لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
الگوی دراپ بیس دراپ (DBD) یک مفهوم اساسی در معاملات فارکس است که اغلب توسط معامله گرانی که از استراتژی های عرضه و تقاضا استفاده می کنند استفاده می شود. این الگو بینش های مهمی را در مورد حرکات بالقوه قیمت ارائه می دهد و به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند. در این مقاله از پراپ ترید فاند، به این خواهد پرداخت که الگوی دراپ بیس دراپ چیست، چگونه می توان آن را شناسایی کرد و چگونه معامله گران می توانند از آن برای ارتقای استراتژی های معاملاتی خود و ترید در فارکس استفاده کنند، بررسی خواهیم کرد.
الگوی دراپ بیس دراپ چیست؟
الگوی دراپ بیس دراپ (DBD) همچون الگوی قلاب یا الگوی سایفر یک شکل گیری تحلیل تکنیکال مشاهده شده در معاملات فارکس است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است. از سه مرحله مجزا تشکیل شده است: یک افت اولیه، یک پایه یا بیس و یک افت یا دراپ بعدی. اولین “افت یا دراپ” در یک الگوی دراپ بیس دراپ با یک حرکت نزولی قابل توجه مشخص می شود، که نشان دهنده فشار فروش قوی است که از سطوح حمایت قبلی عبور می کند. این حرکت زمینه را برای الگو فراهم می کند و احساسات نزولی بازار را نشان می دهد.
پس از افت اولیه، زمانی که قیمت وارد فاز تثبیت می شود، «پایه یا بیس» شکل می گیرد. در این دوره، قیمت در محدوده نسبتاً باریکی به سمتی حرکت می کند که منعکس کننده تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است. این مرحله پایه بسیار مهم است زیرا نشان دهنده توقف در روند نزولی است، جایی که فعالان بازار موقعیت خود را مجددا ارزیابی می کنند. مدت زمان بیس می تواند متفاوت باشد، اما اهمیت آن در نقش آن به عنوان یک پیش زمینه بالقوه برای کاهش بیشتر قیمت است.
الگوی دراپ بیس دراپ با دومین «افت یا دراپ» تکمیل می‌شود، که زمانی رخ می‌دهد که قیمت از مرحله تثبیت خارج می‌شود و به سمت نزول می‌رود. این شکست نشانه از سرگیری روند نزولی است و نشان می دهد که عرضه دارایی همچنان از تقاضا فراتر می رود. معامله گران اغلب از این نقطه شکست یا بریک اوت به عنوان سیگنال ورودی برای موقعیت های فروش استفاده می کنند و پیش بینی می کنند که روند نزولی ادامه داشته باشد و منجر به کاهش بیشتر قیمت شود.
در اصل، الگوی دراپ بیس دراپ ابزار قدرتمندی برای معامله گرانی است که به دنبال سرمایه گذاری بر روی حرکات نزولی بازار هستند. ساختار واضح آن نقاط ورود و خروج قابل شناسایی را فراهم می کند و به اجرای معاملات با دقت بهتر کمک می کند. با این حال، مانند همه الگوهای کندل استیک همچون الگوی qm، الگوی تغییر ساختار یا الگوی تری درایو ، باید همراه با سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل و شیوه های صحیح مدیریت ریسک برای افزایش اثربخشی و کاهش سیگنال های نادرست احتمالی استفاده شود.
-
افت یا دراپ: حرکت نزولی قابل توجه قیمت.
-
پایه یا بیس: مرحله تثبیت که در آن قیمت به سمتی حرکت می کند که نشان دهنده تعادل موقت بین خریداران و فروشندگان است.
-
افت یا دراپ: یک حرکت نزولی دیگر، از سرگیری روند نزولی قبلی.
شناسایی الگوی دراپ بیس دراپ
شناسایی الگوی دراپ بیس دراپ (DBD) در معاملات فارکس شامل شناسایی حرکات خاص قیمت در نمودار فارکس است. در اینجا یک راهنمای دقیق برای تشخیص این الگو آورده شده است:
افت یا دراپ اولیه
حرکت نزولی قابل توجه: به دنبال یک حرکت نزولی قوی باشید که از سطوح حمایت قبلی یا مناطق قیمتی عبور کند. این افت اولیه در الگوی دراپ بیس دراپ باید شدید و قابل توجه در نمودار باشد و نشان دهنده تسلط آشکار فروشندگان بر خریداران باشد.
افزایش حجم (اختیاری): اگرچه همیشه ضروری نیست، اما افزایش حجم معاملات می تواند قدرت این حرکت اولیه را در الگوی دراپ بیس دراپ تایید کند که نشان دهنده افزایش مشارکت در فروش است. برای این کار از اندیکاتور حجم نیز می توان استفاده نمود.
