آموزش کانال قیمت Price Channel و انواع آن در سال ۲۰۲۳

کانال قیمت یک ابزار تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکات قیمت و فرصت های معاملاتی استفاده می شود و با رسم دو خط موازی یکی در بالا و دیگری زیر روند قیمت فعلی شکل می گیرد. این خطوط مرزهای بالایی و پایینی کانال را نشان می دهند و به ترتیب به عنوان سطوح مقاومت و حمایت عمل می کنند. این ابزار در میان معامله‌گران محبوب است زیرا می‌توانند بینش‌های ارزشمندی در مورد روند بازار، شکست‌های احتمالی و فرصت‌های معاملاتی ارائه دهند. در این مقاله با پراپ ترید فاند به بررسی اصول کانال قیمتی و نحوه استفاده از آن در معاملات خواهیم پرداخت.

کانال قیمت چیست؟

ایده اصلی پشت کانال قیمتی این است که قیمت در طول زمان در محدوده یا کانال خاصی حرکت می کند و معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تصمیم گیری معاملات استفاده کنند. کانال‌ قیمت را می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی، از جمله دنبال کردن روند، معاملات شکست و معاملات رنجی و نوسانی استفاده کرد.

معامله گران می توانند از کانال های قیمت برای شناسایی سیگنال های خرید و فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت در داخل کانال روند صعودی داشته باشد، معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های خرید در نزدیکی مرز پایین کانال باشند و انتظار داشته باشند که قیمت همچنان به افزایش خود ادامه دهد. برعکس، اگر قیمت در داخل کانال روند نزولی داشته باشد، معامله‌گران ممکن است به دنبال فرصت‌های فروش در نزدیکی مرز بالای کانال باشند و انتظار داشته باشند که قیمت همچنان به کاهش خود ادامه دهد.

از کانال قیمت نیز می توان برای تعیین تارگت سود استفاده کرد. با تعیین تارگت در مرزهای بالا یا پایین کانال، معامله گران می توانند زمانی که قیمت به این سطوح می رسد سود ببرند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که کانال قیمتی صرفاً بر اساس داده های گذشته قیمت هستند و تحلیل فاندامنتال فارکس یا اخبار بازار را در نظر نمی گیرند. بنابراین، معامله گران باید همیشه از اندیکاتور های اضافی و تحلیل فاندامنتال برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود و مدیریت ریسک خود استفاده کنند.

انواع کانال قیمتی

به طور عمده سه نوع کانال قیمت وجود دارد:

کانال قیمت صعودی: این نوع کانال یک کانال قیمتی صعودی است که با کشیدن دو خط موازی که به سمت بالا شیب دارند و روند افزایشی قیمت ها را دنبال می کنند، تشکیل می شود. مرز پایین کانال به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند، در حالی که مرز بالایی به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. این نوع کانال معمولا توسط معامله گران برای شناسایی روند صعودی در بازار و جستجوی فرصت های خرید در نزدیکی مرز پایین کانال استفاده می شود.

کانال قیمت نزولی: این کانال یک کانال قیمت نزولی است که با کشیدن دو خط موازی که به سمت پایین شیب دارند و روند نزولی قیمت ها را دنبال می کنند، تشکیل می شود. مرز بالایی کانال به عنوان یک سطح مقاومت عمل می کند، در حالی که مرز پایین به عنوان یک سطح حمایت عمل می کند. این نوع کانال معمولاً توسط معامله‌گران برای شناسایی روند نزولی در بازار و جستجوی فرصت‌های فروش در نزدیکی مرز بالای کانال استفاده می‌شود.

کانال قیمت افقی: کانال افقی، کانال قیمتی است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت‌ها در محدوده معینی به طرفین حرکت کنند. در کانال افقی، مرزهای بالا و پایین افقی هستند و به ترتیب به عنوان سطوح مقاومت و حمایت عمل می کنند. این نوع کانال معمولاً توسط معامله گران برای شناسایی بازار رنج زننده و جستجوی فرصت های خرید در نزدیکی مرز پایین کانال و فرصت های فروش در نزدیکی مرز بالای کانال استفاده می شود.

نحوه رسم کانال قیمت

رسم کانال قیمت یک فرآیند ساده است. ابتدا روند بازار را با مشاهده سقف و کف نمودار قیمت شناسایی کنید. اگر روند صعودی است، خطی را رسم کنید که کف های نمودار قیمت را به هم متصل می کند. این خط به عنوان مرز پایین کانال عمل می کند. در مرحله بعد، یک خط موازی بالای خط اول بکشید و سقف های نمودار قیمت را به هم وصل کنید. این خط به عنوان مرز بالای کانال عمل می کند. اگر روند نزولی باشد، روند یکسان است، اما خطوط بالای نمودار قیمت رسم می شوند.

