک راهنمای جامع در مورد نحوه معامله با این الگو در فارکس آورده شده است:
شناسایی الگوی مستطیل
- نمودار قیمت: با نگاه کردن به نمودار فارکس با بازه زمانی طولانی تر (مثلاً روزانه یا هفتگی) شروع کنید. توسعه الگوی مستطیل معمولاً به زمان نیاز دارد و در تایم فریم های بالاتر بیشتر قابل مشاهده است.
- مرزهای افقی: به دنبال یک شکل مستطیل واضح و متمایز باشید که توسط دو خط افقی تشکیل شده است – یک سطح مقاومت بالا و یک سطح حمایت پایین تر. این سطوح باید چندین بار توسط قیمت لمس می شد.
انتظار برک اوت در استراتژی معامله با الگوی مستطیل
- صبر: برای معامله با الگوی مستطیل صبور باشید و منتظر شکستن الگو باشید. این را می توان با بسته شدن کندل در بالای سطح مقاومت یا زیر سطح حمایت نشان داد. شکست در حالت ایده آل باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد تا قدرت حرکت را تایید کند.
- تایم فریم: بازه زمانی را در نظر بگیرید که در آن شکست رخ می دهد. فریم های زمانی طولانی تر سیگنال های قابل اعتمادتری را ارائه می دهند.
ورود به معامله
- جهت: جهت شکست ( صعودی یا نزولی) را تعیین کنید. شکست صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت به بالاتر از سطح مقاومت حرکت کند، در حالی که شکست نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت به زیر سطح حمایت حرکت کند.
- نقطه ورود: معامله را پس از تایید شکست، ترجیحاً در کندل بعدی یا در اسرع وقت وارد کنید. اگر شکست قوی باشد و افزایش قابل توجهی در حجم و حرکت وجود داشته باشد، یک معامله با احتمال بالا را نشان می دهد.
- قرار دادن استاپ لاس: یک دستور توقف ضرر را در زیر سطح حمایت برای یک موقعیت لانگ و بالاتر از سطح مقاومت برای یک موقعیت شورت قرار دهید. این کمک می کند تا ضرر احتمالی و حتی کال مارجین شدن را در صورتی که شکست یک سیگنال نادرست معلوم شود محدود می کند.
مدیریت معامله
- تارگت سود: هدف سود خود را تعیین کنید. می توانید از ارتفاع مستطیل به عنوان راهنما استفاده کنید. برای شکست صعودی، ارتفاع مستطیل را به سطح شکست اضافه کنید. برای شکست نزولی، ارتفاع را از سطح شکست کم کنید. این می تواند تخمین تقریبی از جایی که ممکن است قیمت پس از شکست به آن برسد ارائه دهد.
- استاپ لاس بعدی: استفاده از استاپ لاس را حتما در استراتژی معامله با الگوی مستطیل و هر الگوی دیگر در نظر بگیرید تا در سود خود را قفل کنید زیرا قیمت به نفع شما ادامه دارد. تنظیم دستور حد ضرر شما برای عقب افتادن از قیمت فعلی است، و تضمین می کند که بیشترین سود ممکن را به دست آورید و در عین حال از سود خود محافظت کنید.
خروج از معامله
- استراتژی خروج: یک استراتژی خروج واضح در جای خود داشته باشید. این می تواند شامل بستن معامله زمانی باشد که قیمت به هدف سود شما می رسد یا هنگامی که نشانه هایی از یک روند معکوس یا ریورسال را مشاهده می کنید.
نکاتی مهم در معامله با الگوی مستطیل
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک خوب و داشتن نسبت ریسک به ریوارد مناسب را تمرین کنید و هرگز بیش از درصد کمی از سرمایه خود را در یک معامله ریسک نکنید.
- اندیکاتورهای تایید: استفاده از اندیکاتورهای اضافی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک را برای تایید سیگنال شکست در نظر بگیرید.
- آزمایش استراتژی: قبل از معامله با الگوی مستطیل با پول واقعی، آن را روی داده های گذشته آزمایش کنید یا از یک حساب آزمایشی برای کسب اطمینان و اصلاح استراتژی خود استفاده کنید. برای این تست استراتژی می توانید از استراتژی تستر متاتریدر استفاده نمایید.
الگوی مستطیل یک الگوی معاملاتی همه کاره است که می تواند در شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار گیرد. با شناسایی صحیح الگو، انتظار برای شکست تایید شده با افزایش حجم و حرکت، و اجرای استراتژی های ورود و خروج مناسب، معامله گران می توانند به طور بالقوه از حرکات قیمت پس از شکست بهره ببرند. با این حال، مانند هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک و اجرای منظم برای موفقیت بلندمدت بسیار مهم است.
نقاط قوت و ضعف معامله با الگوی مستطیل
استراتژی معامله با الگوی مستطیل مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری دارای نقاط قوت و ضعف است. بیایید نگاهی به نکات خوب و بد این استراتژی بیندازیم:
نقاط قوت
استراتژی همه کاره: الگوی مستطیل را می توان در شرایط مختلف بازار، از جمله بازارهای پرطرفدار، بازارهای محدود به محدوده، و بازارهای ادغام شده استفاده کرد. این تطبیق پذیری به معامله گران اجازه می دهد تا استراتژی را در چندین جفت ارز از اصلی ها تا جفت ارز کراس و بازه های زمانی اعمال کنند.
