لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
چارت رنکو، ابزاری منحصربه‌فرد و قدرتمند در زرادخانه معامله‌گران، به دلیل ویژگی های خود و ارائه یک نمایش بصری واضح از روند قیمت، محبوبیت پیدا کرده است. در دنیای پویای بازارهای مالی، جایی که زمان اغلب به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می‌شود، نمودار رنکو تنها با اولویت‌بندی حرکت‌های قیمت منحرف می‌شوند و زمان را در حاشیه می‌گذارند.
این انحراف از روش‌های نمودارهای سنتی، مانند کندل‌ها و نمودارهای خطی، دیدگاه تازه‌ای را به معامله‌گران ارائه می‌دهد و آنها را قادر می‌سازد تا روی تغییرات و روندهای قیمتی قابل توجه با وضوح قابل‌توجهی تمرکز کنند. در این مقاله از پراپ ترید فاند، همانطور که به پیچیدگی‌های نمودار رنکو می‌پردازیم، پتانسیل آن را برای تکمیل تحلیل تکنیکال و کمک به معامله‌گران در تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کشف می‌کنیم.
چارت رنکو چیست؟
نمودار رنکو نوعی نمودار مالی است که در تحلیل تکنیکال به ویژه در ترید در فارکس استفاده می شود. این نمودار در ساخت خود منحصر به فرد است، زیرا با انواع نمودار دیگر مانند نمودارهای خطی، نمودار میله ای و نمودارهای کندل استیک متفاوت است. این نمودارها تنها بر روی حرکات قیمت تمرکز می کنند و زمان و حجم را نادیده می گیرند.
ویژگی اصلی چارت رنکو این است که حرکت قیمت را با استفاده از “آجر” یا “بلوک” با اندازه ثابت نشان می دهد. بر خلاف نمودارهای سنتی، که در آن هر میله یا کندل نشان دهنده یک دوره زمانی خاص است، نمودارهای رنکو تنها زمانی یک آجر جدید را تشکیل می دهند که قیمت با مقدار از پیش تعریف شده حرکت کند. در اینجا نحوه عملکرد آن ها آمده است:
- اندازه آجر: تریدر اندازه هر آجر رنکو را تعیین می کند. این می تواند یک افزایش قیمت ثابت باشد (مثلاً 10 پیپ).
- حرکت رو به بالا: هنگامی که قیمت حداقل به اندازه آجر از سقف آجر قبلی بالاتر می رود، یک آجر جدید بالای آجر قبلی کشیده می شود که نشان دهنده حرکت رو به بالا است.
- حرکت رو به پایین: برعکس،زمانی که قیمت حداقل به اندازه آجر به زیر کف آجر قبلی می‌رود، یک آجر جدید زیر آجر قبلی کشیده می‌شود که نشان‌دهنده حرکت رو به پایین است.
- بدون حرکت: اگر قیمت به اندازه کافی برای ایجاد یک آجر جدید حرکت نکند، تغییری در نمودار وجود ندارد.
نمودارهای رنکو نویز را فیلتر می کنند و بر روی حرکات قابل توجه قیمت تمرکز می کنند. معامله گران از آنها برای شناسایی واضح تر روندها، معکوس ها و خط حمایت و مقاومت استفاده می کنند. عدم وجود زمان در چارت رنکو به این معنی است که می‌تواند بی‌نظمی‌های ناشی از نوسانات مبتنی بر زمان را از بین ببرد و نمایش نرم‌تری از روند قیمت ارائه دهد.
با این حال، ذکر این نکته ضروری است که این نمودارها ممکن است برای همه سبک های معاملاتی مناسب نباشند و مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال، باید در کنار سایر اندیکاتورها و روش های تحلیل برای تحلیل جامع بازار استفاده شوند.
