معرفی و آموزش انواع سفارشات در فارکس

دنیای ترید در فارکس محیطی پویا و سریع است که معامله گران از نوسانات نرخ ارز برای کسب سود سرمایه گذاری می کنند. برای پیمایش موفقیت آمیز این چشم انداز پیچیده، معامله گران انواع سفارشات در فارکس را به کار می گیرند که به آنها امکان می دهد معاملات را به صورت استراتژیک انجام و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند. در این راهنمای جامع آموزش فارکس، انواع سفارش‌ در فارکس را معرفی خواهیم کرد و درک کاملی از هر یک و کاربردهای آن‌ها ارائه می‌کنیم.

مفهوم انواع سفارشات در فارکس

در زمینه معاملات فارکس، “سفارش” به دستور خاصی گفته می شود که توسط یک معامله گر به یک بروکر فارکس یا پلت فرم معاملاتی همچون متاتریدر ۵ داده می شود تا معامله را از طرف آنها انجام دهد. انواع سفارشات در فارکس برای فرآیند خرید و فروش ارز در بازار ضروری است. آنها به معامله گران اجازه ورود و خروج از پوزیشن ها، مدیریت ریسک و اجرای استراتژی های معاملاتی خود را به شیوه ای سازمان یافته و کنترل شده می دهند.

هنگامی که یک معامله گر می خواهد در معاملات فارکس شرکت کند، خود مستقیماً با بازار تعامل نمی کند. در عوض، آنها از طریق یک کارگزار یا یک پلت فرم معاملاتی که به عنوان واسطه بین معامله گر و بازار عمل می کند، کار می کنند. معامله‌گر اهداف معاملاتی خود را از طریق انواع سفارش‌ در فارکس به اطلاع می‌رساند که کارگزار آن‌ها را طبق دستورالعمل‌های ارائه شده اجرا می‌کند.

معرفی و توضیح انواع سفارش در فارکس

انواع سفارشات در فارکس تعداد بسیار زیادی را شامل می شود. چرا که همانطور که گفته شد، یک معامله گر هر خواست و تصمیم معاملاتی که قصد انجام آن را داشته باشد، باید از طریق همین سفارشات آن ها را اجرا نماید. در ادامه به بررسی و توضیح مورد استفاده ی هر کدام از این انواع سفارش در فارکس می پردازیم.

سفارشات بازار Market Orders: استفاده از فرصت ها در زمان واقعی

سفارشات بازار ساده ترین انواع سفارش در فارکس هستند. هنگامی که معامله گران سفارش بازار می دهند، درخواست خرید یا فروش فوری با قیمت رایج بازار می کنند. این نوع سفارش به ویژه زمانی مفید است که سرعت ضروری است و معامله‌گران را قادر می‌سازد تا بدون تأخیر از تغییرات قیمت سود ببرند. سفارشات بازار مخصوصاً در بازارهایی با نقدشوندگی بالا، جایی که کمترین تأخیر بین ثبت سفارش و اجرا وجود دارد، محبوب هستند.

در حالی که انواع سفارشات فارکس بازار سرعت و راحتی را ارائه می‌دهند، ممکن است در معرض لغزش یا slippage قرار گیرند – وضعیتی که قیمت اجرای واقعی به دلیل نوسانات بازار کمی با قیمت مورد انتظار متفاوت است. معامله گران باید در هنگام استفاده از سفارشات بازار، به ویژه در دوره های نوسانات بالا، احتمال لغزش را در نظر بگیرند.

سفارشات محدود Limit Orders: دقت در ورود و خروج

دیگر انواع سفارشات در فارکس، سفارشات محدود یا لیمیت اوردر به معامله گران کنترل بیشتری بر نقاط ورود و خروج خود می دهد. برخلاف دستورهای بازار، که در آن اجرا با قیمت فعلی بازار انجام می‌شود، سفارش‌های محدود به معامله‌گران اجازه می‌دهند سطح قیمتی را که در آن مایل به خرید یا فروش یک جفت ارز هستند، تعیین کنند. زمانی که بازار به قیمت مشخص شده رسید، سفارش اجرا می شود.

معامله‌گران از سفارش‌های حد خرید (buy limit) برای وارد کردن پوزیشن هایی با قیمتی کمتر از نرخ فعلی بازار استفاده می‌کنند و پیش‌بینی می‌کنند که عقب‌نشینی از سطوح حمایتی انجام شود. برعکس، سفارش‌های حد فروش (sell limit) بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با انتظار عقب‌نشینی از سطوح مقاومت، وارد پوزیشن شورت شوند.