تشکیل پایه یا بیس در الگوی دراپ بیس دراپ
مرحله بیس: پس از افت اولیه در الگوی دراپ بیس دراپ، قیمت باید وارد مرحله تثبیت شود که در آن در محدوده نسبتاً باریکی به طرفین حرکت می کند. این مرحله نشان دهنده تعادل موقت بین عرضه و تقاضا است.
محدوده و رنج باریک و تنگ: بیس نباید خیلی پهن باشد. محدوده باریک نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بازار است که برای تشکیل پایه ضروری است.
مدت: پایه یا بیس در الگوی دراپ بیس دراپ می تواند برای مدت زمان متغیری، از چند کندل تا چندین، بسته به تایم فریم مورد تجزیه و تحلیل، دوام بیاورد. نکته کلیدی این است که قیمت بدون انجام حرکات صعودی قابل توجه در یک محدوده تعریف شده باقی بماند.
افت یا دراپ بعدی
شکست به سمت نزولی: قیمت باید از مرحله تثبیت به سمت نزول خارج شود. این شکست تاییدی بر الگو است که نشان دهنده ادامه روند نزولی است.
افزایش حجم (اختیاری): مشابه افت اولیه، افزایش حجم در حین شکست می‌تواند تأیید بیشتری برای اعتبار حرکت ارائه دهد.
ابزارها و تکنیک ها
- نمودار کندل استیک: استفاده از نمودارهای کندل استیک می تواند به تجسم واضح تر الگوی دراپ بیس دراپ کمک کند. شکل گیری کندل های نزولی در طول دراپ و کندل های کوچکتر در طول بیس می تواند نشان دهنده الگوی DBD باشد.
- سطوح حمایت و مقاومت: سطوح حمایت قبلی را علامت گذاری کنید تا ببینید آیا با افت اولیه مطابقت دارند یا خیر. این سطوح می توانند به عنوان نقاط مرجع برای الگوی دراپ بیس پراپ عمل کنند.
- خطوط روند: ترسیم خطوط روند در امتداد سقف و کف پایه می تواند به شناسایی دقیق تر نقطه شکست کمک کند.
- اندیکاتورها (اختیاری): ابزارهایی مانند شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI) یا واگرایی میانگین متحرک همگرایی (اندیکاتور MACD) می توانند تأییدیه بیشتری را ارائه دهند. به عنوان مثال، یک شرط RSI بیش از حد خرید در طول بیس ممکن است پتانسیل حرکت رو به پایین بیشتر را نشان دهد.
شناسایی الگوی دراپ بیس دراپ شامل شناسایی یک افت اولیه شدید و به دنبال آن یک مرحله تثبیت و سپس یک افت بعدی است. با تجزیه و تحلیل دقیق این مؤلفه ها و استفاده از ابزارهایی مانند نمودارهای کندل استیک، خطوط روند و اندیکاتور فارکس، معامله گران می توانند این الگو را شناسایی کرده و از آن برای اطلاع رسانی درباره تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند. شناسایی و تایید صحیح الگو می تواند به معامله گران کمک کند تا استراتژی های خود را با روندهای رایج بازار هماهنگ کنند و شانس معاملات موفق خود را افزایش دهند.
معامله با الگوی دراپ بیس دراپ
معامله الگوی دراپ بیس دراپ (DBD) در فارکس شامل شناسایی صحیح الگو و سپس اجرای معاملات بر اساس ساختار آن است. در اینجا یک راهنمای دقیق در مورد نحوه معامله الگوی DBD به طور موثر وجود دارد:
شناسایی الگوی دراپ بیس دراپ
مطمئن شوید که افت شدید اولیه، بیس تثبیت و افت بعدی را به درستی شناسایی کرده اید. این شامل جستجوی یک حرکت نزولی قابل توجه و به دنبال آن یک دوره حرکت جانبی قیمت در یک محدوده محدود و سپس یک شکست نزولی دیگر است.
تنظیم معامله
نقطه ورود: نقطه ورود در الگوی دراپ بیس دراپ برای معامله شورت (فروش) درست زیر مرز پایینی بیس است. اینجاست که شما انتظار دارید قیمت به سمت نزولی برود و روند نزولی را ادامه دهد.
تأیید: اگرچه اجباری نیست، اما تأیید شکست با افزایش حجم معاملات یا سایر اندیکاتورها مانند RSI (که نشان دهنده حرکت از سطوح خرید بیش از حد است) می تواند اطمینان بیشتری را ارائه دهد.
مدیریت ریسک
استاپ لاس: در ترید با الگوی دراپ بیس دراپ سفارش حد ضرر خود را درست بالای مرز بالای بیس قرار دهید. در صورتی که شکست نادرست باشد و قیمت به محدوده تثبیت یا بالاتر از آن برگردد، این شما را از ضررهای احتمالی محافظت می کند.
اندازه موقعیت: از اندازه مناسب پوزیشن برای مدیریت ریسک استفاده کنید. این به معنای محاسبه میزان سرمایه ای است که می خواهید در معامله ریسک کنید و اندازه معامله را بر اساس آن تنظیم کنید.