چگونه می توانیم چارت رنکو را بخوانیم؟
خواندن نمودار رنکو شامل تفسیر الگوها و سیگنال های تشکیل شده توسط آجرها است. در اینجا برخی از جنبه های کلیدی وجود دارد که باید هنگام خواندن نمودارهای رنکو در نظر بگیرید:
اندازه آجر: اهمیت اندازه آجر انتخابی را درک کنید. اندازه آجر کوچکتر حرکت‌های قیمتی کوچکتر را نشان می‌دهد، در حالی که اندازه آجر بزرگتر نوسانات کوچکتر را فیلتر می‌کند و بر تغییرات مهم‌تر قیمت تمرکز می‌کند.
شناسایی روند: روند صعودی یک سری آجر سبز (یا سفید) روند صعودی را نشان می دهد. هر آجر جدید بالاتر از آجر قبلی تشکیل می شود. مجموعه ای از آجرهای قرمز (یا سیاه) روند نزولی را نشان می دهد. هر آجر جدید زیر آجر قبلی شکل می گیرد.
حرکت جانبی: تناوب بین آجرهای سبز و قرمز در چارت رنکو بدون روند مشخص ممکن است نشان دهنده بازار جانبی باشد.
سیگنال های معکوس: تغییر رنگ آجر می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند بالقوه باشد. به عنوان مثال، تغییر رنگ از سبز به قرمز ممکن است نشان دهنده بازگشت احتمالی به یک روند نزولی باشد.
الگوها: به دنبال الگوهای نمودار مانند کف دوقلو و سقف دوقلو، یا شکسته شدن خط روند باشید که ممکن است نشان دهنده تغییر جهت روند باشد.
حمایت و مقاومت: سطوح افقی حمایت و مقاومت را با مشاهده مکان هایی که تغییر قیمت به طور مداوم رخ می دهد، شناسایی کنید. خطوط روند را روی چارت رنکو ترسیم کنید تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
سیگنال های ورود و خروج: زمانی که قیمت از مقاومت (آجر سبز) یا زیر حمایت (آجر قرمز) شکسته شد، وارد معاملات شوید.
تجزیه و تحلیل نوسانات: اندازه آجر را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنید. اندازه های بزرگتر آجر برای بازارهای ناپایدار مناسب هستند، در حالی که اندازه های کوچکتر ممکن است در شرایط آرام تر به خوبی کار کنند.
تایید با سایر اندیکاتورها: چارت رنکو را با اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، MACD یا موارد دیگر برای تأیید سیگنال ها ترکیب کنید.
بررسی تایم فریم: به یاد داشته باشید که نمودار رنکو مستقل از زمان هستند و تنها بر روی حرکت قیمت تمرکز می کنند. استفاده از آنها را همراه با نمودارهای مبتنی بر زمان برای تجزیه و تحلیل جامع در نظر بگیرید.
مدیریت ریسک: انواع سفارشات فارکس را دستورات حد ضرر را بر اساس سطوح کلیدی مشخص شده در چارت رنکو تنظیم کنید.
نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد را بر اساس اندازه آجرها و حرکات مورد انتظار قیمت ارزیابی کنید.
همیشه استراتژی های خود را قبل از افتتاح حساب فارکس و اجرای آنها در معاملات، در یک حساب دمو تمرین کرده و بک تست کنید. نمودار رنکو می توانند ابزار ارزشمندی باشند، اما مانند هر روش تحلیلی، نقاط قوت و محدودیت های خود را دارند. استفاده از آنها در کنار سایر اشکال تحلیل می تواند دیدگاه جامع تری در مورد شرایط بازار ارائه دهد.
استراتژی های معاملاتی با استفاده از چارت رنکو
در ادامه چند استراتژی معاملاتی وجود دارد که شامل استفاده از چارت رنکو می شود. به خاطر داشته باشید که اینها استراتژی های کلی هستند و شما باید آنها را با سبک معاملاتی، تحمل ریسک و ویژگی های خاص بازاری که معامله می کنید، تطبیق دهید.
استراتژی روند
شناسایی: از نمودارهای رنکو برای شناسایی روند واضح با مشاهده یک سری آجر سبز (به سمت بالا) یا قرمز (پایین) استفاده کنید.