در میان انواع سفارشات در فارکس اوردرهای محدود به ویژه در بازارهایی که با افزایش نوسانات یا در طول رویدادهای خبری مشخص می شوند سودمند هستند، زیرا به معامله گران کمک می کنند تا از اثرات نامطلوب لغزش اجتناب کنند.

سفارشات توقف Stop Orders: انواع سفارش در فارکس برای مدیریت ریسک و قفل کردن سود

دستورهای توقف ابزارهای محوری در انواع سفارش در فارکس برای مدیریت ریسک و تضمین سود در معاملات هستند. آنها دو زیر گروه کلیدی را در بر می گیرند: سفارش های حد ضرر و سفارش های حد سود.

• دستور حد ضرر: از دستور حد ضرر یا استاپ لاس برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده می شود. معامله گران با تنظیم یک سطح قیمت از پیش تعریف شده اطمینان حاصل می کنند که در صورت حرکت بازار بر خلاف آنها، پوزیشن آنها به طور خودکار بسته می شود. این ویژگی برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای قابل توجه در بازارهای نوسان یا در نوسانات غیرمنتظره قیمت بسیار مهم است.
• دستورهای حد سود: از طرف دیگر، دستور حد سود از دیگر انواع سفارش در فارکس است، که برای تضمین سود طراحی شده. معامله گران سطح قیمت خاصی را تعیین می کنند که در آن موقعیت آنها به طور خودکار بسته می شود و اطمینان حاصل می کنند که سود قبل از معکوس شدن بازار قفل شده است. این انواع سفارشات در فارکس برای اجرای یک استراتژی معاملاتی منضبط و اجتناب از دام متداول حفظ پوزیشن های برنده برای مدت طولانی ضروری است.

دستورات ورود Entry Orders: تمرین صبر برای ورود بهینه

سفارش‌های ورودی که به‌عنوان سفارش‌های معلق نیز شناخته می‌شوند، به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا معاملات خود را بر اساس سطوح قیمتی پیش‌بینی‌شده که هنوز به آن نرسیده‌اند، برنامه‌ریزی کنند. این انواع سفارشات در فارکس تنها در صورتی اجرا می شوند که بازار به قیمت تعیین شده برسد.

• سفارش توقف خرید Buy Stop Order: این سفارش که بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می گیرد، زمانی که بازار از سطح مشخص شده فراتر می رود، موقعیت خرید را ایجاد می کند. اغلب زمانی استفاده می شود که معامله گران انتظار دارند پس از شکسته شدن سطح مقاومت، شکست خط روند رخ دهد.
• Sell ​​Stop Order: این سفارش نوعی دیگر از انواع سفارشات در فارکس است که در پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد، در صورتی که بازار به سطح مشخص‌شده سقوط کند، یک پوزیشن شورت ایجاد می‌کند.
• سفارش حد خرید: این سفارش در پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد، زمانی که بازار به سطح مشخص‌شده سقوط می‌کند، یک موقعیت خرید ایجاد می‌کند. معامله‌گران زمانی از این سفارش استفاده می‌کنند که پیش‌بینی می‌کنند از سطح حمایت بازگردد.
• سفارش حد فروش: این سفارش که بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می‌گیرد، زمانی که بازار به سطح مشخص شده بالا می‌رود، یک موقعیت کوتاه را ایجاد می‌کند. معامله گران از این دستور استفاده می کنند تا بر روی عقب نشینی های احتمالی از سطوح مقاومت سرمایه گذاری کنند.

سفارش‌های ورودی انواع سفارش در فارکس هستند که به معامله‌گران این مزیت را می‌دهند که در صورت رسیدن به سطوح قیمتی خاص، معاملات را به صورت خودکار انجام دهند و نیاز به نظارت دائمی بر بازار را از بین ببرد.

سفارشات OCO: انواع سفارش در فارکس برای پیمایش در چند سناریو

سفارشات One-Cancels-the-Other (OCO) دو نمونه از انواع سفارش در فارکس در حال انتظار را با هم ترکیب می کنند که در آن اجرای یک سفارش به طور خودکار دیگری را لغو می کند. سفارشات OCO برای موقعیت هایی ایده آل هستند که معامله گران در مورد مسیر بعدی بازار نامطمئن هستند و می خواهند برای چندین سناریو آماده باشند.

به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است یک سفارش OCO شامل یک دستور توقف خرید بالاتر از قیمت فعلی بازار و یک دستور توقف فروش کمتر از قیمت فعلی بازار ارائه دهد. این نمونه از انواع سفارشات در فارکس به آن‌ها اجازه می‌دهد از یک شکست صعودی سود ببرند یا روی یک حرکت رو به پایین سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که به‌طور خودکار سفارشی را که اجرا نمی‌شود لغو می‌کند.

