لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
معاملات فارکس یا معاملات ارزی شامل خرید و فروش ارزها با هدف کسب سود است. یکی از جنبه های مهم ترید در فارکس که معامله گران باید آن را درک کنند، حجم معامله است. حجم معامله در فارکس به کل مقدار یک ارز خاص که در یک دوره خاص معامله شده است اشاره دارد. این یک شاخص کلیدی از فعالیت و نقدینگی بازار است و درک نحوه محاسبه و تفسیر آن می تواند به طور قابل توجهی بر استراتژی ها و نتایج معاملات تأثیر بگذارد. با این مقاله آموزش فارکس از پراپ فرم پراپ ترید فاند همراه باشید تا با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس و کلا اهمیت و مفهوم آن آشنا شویم.
مفهوم حجم معامله در فارکس
در معاملات فارکس، حجم به تعداد کل واحدهای ارزی معامله شده در یک دوره خاص اشاره دارد. برخلاف سایر بازارهای مالی، بازار فارکس غیرمتمرکز است، به این معنی که هیچ صرافی واحدی وجود ندارد که تمام معاملات در آن ثبت شوند. در نتیجه، داده‌های حجم معاملات واقعی همیشه در دسترس نیست. در عوض، معامله گران فارکس اغلب از حجم تیک به ع استفاده می کنند. حجم تیک تعداد تغییرات قیمت یا “تیک” ها را در یک بازه زمانی معین اندازه گیری می کند و تخمینی از فعالیت بازار ارائه می دهد.
حجم معامله در فارکس به چند دلیل یک شاخص حیاتی است. اولاً نشان دهنده سطح مشارکت و نقدینگی در بازار است. حجم بالا نشان دهنده فعال بودن بسیاری از معامله گران است که عموما منجر به کاهش اسپرد و اسلیپیج کمتر می شود و انجام معاملات با قیمت های دلخواه را آسان تر می کند. از سوی دیگر، حجم پایین می‌تواند نشان‌دهنده عدم علاقه یا مشارکت باشد که منجر به اسپردهای گسترده‌تر و مشکلات احتمالی در ورود یا خروج از موقعیت‌ها یا واید شدن اسپرد بدون تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت بازار می‌شود.
علاوه بر این، محاسبه حجم معامله در فارکس ابزار ضروری برای تأیید روند قیمت است. در یک روند صعودی، افزایش حجم نشان دهنده علاقه خرید قوی و احتمال ادامه روند است. برعکس، در یک روند نزولی، افزایش حجم نشان دهنده فشار فروش قوی است. معامله گران اغلب به دنبال افزایش حجم برای شناسایی شکست یا برگشت های احتمالی هستند. به عنوان مثال، افزایش قابل توجه حجم زمانی که یک جفت ارز از خطوط حمایت یا مقاومت عبور می کند، می تواند اعتبار شکست را تأیید کند و حرکتی پایدار در جهت شکست را پیشنهاد کند.
در نهایت، حجم معامله در فارکس بینش هایی را در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می دهد. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز افزایش شدید قیمت را در حجم بالا تجربه کند، نشان دهنده علاقه خرید قوی و اطمینان به افزایش ارزش پول است. با این حال، اگر همان افزایش قیمت در حجم کم اتفاق بیفتد، ممکن است نشان دهنده عدم اطمینان در میان معامله گران باشد، که باعث ایجاد شک و تردید در مورد پایداری این حرکت می شود. با تجزیه و تحلیل حجم در کنار پرایس اکشن، معامله گران می توانند درک جامع تری از پویایی بازار به دست آورند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.
اهمیت حجم معامله در فارکس
حجم معاملات به چند دلیل بسیار مهم است:
- فعالیت بازار: حجم معاملات بالا نشان دهنده فعالیت بالای بازار است که می تواند منجر به تغییرات قابل توجه قیمت و فرصت های سود شود.
- نقدینگی: حجم معامله بالا معمولاً با نقدینگی بالا مرتبط است و ورود و خروج از معاملات را بدون تأثیر بر قیمت بازار آسان تر می کند.
- تأیید روند: حجم معامله در فارکس می تواند به تایید قدرت روند قیمت کمک کند. یک روند قوی همراه با حجم بالا به احتمال زیاد پایدار است.
- نوسان: افزایش حجم اغلب قبل از افزایش نوسانات است که می تواند نشانگر فرصت ها یا ریسک های معاملاتی بالقوه باشد.
نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس
محاسبه حجم معامله در فارکس یک مهارت اساسی برای هر تریدر حرفه ای است. حجم معاملات نشان دهنده کل مقدار یک ارز خاص است که در یک دوره خاص معامله شده است. این بینشی در مورد فعالیت بازار و نقدینگی ارائه می دهد و به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه کمک می کند. در اینجا راهنمای گام به گام نحوه محاسبه حجم در فارکس و تفسیر آن است.
درک مفاهیم اساسی
قبل از فرو رفتن در محاسبات، درک برخی از اصطلاحات و مفاهیم اساسی ضروری است:
اندازه لات: یک لات فارکس استاندارد معمولاً 100000 واحد از ارز پایه را نشان می دهد. سایر اندازه های رایج لات ها عبارتند از مینی لات (10000 واحد) و میکرو لات (1000 واحد).
حجم تیک: از آنجایی که بازار فارکس غیرمتمرکز است، حجم معاملات واقعی همیشه در دسترس نیست. در عوض، حجم تیک، که تعداد تغییرات قیمت را در طول یک دوره شمارش می کند، اغلب به عنوان یک پروکسی استفاده می شود.