توجه به این نکته مهم است که کانال های قیمت همیشه کاملاً موازی نیستند و ممکن است تغییرات جزئی در زاویه خطوط وجود داشته باشد. علاوه بر این، کانال ها همیشه متقارن نیستند و فاصله بین مرزهای بالا و پایین ممکن است متفاوت باشد.

استفاده از کانال قیمتی در معاملات

کانال‌ قیمت را می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی، از جمله دنبال کردن روند، معاملات شکست و معاملات رنجی استفاده کرد.

استراتژی های پیروی از روند شامل خرید یا فروش دارایی ها بر اساس جهت روند است. در یک روند صعودی، معامله گران ممکن است زمانی که قیمت به مرز پایین کانال قیمت نزدیک می شود خرید کنند و زمانی که قیمت به مرز بالایی نزدیک می شود، بفروشند. در حالیکه در یک روند نزولی، معامله گران ممکن است زمانی که قیمت به مرز بالایی نزدیک می شود، بفروشند و زمانی که قیمت به مرز پایین نزدیک شود، خرید کنند.

استراتژی های معاملاتی برک اوت یا شکست شامل انتظار برای خروج قیمت از کانال قیمت و سپس وارد کردن موقعیت در جهت شکست است. به عنوان مثال، اگر قیمت از مرز بالایی یک کانال قیمت صعودی شکسته شود، معامله‌گران ممکن است وارد یک پوزیشن خرید شوند. هنگام استفاده از این استراتژی باید همواره مراقب فیک بریک اوت یا شکست کاذب نیز باشیم که در مقالات پبشین به آن پرداختیم.

استراتژی های معاملاتی رنجی شامل خرید زمانی که قیمت به مرز پایین کانال افقی نزدیک می شود و فروش زمانی که قیمت به مرز بالایی نزدیک می شود، می باشد. معامله گران همچنین ممکن است زمانی که قیمت به مرز بالایی نزدیک می شود، پوزیشن های فروش را وارد کنند و زمانی که قیمت به مرز پایین نزدیک می شود، معامله های خود را پوشش دهند.

توجه به این نکته مهم است که کانال‌ قیمتی همچون تمام استراتژی ها بی اشتباه نیستند و می‌توانند سیگنال‌های نادرستی بدهند. معامله گران باید همیشه از اندیکاتورهای اضافی و تحلیل فاندامنتال برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

مزایای استفاده از کانال های قیمت

یکی از مزایای اصلی استفاده از کانال قیمت این است که می توانند به معامله گران کمک کنند تا فرصت های معاملاتی بالقوه را شناسایی کنند. معامله گران با شناسایی مرزهای بالا و پایین کانال می توانند نقاط ورود و خروج را تعیین کرده و ریسک خود را مدیریت کنند.

کانال قیمتی می تواند به معامله گران کمک کنند تا قدرت روند را شناسایی کنند. اگر قیمت به طور مداوم از مرزهای بالا و پایین کانال جهش کند، نشانه قوی بودن روند است. اگر قیمت به طور مداوم در حال شکستن است از طریق مرزهای کانال، ممکن است نشانه ای از تضعیف روند باشد.

مزیت دیگر استفاده از این کانال ها این است که می توانند به معامله گران کمک کنند تا تارگت سود واقعی را تعیین کنند. با تعیین تارگت در مرزهای بالا یا پایین کانال، معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به این سطوح می‌رسد سود ببرند.

محدودیت های استفاده از کانال های قیمت

در حالی که کانال قیمتی می توانند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشند، محدودیت هایی نیز برای استفاده از آنها وجود دارد. یک محدودیت این است که آنها صرفا بر اساس داده های گذشته قیمت هستند و در نتیجه، آنها ممکن است به طور دقیق احساسات بازار یا تغییرات در شرایط بازار را منعکس نکنند.

محدودیت دیگر این است که کانال ها می توانند سیگنال های نادرست ارائه دهند. گاهی اوقات، ممکن است قیمت قبل از بازگشت به روند قبلی، به طور موقت از مرز بالا یا پایین کانال عبور کند. معامله گران باید همیشه از موارد دیگر نیز برای تأیید تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

نتیجه

کانال قیمت یک ابزار تحلیل تکنیکال محبوب هستند که توسط معامله گران برای شناسایی حرکت های قیمت و فرصت های معاملاتی استفاده می شود. آنها با رسم دو خط موازی در بالا و پایین روند قیمت فعلی تشکیل می شوند که نشان دهنده سطوح مقاومت و حمایت است. کانال‌ قیمتی را می‌توان در انواع استراتژی‌های معاملاتی، از جمله دنبال کردن روند، معاملات شکست و معاملات محدوده استفاده کرد.

با این حال، معامله گران همیشه باید از اندیکاتور های اضافی و تحلیل فاندامنتال برای تایید تصمیمات معاملاتی خود و مدیریت ریسک خود استفاده کنند. کانال های قیمت می توانند ابزار ارزشمندی برای معامله گران باشند، اما نباید به صورت مجزا از آنها استفاده کرد.