ورود: زمانی که یک آجر جدید تشکیل شد، یک معامله در جهت روند وارد کنید.
خروج: زمانی که روند نشانه هایی از تضعیف را نشان می دهد یا زمانی که الگوی معکوس ظاهر می شود، از معامله خارج شوید.
استراتژی شکست با نمودار رنکو
به دنبال مراحل تثبیت بگردید که در آن آجرها به طور متناوب بین سبز و قرمز قرار می گیرند (حرکت به طرف). و زمانی که یک آجر جدید خارج شد، وارد معامله شوید که نشان دهنده یک روند بالقوه است. زمانی که قیمت نشانه‌هایی از بازگشت را نشان می‌دهد یا زمانی که روند شتاب خود را از دست می‌دهد، تارگ سود تعیین کنید یا از معامله خارج شوید.
استراتژی حمایت و مقاومت
شناسایی: سطوح حمایت و مقاومت کلیدی را با استفاده از نمودارهای رنکو شناسایی کنید.
ورود: زمانی که قیمت از مقاومت (آجر سبز) یا زیر حمایت (آجر قرمز) شکسته شد، وارد معامله شوید.
خروج: زمانی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت قابل توجه بعدی رسید از معامله خارج شوید.
استراتژی معکوس با استفاده از چارت رنکو
شناسایی: به دنبال الگوهای دوقلو (دو آجر متوالی همرنگ با یک اصلاح در بین) یا دو قسمت پایینی باشید.
ورود: زمانی که الگوی کف دوقلو یا سقف دوقلو مشخص شد، معامله را در جهت مخالف روند وارد شوید.
خروج: یک تارگت سود را بر اساس ارتفاع الگو تعیین کنید یا زمانی که روند نشانه‌هایی از برگشت را نشان می‌دهد، تعیین کنید.
استراتژی متقاطع میانگین متحرک
شناسایی: از ترکیب نمودار رنکو و میانگین متحرک (مثلاً 20 دوره و 50 دوره) استفاده کنید.
ورود: زمانی که یک آجر جدید در جهت متقاطع میانگین متحرک است، وارد معامله شوید (به عنوان مثال، زمانی که آجر سبز است و دوره 20 از دوره 50 عبور می کند، خرید کنید).
خروج: هنگامی که یک تقاطع در جهت مخالف وجود دارد یا هنگامی که سیگنال های معکوس دیگری ظاهر می شود از معامله خارج شوید.
استراتژی معامله با نوسانات
شناسایی: اندازه آجر را بر اساس نوسانات بازار تنظیم کنید.
ورود: از اندازه آجر تنظیم شده برای وارد کردن معاملات مطابق با روند غالب استفاده کنید.
خروج: سطوح استاپ لاس را بر اساس نوسانات تنظیم کنید و زمانی که روند قدرت خود را از دست داد خارج شوید.
مقایسه چارت رنکو با سایر نمودارها
چارت رنکو، نمودارهای کندل استیک و سایر انواع نمودار اهداف متفاوتی را دنبال می کنند و ویژگی های منحصر به فردی دارند. در اینجا مقایسه ای از نمودار رنکو، نمودارهای کندل استیک و نمودارهای خطی آورده شده است:
نمودار رنکو
ساخت و ساز: چارت رنکو صرفاً بر اساس حرکت قیمت هستند و زمان و حجم را نادیده می گیرند. هر آجر نشان دهنده یک حرکت قیمتی خاص (اندازه آجر) است، و آجر جدید تنها در صورتی تشکیل می شود که قیمت حداقل به اندازه آجر حرکت کند.
تاکید بر روند: نمودارهای رنکو بر روندها تاکید دارند و نویز بازار را فیلتر می‌کنند و شناسایی تغییرات قابل توجه قیمت را آسان‌تر می‌کنند.
وضوح: نمودار رنکو نمایش تصویری واضحی از روندها و معکوس‌ها ارائه می‌کنند، اما ممکن است جزئیات دقیق‌تری از عملکرد قیمت را نشان ندهند.