استفاده از پلتفرم های کارگزار برای محاسبه حجم معامله در فارکس
اکثر بروکرهای فارکس پلتفرم هایی را ارائه می دهند که حجم معاملات را نشان می دهد. در اینجا نحوه استفاده از پلتفرم های محبوب مانند MetaTrader 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5) آمده است:
متاتریدر۴ (MT4):
- پلتفرم را باز کنید: پلتفرم MT4 را راه اندازی کنید و جفت ارزی را که می خواهید آنالیز کنید انتخاب کنید.
- Insert Volume Indicator: روی “Insert” در نوار منو کلیک کنید، سپس “Indicators” > “Volumes” > “Volumes” را انتخاب کنید.
- View Volume: یک اندیکاتور حجم معامله در فارکس در پایین نمودار ظاهر می شود که میزان صدای تیک را برای هر دوره زمانی نشان می دهد.
متاتریدر۵ (MT5):
- پلتفرم را باز کنید: پلتفرم MT5 را راه اندازی کنید و جفت ارزی را که می خواهید آنالیز کنید انتخاب کنید.
- Insert Volume Indicator: روی “Insert” در نوار منو کلیک کنید، سپس “Indicators” > “Volumes” > “Volumes” را انتخاب کنید.
- View Volume: نشانگر حجم تیک را برای هر دوره زمانی نمایش می دهد.
محاسبه حجم معامله در فارکس از تیک داده ها
اگر رویکرد عملی تری را ترجیح می دهید یا نیاز به محاسبه حجم معامله در فارکس خارج از یک پلت فرم معاملاتی دارید، می توانید از داده های تیک استفاده کنید. در اینجا یک فرآیند ساده شده است:
- جمع آوری داده های تیک: داده های تیک را برای محاسبه حجم معامله در فارکس از کارگزار خود دریافت کنید. این داده ها شامل هر تغییر قیمت در یک دوره خاص است.
- شمار تیک ها: برای بازه زمانی مورد نظر (مثلاً یک ساعت)، تعداد تیک ها را بشمارید (تغییرات قیمت).
- مجموع تیک ها: تعداد کل تیک ها نشان دهنده حجم تیک برای آن دوره است. به عنوان مثال، اگر برای جفت EUR/USD 500 تیک در یک ساعت بشمارید، حجم تیک برای آن ساعت 500 است.
استفاده از اندیکاتورهای حجم
چندین اندیکاتور حجم می تواند به شما در تجزیه و تحلیل موثر حجم معامله در فارکس کمک کند:
حجم در تراز (OBV): OBV فشار خرید و فروش تجمعی را با افزودن حجم در روزهای افزایشی و کم کردن حجم معامله در فارکس در روزهای پایین اندازه گیری می کند.
روند قیمت حجم (VPT): VPT قیمت و حجم معامله را ترکیب می کند تا نحوه تعامل آنها را نشان دهد. بر اساس درصد تغییر قیمت، نسبتی از حجم را به کل قبلی اضافه می کند.
جریان پول Chaikin (CMF): CMF میانگین وزنی حجمی انباشت و توزیع را در یک دوره مشخص اندازه گیری می کند.
کاربرد عملی حجم معامله در فارکس
کاربرد عملی محاسبه حجم معامله در فارکس به شرح زیر است:
شناسایی بریک اوت ها: میزان حجم معامله در فارکس یک شاخص حیاتی برای شناسایی بریک اوت ها است. احتمال تداوم شکست همراه با حجم زیاد بیشتر از موارد با حجم کم است. به عنوان مثال، اگر جفت EUR/USD با افزایش حجم، سطح مقاومت قابل توجهی را بشکند، نشان دهنده علاقه خرید قوی است. از این موضوع و حجم معامله در فارکس برای تشخیص فیک بریک اوت ها استفاده می شود.
تایید روندها: محاسبه حجم معامله در فارکس به تأیید قدرت یک روند کمک می کند. در یک روند صعودی، افزایش حجم نشان می دهد که روند در حال افزایش است. برعکس، کاهش حجم در یک روند صعودی ممکن است نشان دهنده تضعیف فشار خرید باشد.
نقاط معکوس: حجم معامله همچنین می‌تواند نشانه معکوس‌ها و ریورسال های احتمالی باشد. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز در یک روند نزولی قرار داشته باشد اما ناگهان بدون حرکت قابل توجه قیمت، یک جهش در حجم را تجربه کند، ممکن است نشان دهنده انباشتگی توسط خریداران و یک معکوس بالقوه باشد.
جمع بندی
درک و محاسبه حجم معمله در فارکس برای تصمیم گیری آگاهانه معاملات ضروری است. با استفاده از پلتفرم‌های کارگزار، اندیکاتورهای حجم و تجزیه و تحلیل داده‌های تیک، معامله‌گران می‌توانند بینش ارزشمندی در مورد فعالیت بازار و نقدینگی به دست آورند. چه در حال شناسایی شکست‌ها، تأیید روندها یا مشاهده معکوس‌های بالقوه باشید، گنجاندن تحلیل حجم در استراتژی معاملاتی خود می‌تواند توانایی شما را در جهت‌یابی مؤثر در بازار فارکس افزایش دهد. به یاد داشته باشید، مانند هر شاخص دیگری، حجم معامله در فارکس باید همراه با سایر ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل استفاده شود تا تصمیمات معاملاتی به خوبی اتخاذ شود.