نقاط ورود و خروج به وضوح تعریف شده: معامله با الگوی مستطیل نقاط ورودی و خروجی واضحی را فراهم می کند و شناسایی معاملات را برای معامله گران آسان می کند. سطوح حمایت و مقاومت نقاط ورودی دقیقی را ارائه می دهند، در حالی که سیگنال های شکست نقاط خروجی واضحی را ارائه می دهند.
مدیریت ریسک: استراتژی معامله با الگوی مستطیل به معامله گران این امکان را می دهد تا دستورات حد ضرر محکمی را تنظیم کنند و خطر ضررهای بزرگ را کاهش دهند. سطوح حمایت و مقاومت به خوبی تعریف شده، سطوح واضحی را برای تعیین دستورات توقف ضرر ارائه می دهد.
پتانسیل سود: الگوی مستطیل اغلب قبل از حرکت های قیمت قابل توجه است و به معامله گران این فرصت را می دهد که بخش بزرگی از حرکت قیمت را به دست آورند. با استفاده از ارتفاع الگوی مستطیل به عنوان راهنمایی برای تعیین اهداف سود، معامله گران می توانند نسبت ریسک به ریوارد مطلوب را هدف قرار دهند.
بک تست: استراتژی معامله با الگوی مستطیل را می‌توان با استفاده از داده‌های گذشته بک‌آزمایی کرد و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا عملکرد استراتژی را در طول زمان ارزیابی کنند. این به معامله گران کمک می کند تا اثربخشی استراتژی را ارزیابی کرده و در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهند.
نقاط ضعف
شکست های کاذب: شکست های کاذب یک اتفاق رایج در استراتژی معامله با الگوی مستطیل است. معامله گران ممکن است بر اساس یک سیگنال شکست وارد معامله شوند، فقط برای مشاهده بازگشت سریع قیمت به محدوده معاملات. اگر دستور استاپ لاس تنظیم نشود، این می تواند منجر به ضرر شود.
Whipsawing: این اتفاق زمانی است که قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت به عقب و جلو حرکت می کند و باعث می شود معامله گران به طور مکرر وارد معاملات شوند و از معاملات خارج شوند. این می تواند منجر به زیان های کوچک متعدد شود که می تواند سود را در طول زمان کاهش دهد.
عدم روند: الگوی مستطیل ممکن است در دوره هایی با نوسانات کم و بدون روند مشخص رخ دهد و معامله را دشوار می کند. بدون یک روند مشخص، قیمت ممکن است به حرکت جانبی ادامه دهد و در نتیجه حرکت قیمت قابل توجهی نداشته باشد.
تشخیص الگوی ذهنی: تشخیص الگو ذهنی است و می تواند بین معامله گران متفاوت باشد. برخی از معامله گران ممکن است الگوی مستطیل را متفاوت تفسیر کنند که منجر به تصمیمات معاملاتی متفاوتی می شود. این می تواند منجر به نتایج معاملات ناسازگار شود.
عدم تایید: الگوی مستطیل همیشه سیگنال واضحی برای ورود به معامله ارائه نمی دهد. معامله گران باید به سایر اندیکاتورها یا سیگنال های پرایس اکشن برای تأیید سیگنال شکست اعتماد کنند، که می تواند تصمیم معاملات را پیچیده کند.
در پایان، استراتژی معامله با الگوی مستطیل دارای چندین نقطه قوت است، از جمله تطبیق پذیری، نقاط ورود و خروج به وضوح تعریف شده، و پتانسیل سود. با این حال، چندین نقطه ضعف نیز دارد، مانند شکست های کاذب، اره کردن و تشخیص ذهنی الگو. معامله گران باید از این نقاط قوت و ضعف آگاه باشند و در هنگام معامله با این استراتژی از تکنیک های مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.
جمع بندی استراتژی معامله با الگوی مستطیل
استراتژيی ها و روش های متفاوت بسیاری برای ترید در فارکس از استراتژی شکست خط روند تا اسمارت مانی وجود دارد، که در این مقاله آموزش فارکس یکی دیگر از این الگوها را آموزش دادیم. الگوی مستطیل ابزار قدرتمندی در زرادخانه معامله‌گران فارکس است که نشانه‌های واضحی از حرکت قیمت ارائه می‌دهد.
یادگیری نحوه تشخیص، تفسیر و استفاده موثر از این الگو ضروری است. با درک قوی از نحوه و استراتژی معامله با الگوی مستطیل، معامله گران می توانند تصمیمات آگاهانه ای بگیرند که موفقیت معاملاتی آنها را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد. با این حال، مانند هر الگوی تحلیل تکنیکال دیگری، معامله گران باید از این الگو همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل استفاده کنند و رویکردی منظم برای مدیریت ریسک اتخاذ کنند.