نمودارهای کندل استیک
ساخت و ساز: نمودارهای کندل استیک حرکت قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد و بر خلاف چارت رنکو، با هر کندل قیمت باز شدن، بسته شدن، سقف و کف را نشان می دهد. الگوهای کندل استیک بینشی در مورد احساسات بازار ارائه می دهند.
تاکید بر روند: نمودارهای کندل استیک به طور گسترده ای برای شناسایی روندها، معکوس ها و نقاط ورود/خروج احتمالی استفاده می شود. الگوهایی مانند دوجی، الگوی کندل اینگالفینگ و چکش می توانند نشان دهنده تغییرات بازار باشند.
اطلاعات: نمودارهای کندل استیک اطلاعات دقیقی در مورد حرکات قیمت در تایم فریم ها مشخص ارائه می دهند.
نمودارهای خطی
ساخت و ساز: نمودارهای خطی قیمت های بسته شدن را در یک دوره زمانی مشخص با یک خط پیوسته به هم متصل می کنند. آنها اطلاعاتی در مورد قیمت های باز شدن، سقف یا کف ارائه نمی دهند.
تاکید بر روند: نمودارهای خطی برای شناسایی روندهای کلی ساده و مفید هستند. آنها نوسانات قیمت را هموار می کنند اما جزئیات ارائه شده توسط نمودارهای کندل را ندارند.
سادگی: نمودارهای خطی ساده هستند و اغلب برای بررسی سریع روند قیمت ها استفاده می شوند. حال بیایید این سه نمودار را از چند نظر مقایسه نماییم:
در نظر گرفتن زمان:
- نمودار رنکو: مستقل از زمان.
- کندل استیک: مبتنی بر زمان.
- خط: مبتنی بر زمان.
جزئیات اطلاعات:
- چارت رنکو: نویز را فیلتر می کند، بر روی حرکات قابل توجه قیمت تمرکز می کند.
- کندل استیک: اطلاعات دقیقی در مورد قیمت های باز، بالا، پایین و بسته ارائه می دهد.
- خطی: داده ها را برای نشان دادن روند کلی ساده می کند.
شناسایی روند:
- چارت رنکو: بر روندها با تأکید کمتر بر نوسانات جزئی قیمت تأکید می کند.
- کندل استیک: به طور گسترده برای شناسایی روند، معکوس ها و الگوها استفاده می شود.
- خط: روند کلی را نشان می دهد اما جزئیات ندارد.
سیگنال های معکوس:
- نمودار رنکو: از طریق تغییرات رنگ و الگوهای آجر سیگنال می دهد.
کندل استیکی: از طریق الگوهای مختلف مانند doji، engulfing و غیره سیگنال
می‌دهد.
در نهایت، انتخاب بین نمودار رنکو، کندل استیک یا خط به سبک معاملاتی، ترجیحات و نوع تحلیلی که برای اهداف خود مؤثرتر می‌دانید، بستگی دارد. بسیاری از معامله گران از ترکیبی از این انواع نمودار برای به دست آوردن درک جامعی از بازار استفاده می کنند.
خلاصه
چارت رنکو به عنوان ابزاری متمایز و ارزشمند برای معامله گرانی که به دنبال رویکردی تصفیه شده و بدون نویز برای تحلیل تکنیکال هستند، قرار می گیرد. توانایی آنها در فیلتر کردن نویز بازار، تاکید بر روندها و ارائه یک نمایش بصری واضح از حرکات قیمت می تواند مزیت منحصر به فردی را برای معامله گران فراهم کند.
در حالی که نمودار رنکو ممکن است جایگزین نمودارهای دیگر نشود، ادغام آنها در یک استراتژی معاملاتی جامع می‌تواند دیدگاهی مکمل ارائه دهد و به درک دقیق‌تری از پویایی بازار کمک کند. همانطور که معامله گران در پیچیدگی های بازارهای مالی پیمایش می کنند، سادگی و اثربخشی نمودارهای رنکو ممکن است دارایی ارزشمندی در دستیابی آنها به نتایج موفقیت آمیز معاملات باشد.
