نحوه تشخیص فیک بریک اوت یا شکست کاذب در بازار

معامله‌گران فارکس همیشه به دنبال فرصت‌های سودآور در بازار هستند و یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌های مورد استفاده، استراتژی شکست یا بریک اوت است. این معاملات شامل شناسایی سطوح قیمتی است که احتمال دارد قیمت از محدوده فعلی خود خارج شود و سپس وارد معامله در جهت شکست می شود. با این حال، گاهی اوقات قیمت در واقع شکسته نمی شود و در عوض، به نظر می رسد که یک فیک بریک اوت است. این می تواند منجر به ورود معامله گران به معاملات زیان ده شود. برای این که بدانید چگونه یک شکست کاذب را تشخیص داده تا از ضرر جلوگیری کنید با این مقاله از پراپ ترید فاند همراه باشید.

فیک بریک اوت چیست؟

شکست کاذب زمانی اتفاق می‌افتد که به نظر می‌رسد قیمت از محدوده فعلی خود خارج می‌شود، اما به سرعت به محدوده بازمی‌گردد. این ممکن است به دلایل متعددی اتفاق بیفتد، مانند عدم فشار خرید یا فروش، یا ورود پیش از موعد معامله گران به معاملات. فیک بریک اوت می تواند برای معامله گران ناامید کننده باشد، زیرا می تواند منجر به ضرر و از دست رفتن فرصت ها شود.

چگونه یک شکست کاذب را تشخیص دهیم؟

حجم را بررسی کنید: یکی از راه‌های تشخیص شکست های فیک، بررسی حجم است. یک شکست واقعی باید با افزایش قابل توجهی در حجم معاملات همراه باشد. اگر شکست در حجم کم اتفاق بیفتد، احتمالاً شکست کاذب است و قیمت احتمالاً به محدوده باز خواهد گشت.

به دنبال تایید قیمت باشید: راه دیگر برای تشخیص فیک بریک اوت این است که به دنبال تایید قیمت باشید. به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت خارج شود، معامله گران باید به دنبال الگوی کندل استیک باشند که شکست را تأیید می کند. اگر قیمت بدون هیچ تاییدیه ای شکسته شود، احتمالاً از نوع کاذب است.

قدرت شکست را بررسی کنید: معامله گران باید قدرت شکست را بررسی کنند. یک شکست قوی باید با حرکت و افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه باشد. اگر شکست ضعیف و فاقد مومنتوم باشد، احتمالاً یک شکست کاذب است.

از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید: اندیکاتورها نیز می توانند برای تشخیص فیک بریک اوت استفاده شوند. به عنوان مثال، معامله گران می توانند از اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) برای بررسی اینکه آیا اشباع خرید یا فروش رخ داده است استفاده کنند. به عبارت دیگر بررسی کنند آیا اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید یا فروش شده است یا خیر. اگر اینطور باشد، احتمالاً یک شکست کاذب است.

منتظر تایید باشید: معامله گران همچنین می توانند قبل از ورود به معامله منتظر تایید باشند. به عنوان مثال، اگر قیمت از سطح مقاومت خارج شود، معامله گران می توانند قبل از ورود به معامله منتظر باشند تا قیمت دوباره سطح را ریست کند. اگر قیمت نتواند سطح را دوباره ریست کند و به حرکت در جهت شکست ادامه دهد، احتمال شکست واقعی وجود دارد.

چگونه از فیک بریک اوت ها دوری کنیم؟

استفاده از تایم فریم های متعدد: استفاده از تایم فریم های متعدد می تواند به معامله گران کمک کند تا از شکست کاذب دوری کنند. معامله گران باید به دنبال شکست در بازه های زمانی بالاتر مانند نمودار روزانه یا هفتگی باشند و سپس از تایم فریم های پایین تر مانند نمودار 1 ساعته یا 15 دقیقه ای برای ورود به معاملات استفاده کنند. در واقع این روش استفاده از بازه های زمانی گوناگون همان تحلیل مولتی تایم فریم است که در مقالات پیشیت به آن پرداخته شد.

از پرایس اکسشن استفاده کنید: معاملات پرایس اکشن نیز می تواند به معامله گران کمک کند تا فیک بریک اوت ها را تشخیص دهند، که شامل تجزیه و تحلیل حرکت قیمت یک دارایی بدون استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال است. معامله گران می توانند از پرایس اکشن برای شناسایی سطوح اصلی حمایت و مقاومت و تعیین قدرت شکست استفاده کنند.

از استاپ لاس استفاده کنید: حد ضرر یک ابزار ضروری برای معامله گران برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضرر است. معامله‌گران باید همیشه از حد ضرر برای محدود کردن زیان خود در صورتی که شکست یک بریک اوت باشد استفاده کنند.

در جریان رویدادهای خبری باشید: رویدادهای خبری می توانند باعث نوسانات در بازار فارکس شده و منجر به فیک بریک اوت ها شوند. معامله گران باید منتظر رویدادهای خبری مهم قبل از ورود به معاملات، برای جلوگیری از تشخیص یک شکست کاذب، بمانند.

از خطوط روند استفاده کنید: خطوط روند همچنین می توانند برای شناسایی این دسته از شکست ها و جلوگیری از اشتباه گرفتن آنها با شکست های اصلی استفاده شوند. معامله گران باید خطوط روند را روی نمودارهای خود ترسیم تا سطوح اصلی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. اگر قیمت بدون هیچ تاییدی از خط روند خارج شود، احتمالاً یک شکست کاذب است.

