لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
خطوط حمایت و مقاومت مفاهیم مهمی برای هر تریدر در حوزه معاملات فارکس هستند که بینش ارزشمندی را در مورد روند بازار، نقاط ورود و خروج و معکوس‌های احتمالی به معامله‌گران ارائه می‌دهند. این خطوط نشان دهنده سطوح قیمتی هستند که در آن عرضه و تقاضای گذشته برای تأثیرگذاری بر رفتار بازار در تعامل بوده اند. در این مقاله از پراپ ترید فاند، اهمیت سطوح حمایت و مقاومت، نحوه شناسایی و رسم آنها و در نهایت استفاده آنها در استراتژی های معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.
حمایت و مقاومت چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم کلیدی در ترید در فارکس هستند. این خطوط سطوح قیمتی هستند که چندین بار تست می شوند و به عنوان مانع عمل می کنند. سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند و مقاومت سطح قیمتی است که در آن عرضه به اندازه کافی قوی است تا از قیمت جلوگیری کند. تشخیص این خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فارکس بسیار مهم است زیرا به معامله گران کمک می کنند تا نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین نقاط معکوس بالقوه را در بازار شناسایی کنند.
این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین نقاط برگشت بالقوه را در بازار شناسایی کنند. آنها را می توان با استفاده از روش های مختلف از جمله خطوط روند، نقاط محوری و اندیکاتورها شناسایی کرد و با درک سطوح حمایت و مقاومت و نحوه محاسبه آنها، معامله گران می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.
در واقع همانطور که آگاهی از مفاهیم پایه ای همچون بالانس و اکوئیتی در فارکس ضروری و ابتدایی است، بدون درک صحیح و کامل از نحوه رسم و شناسایی درست حمایت و مقاوت امکان ترید و داشتن یک درآمد فارکس مناسب تقریبا غیر ممکن بوده و از اصلی ترین دلایلی است که چرا در فارکس ضرر می کنیم.
نحوه شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار فارکس
چندین روش وجود دارد که می توانید برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار فارکس استفاده کنید. در اینجا سه رویکرد رایج وجود دارد:
خطوط روند: خطوط مستقیمی را ترسیم کنید که دو یا چند نقطه قیمت را در نمودار به هم متصل می کند. به عنوان مثال، ممکن است یک خط روند رسم کنید که پایین ترین سطح ها را در نمودار به یکدیگر متصل می کند تا سطح حمایت را مشخص کند، یا بالاترین ها را برای شناسایی سطح مقاومت. این خطوط می توانند افقی، صعودی (شیب رو به بالا) یا نزولی (شیب رو به پایین) باشند. هر چه یک خط بیشتر به یک نقطه قیمت برخورد کند، سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر در نظر گرفته می‌شوند.
خطوط افقی: این خطوط در سطح نمودار در یک سطح قیمت مشخص که از لحاظ تاریخی منطقه مورد علاقه بوده است ترسیم می شوند. خطوط حمایت و مقاومت افقی اغلب در سطوح قیمتی با عدد گرد یا سطوحی که در گذشته اهمیت نشان داده اند ترسیم می شوند. به عنوان مثال، اگر یک جفت ارز به طور مداوم مسیر خود را در 1.1500 معکوس کرده است، ممکن است یک خط افقی به عنوان سطح حمایت و مقاومت بالقوه آتی ترسیم کنید.
میانگین متحرک: میانگین متحرک نوعی اندیکاتور فارکس هستند که میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک دوره زمانی خاص نشان می دهند. معامله گران اغلب از میانگین متحرک 50 روزه، 100 روزه و 200 روزه استفاده می کنند. این میانگین‌های متحرک همچنین می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند، به‌خصوص اگر با پرایس اکشن قبلی همسو باشند.
برای شناسایی این خطوط، شما نیاز به دسترسی به یک پلتفرم نمودار، مانند متاتریدر ۴ و متاتریدر ۵ یا تریدینگ ویو دارید که ابزارهایی را برای کشیدن خطوط و اضافه کردن اندیکاتورها به نمودار ارائه می دهد. هنگامی که این خطوط را روی نمودار ترسیم کردید، می توانید از آنها برای کمک به تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که هیچ روشی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بی‌خطا نیست و همیشه باید قبل از تصمیم‌گیری در معاملات، تحلیل خود را با سایر عوامل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال ترکیب کنید.
نحوه رسم خطوط حمایت و مقاومت
ترسیم خطوط حمایت و مقاومت در نمودار فارکس می تواند به معامله گران کمک کند سطوح کلیدی را که احتمالاً در آینده مهم هستند شناسایی کنند. در اینجا چند مرحله برای ترسیم این خطوط وجود دارد:
- سقف و کف های کلیدی را شناسایی کنید: به دنبال high و low های قابل توجه در نمودار باشید. اینها می توانند کف و سقف جدید باشند یا می توانند های و لوهای گذشته باشند.
- یک خط افقی ترسیم کنید: زمانی که سقف و کف را که فکر می کنید مهم است را شناسایی کردید، یک خط افقی در آن سطح روی نمودار بکشید. اگر از پلتفرم معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا TradingView استفاده می‌کنید، باید ابزاری وجود داشته باشد که به شما امکان می‌دهد خطوط مستقیم روی نمودار بکشید.