تارگت سود
تارگت اولیه: با اندازه گیری ارتفاع افت یا دراپ اولیه و نمایش آن به سمت پایین از نقطه شکست، سطح تارگت سود اولیه را تنظیم کنید. این به شما یک هدف بالقوه بر اساس بزرگی حرکت قبلی می دهد.
توقف انتهایی: یا می‌توانید از توقف انتهایی برای قفل کردن سود استفاده کنید، زیرا قیمت به نفع شما حرکت می‌کند. این به شما امکان می دهد اگر روند نزولی فراتر از هدف اولیه شما ادامه یابد، سود بیشتری کسب کنید.
مثالی از ترید با الگوی دراپ بیس دراپ
تصور کنید که یک جفت ارز از 1.3000 به 1.2700 سقوط کند، سپس بین 1.2700 و 1.2750 تثبیت شود. شما این را به عنوان بیس در الگوی دراپ بیس دراپ تشخیص می دهید. هنگامی که قیمت به زیر 1.2700 شکسته می شود، شما وارد معامله شورت 1.2695 می شوید. شما یک استاپ لاس را در 1.2760 (دقیقا بالای پایه) قرار می دهید. افت اولیه 300 پیپ (1.3000 تا 1.2700) بود، بنابراین شما هدف 300 پیپ را از نقطه شکست پیش‌بینی می‌کنید و هدف آن سود برداشتی 1.2395 است.
نکات اضافی
در ادامه برخی نکات تکمیلی در رابطه با استفاده از الگوی دراپ بیس دراپ در فارکس آمده است:
- شرایط بازار:الگوی دراپ بیس دراپ در بازارهای پرطرفدار بهترین عملکرد را دارد. برای بهبود قابلیت اطمینان الگو، اطمینان حاصل کنید که احساسات کلی بازار نزولی است.
- چند تایم فریم: تجزیه و تحلیل الگوی دراپ بیس دراپ در تایم فریم های متعدد می تواند تصویر واضح تری ارائه دهد. به عنوان مثال، شناسایی الگوی DBD در یک تایم فریم بالاتر (مانند نمودار روزانه) و سپس اصلاح ورودی خود در یک فریم پایین تر (مانند نمودار ساعتی) می تواند دقت را بهبود بخشد. دقیقا منظور همان تحلیل مولتی تایم فریم است.
- صبر: قبل از ورود به معامله منتظر یک شکست واضح در زیر پایه باشید. ورودی های زودهنگام می تواند منجر به شکست کاذب و ضرر شود.
معامله الگوی دراپ بیس دراپ شامل شناخت ساختار الگو، تنظیم معامله با نقاط ورود و خروج واضح و مدیریت موثر ریسک است. با دنبال کردن این مراحل و استفاده از تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک، معامله‌گران می‌توانند از الگوی DBD برای سرمایه‌گذاری بر حرکات نزولی بازار استفاده کنند. مانند همیشه، ترکیب این الگو با سایر ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکال می تواند اثربخشی آن را افزایش داده و احتمال معاملات موفق را افزایش دهد.
مزایا و محدودیت ها
مزایا
وضوح: شناسایی الگوی دراپ بیس دراپ نسبتاً آسان است و برای معامله گران در تمام سطوح تجربه قابل دسترسی است.
قدرت پیش بینی: سیگنال واضحی برای ادامه روند نزولی ارائه می دهد و به معامله گران کمک می کند تا استراتژی های خود را با جهت غالب بازار هماهنگ کنند.
مدیریت ریسک: نقاط ورود واضح و توقف ضرر به مدیریت موثر ریسک کمک می کند.
محدودیت های الگوی دراپ بیس دراپ
شکست های نادرست: مانند همه الگوها، دراپ بیس دراپ بی خطا نیست. خطر شکست های کاذب وجود دارد که در آن قیمت به محدوده پایه باز می گردد.
شرایط بازار: الگوی دراپ بیس دراپ در بازارهای پرطرفدار قابل اعتمادتر است. در بازارهای متلاطم یا کناری، ممکن است اثربخشی آن کاهش یابد.
تأیید مورد نیاز: ممکن است برای تایید الگو و افزایش احتمال یک معامله موفق، اندیکاتورها یا تجزیه و تحلیل بیشتری مورد نیاز باشد.
خلاصه
الگوی دراپ بیس دراپ ابزار ارزشمندی برای معامله گران فارکس است که به دنبال سرمایه گذاری در ادامه روند نزولی هستند. معامله گران با درک ساختار آن و به کارگیری صحیح آن، می توانند استراتژی های معاملاتی خود را افزایش دهند و شانس موفقیت خود را افزایش دهند. مانند هر استراتژی معاملاتی، ترکیب این الگو با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و شیوه های صحیح مدیریت ریسک برای دستیابی به بهترین نتایج ضروری است.