صبور باشید: صبر یک ویژگی کلیدی برای معامله گران موفق است و همچنین می تواند به جلوگیری از استفاده فیک بریک اوت ها کمک کند. معامله گران باید قبل از ورود به معاملات منتظر سیگنال های واضح باشند و نباید بر اساس حدس و گمان یا شایعات وارد معاملات شوند.

از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید: تحلیل فاندامنتال نیز می تواند به معامله گران کمک کند تا از شکست کاذب دوری کنند. معامله گران باید شاخص های اقتصادی مانند داده های تولید ناخالص داخلی، تورم و نرخ بیکاری را پیگیری کرده و از این اطلاعات برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات استفاده کنند.

مثالی از شکست کاذب برای درک بهتر

برای درک بهتر از این موضوع بیایید نمونه ای از فیک بریک اوت را در جفت ارز EUR/USD در نظر بگیریم.

فرض کنید که EUR/USD برای چند روز در محدوده ای بین 1.2000 و 1.2100 معامله می شود. معامله گران انتظار شکستن سطح مقاومت در 1.2100 را دارند و بسیاری از آنها زمانی که قیمت از این سطح می شکند، وارد پوزیشن لانگ می شوند.

با این حال، پس از یک صعود کوتاه به بالای 1.2100، قیمت به سرعت به محدوده بازمی گردد و شکست به یک شکست کاذب تبدیل می شود. معامله‌گرانی که وارد پوزیشن‌های خرید شده‌اند، اکنون در معاملات ضررده هستند، زیرا قیمت همچنان به سمت سطح حمایت در 1.2000 کاهش می‌یابد.

پس از تجزیه و تحلیل بیشتر، معامله گران ممکن است متوجه شوند که شکست در حجم کم، بدون هیچ گونه تایید قیمت یا حرکت قابل توجهی رخ داده است. این می‌تواند سیگنالی باشد برای اینکه قبل از ورود به معاملات منتظر تأیید باشید، و اگر فیک بریک اوت باشد، از حد ضرر برای محدود کردن ضرر استفاده کنید.

خطرات فیک بریک اوت

شکست کاذب می تواند برای معامله گران فارکس خطرناک باشد، زیرا می تواند منجر به ضرر و از دست رفتن فرصت ها شود. در زیر برخی از خطرات شناسایی اشتباه شکست ها با فیک بریک اوت که معامله گران باید از آن آگاه باشند آورده شده است:

• ضرر: یکی از واضح ترین خطرات شکست کاذب این است که می تواند منجر به ضرر برای معامله گران شود. اگر معامله‌گران بر اساس شکستی که به‌عنوان کاذب شناخته می‌شود وارد معاملات شوند، ممکن است سرمایه خود را در معاملات از دست بدهند. به ویژه اگر معامله‌گران از حد ضرر برای محدود کردن ضرر خود استفاده نکنند، این امر می‌تواند آسیب‌رسان باشد.
• فرصت های از دست رفته: شکست های کاذب نیز می تواند منجر به از دست رفتن فرصت ها برای معامله گران شود. اگر معامله‌گران به دلیل خطر این نوع شکست ها در ورود به معاملات بر اساس شکست مردد باشند، ممکن است شکست‌های واقعی را که می‌تواند سودآور باشد از دست بدهند.
• سیگنال های نادرست: فیک بریک اوت ها ینیز می تواند منجر به سیگنال های نادرست برای معامله گران شود. اگر معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال یا ابزارهای دیگر برای شناسایی شکست‌ها استفاده نکنند، شکست کاذب می‌تواند سیگنال‌های نادرستی ایجاد کند که باعث می‌شود معامله‌گران وارد معاملاتی شوند که به نظر می‌رسد معاملات زیان‌ده هستند.
• از دست دادن اعتماد به نفس: موارد مکرر این شکست های فیک می تواند اعتماد معامله گران را به توانایی آنها برای شناسایی شکست های واقعی کاهش دهد. این می تواند منجر به تردید، فرصت های از دست رفته و کاهش عملکرد معاملات شود.
• معامله بیش از حد: معامله گران ممکن است پس از تجربه یک شکست کاذب وسوسه شوند که در تلاش برای جبران زیان خود، بیش از حد معامله کنند. با این حال، این می تواند منجر به زیان های بیشتر و چرخه ای از معاملات هیجانی شود که شکستن آن دشوار است.

خلاصه

شکست های کاذب که در این مقاله به آن پرداختیم، می تواند برای معامله گران فارکس خسته کننده باشد، اما می توان با دانش و ابزار مناسب از آنها جلوگیری کرد.  شکست های جعلی می تواند برای معامله گران فارکس خطرناک باشد و منجر به ضرر، فرصت های از دست رفته، سیگنال های نادرست، از دست دادن اعتماد به نفس و معامله بیش از حد شود. لذا باید از این خطرات آگاه بوده و با بررسی حجم، جستجوی تایید قیمت، بررسی قدرت شکست، استفاده از اندیکاتورها و انتظار برای تایید، فیک بریک اوت را تشخیص دهند.

آنها باید با استفاده از تایم فریم های متعدد، استفاده از پرایس اکشن، حد ضرر، انتظار برای تصویب رویدادهای خبری، استفاده از خطوط روند، صبور بودن و استفاده از تحلیل فاندامنتال، از شکست های فیک اجتناب کرده و بتوانند با شکست های واقعی به معامله بپردازند.