تریلینگ استاپ Trailing Stop: نظارت بر روند ها با دقت

مورد بعدی از انواع سفارش در فارکس تریلینگ استاپ بوده که رویکردی پویا برای مدیریت سطوح حد ضرر به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همانطور که بازار به نفع معامله‌گر حرکت می‌کند، این دستور نیز از همین روند پیروی می‌کند و فاصله از پیش تعیین‌شده (برحسب پیپ) را از قیمت فعلی بازار حفظ می نماید. اگر بازار معکوس شود، استاپ لاس در سودآورترین سطحی که توسط معامله به دست آمده است، ایجاد می شود.

این انواع سفارش در فارکس به ویژه در بازارهای پرطرفدار بسیار ارزشمند هستند، زیرا معامله گران را قادر می سازد تا از روند استفاده و در طول مسیر سود خود را تضمین کنند. با این حال، معامله گران باید مراقب باشند که فاصله انتهایی را خیلی تنگ کنند، زیرا ممکن است به دلیل نوسانات جزئی قیمت منجر به خروج زودهنگام شود.

دستورات IFD: انواع سفارش در فارکس برای یکپارچه سازی ورود و احتمال

سفارش‌های IFD یا سفارش‌های If Done به معنای «اگر انجام شد»، یک سفارش ورودی را با یک سفارش احتمالی (معمولاً دستور حد ضرر یا سود) ترکیب می‌کند. دستور مشروط فقط در صورتی اجرا می شود که دستور ورودی اولیه برقرار شده باشد.

این انواع سفارش در فارکس زمانی سودمند است که معامله‌گران نقاط ورودی خاصی را در ذهن دارند و می‌خواهند موقعیت‌های خود را با سفارش‌های حد ضرر یا حد سود تضمین کنند. این تضمین می کند که اقدامات مدیریت ریسک به محض انجام معامله بدون نیاز به مداخله دستی انجام می شود.

سفارشات GTC و GFD: مدیریت سفارش مبتنی بر زمان

موارد بعدی از انواع سفارشات در فارکس که به آن ها می پردازیم، دو دستور GTC و GFD هستند که به طور مجزا بررسی خواهیم نمود.

Good ‘Til Cancelled (GTC): یک سفارش GTC تا زمانی که معامله گر به صورت دستی آن را لغو نکند فعال باقی می ماند. این نوع از انواع سفارش در فارکس برای استراتژی های بلندمدت مناسب است که معامله گران انتظار دارند بازار در نهایت به سطوح قیمت مشخص شده خود برسد. برای معامله گران مهم است که به طور دوره ای سفارشات GTC فعال خود را بررسی کنند تا اطمینان حاصل کنند که با شرایط فعلی بازار و استراتژی های معاملاتی مطابقت دارند.

Good For Day (GFD): سفارش GFD فقط برای روز معاملاتی که در آن ثبت شده معتبر است. اگر سفارش تا  پایان روز معاملاتی اجرا نشود، به صورت خودکار لغو می شود. این نوع سفارش معمولاً برای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت مانند ترید روزانه استفاده می‌شود که بر حرکت‌های قیمت درون روز متکی هستند. این دستور از انواع سفارشات در فارکس به معامله گران کمک می کند تا از خطر رها کردن سفارشات باز برای مدت طولانی جلوگیری کنند.

نتیجه

در حوزه ترید، تسلط بر مجموعه متنوع انواع سفارش در فارکس برای موفقیت ضروری است. هر نوع سفارش هدف مشخصی را دنبال می کند و معامله گران را قادر می سازد ریسک را مدیریت کنند، نقاط ورود و خروج را بهینه کنند و با سناریوهای مختلف بازار سازگار شوند. با ادغام این انواع سفارشات در فارکس یک استراتژی معاملاتی کاملاً تعریف شده، معامله گران می توانند با اطمینان از پیچیدگی های بازار عبور کنند.

با این حال، مهم است که اذعان کنیم که ترید خطرات ذاتی دارد. آموزش کامل از طریق بهترین سایت های آموزش فارکس، یادگیری مستمر، و شیوه‌های مدیریت ریسک منظم برای هر معامله‌گری که قصد دارد در دنیای همیشه در حال تغییر فارکس پیشرفت کند، ضروری است و همین نکات در انتها سبب تفاوت درآمد فارکس یک ترید می گردد.