- خطوط روند را شناسایی کنید: اگر فکر می کنید که سقف و کف هایی که شناسایی کرده اید بخشی از یک روند هستند، می توانید خط روندی را ترسیم کنید که آنها را به هم متصل می کند. شما می توانید با انتخاب ابزار خط روند در پلتفرم نمودار خود و کلیک بر روی نقطه اول روند و سپس کلیک بر روی نقطه دوم روند، یک خط روند رسم کنید.
- تکرار فرآیند: فرآیند شناسایی های و لو و کشیدن خطوط در آن سطوح را تکرار کنید تا زمانی که بخش مربوطه از نمودار را پوشش دهید. به یاد داشته باشید، خطوط حمایت و مقاومت نباید کاملا افقی یا کاملاً مستقیم باشند. آنها می توانند مورب باشند یا چندین لمس داشته باشند.
- تنظیم خطوط: پس از ترسیم خطوط، ممکن است لازم باشد آنها را تنظیم کنید تا مطمئن شوید که با بیشترین تعداد سقف و کف حد ممکن مطابقت دارند.
- از یک ابزار خط کش استفاده کنید: برخی از پلتفرم های نموداری دارای یک ابزار خط کش هستند که می توانید از آن برای اندازه گیری فاصله بین های و لو استفاده کنید. این می تواند برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت بالقوه مفید باشد.
توجه به این نکته مهم است که خطوط حمایت و مقاومت ثابت نیستند. آنها می توانند با شکل گیری سقف و کف های جدید حرکت کنند. به عنوان یک معامله گر، مهم است که مرتباً خطوط خود را مجدداً ارزیابی کنید و در صورت لزوم آنها را تنظیم کنید.
استفاده از این خطوط در ترید فارکس
خطوط حمایت و مقاومت را می توان به روش های مختلفی در معاملات استفاده کرد:
تعیین نقاط ورود و خروج: هنگامی که قیمت ها به سطح حمایتی می رسند، معامله گران ممکن است به خرید فکر کنند و انتظار افزایش قیمت را داشته باشند. برعکس، زمانی که قیمت ها به سطح مقاومت می رسند، معامله گران ممکن است به فکر فروش باشند و انتظار کاهش قیمت را داشته باشند.
تنظیم سطوح حد ضرر و برداشت سود: معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت برای تنظیم دستورات حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر معامله‌گری روی یک جفت ارز لانگ گرفته است، ممکن است دستور حد ضرر را درست زیر سطح حمایت تعیین کند تا در صورت شکسته شدن قیمت به زیر آن سطح، ضرر خود را محدود کند. به طور مشابه، معامله گران ممکن است از سطوح مقاومت برای تعیین تارگت های سود برداشت استفاده کنند و هدفشان بستن موقعیت های خود با سود قبل از معکوس شدن قیمت باشد.
شناسایی معکوس های بالقوه: زمانی که قیمت ها به سطوح حمایت و مقاومت می رسند، ممکن است نشان دهنده یک معکوس بالقوه در روند بازار باشد. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده کنند.
تأیید قدرت روند: اگر قیمت ها به طور مکرر از سطح حمایت و مقاومت جهش کنند، می تواند قدرت روند را تایید کند. معامله گران ممکن است بر اساس این اطلاعات به دنبال فرصت هایی برای ورود یا خروج از پوزیشن ها باشند.
استفاده در ارتباط با سایر اندیکاتورها: سطوح حمایت و مقاومت را می توان همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال، مانند میانگین متحرک یا نوسانگرها همچون اندیکاتور آر اس آی، برای تأیید سیگنال های معاملاتی و تصمیم گیری آگاهانه تر معاملات استفاده کرد.
برنامه ریزی ورود و خروج های معاملاتی: معامله گران ممکن است از سطوح حمایت و مقاومت برای برنامه ریزی ورود و خروج های معاملات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است قبل از وارد شدن به یک معامله خرید منتظر باشد تا قیمت ها به بالاتر از سطح مقاومت شکسته شود، یا ممکن است قبل از وارد شدن به یک پوزیشن شورت یا فروش منتظر شکستن قیمت ها به زیر سطح حمایت باشند.
نقشه های ادامه روند: الگوهای تثبیت، مانند الگوی پرچم یا الگوی مثلث، اغلب بین سطوح حمایت و مقاومت شکل می گیرند. جدا شدن از این الگوها می تواند نشان دهنده ادامه روند باشد و فرصت های معاملاتی بالقوه را برای معامله گران فراهم کند.
مشاهده فیک بریک اوت: سطوح حمایت و مقاومت همچنین می تواند به معامله گران کمک کند تا فیک بریک اوت های را شناسایی کنند، جایی که قیمت ها برای مدت کوتاهی از حمایت و مقاومت شکسته می شوند اما به سرعت جهتشان را تغییر می دهند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جلوگیری از سیگنال های معاملاتی نادرست استفاده کنند.
به طور خلاصه، خطوط حمایت و مقاومت ابزارهای همه کاره ای هستند که معامله گران می توانند برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات، مدیریت ریسک و به حداکثر رساندن پتانسیل سود در بازار فارکس از آنها استفاده کنند.
جمع بندی
خطوط حمایت و مقاومت ابزارهای حیاتی برای معامله گران فارکس هستند که به آنها امکان می دهد روندهای بازار را هدایت کنند، تصمیمات آگاهانه بگیرند و ریسک را به طور موثر مدیریت کنند. معامله گران با تسلط بر هنر شناسایی این سطوح و ادغام آنها در استراتژی های معاملاتی خود، می توانند عملکرد معاملاتی خود را افزایش دهند و پتانسیل خود را برای موفقیت در بازار همیشه در حال تحول فارکس به حداکثر برسانند.
