لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
ترید در فارکس بازار جهانی غیرمتمرکز است که در آن تمام ارزهای جهان در آن معامله می شوند. بازار فارکس با حجم معاملات روزانه بیش از 6 تریلیون دلار، بزرگترین و نقدشونده ترین بازار مالی در سطح جهان است. برخلاف بازارهای سهام که ساعات باز و بسته شدن مشخصی دارند، ساعت کار فارکس فرق داشته و معاملات فارکس 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته انجام می شود.
یکی از مفاهیم اساسی در معاملات فارکس که هر معامله گر باید آن را درک کند، مفهوم مارجین است، به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را کنترل کنند که بزرگتر از مانده حسابشان است و اساساً سود و زیان را بزرگتر می‌کند. در مفهوم مارجین، مفهوم مارجین آزاد وجود دارد که نقش مهمی در مدیریت ریسک و تعیین سلامت حساب معامله‌گر دارد. در ادامه با پراپ ترید فاند به طور کامل با این مفهوم و نحوه محاسبه مارجین آزاد آشنا می شویم.
درک مارجین در معاملات فارکس
قبل از پرداختن به مارجین آزاد باید بدانیم، مارجین در معاملات فارکس مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن و حفظ موقعیت معاملاتی است. اغلب به صورت درصد بیان می شود و هر بروکر فارکس برای اطمینان از اینکه معامله گران می توانند زیان های احتمالی را پوشش دهند، مورد نیاز است. این موضوع ضروری است زیرا بازارهای فارکس می توانند نوسان داشته باشند و قیمت ها می توانند به سرعت در هر جهت حرکت کنند. با نیاز به مارجین، کارگزاران کمک می کنند تا اطمینان حاصل شود که معامله گران دارای وجوه کافی برای پوشش زیان های احتمالی و محافظت از خود در برابر کال مارجین هستند.
وقتی معامله گران موقعیتی را در بازار فارکس باز می کنند، باید مقدار مشخصی پول را به عنوان مارجین به حساب معاملاتی خود واریز کنند. این نیاز به حاشیه اولیه بسته به عواملی مانند جفت ارز مورد معامله، اندازه پوزیشن و لوریج ارائه شده توسط کارگزار متفاوت است. اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا موقعیت های بزرگتر را با مقدار سرمایه کمتری کنترل کنند و به طور موثر بازده (و زیان) یک معامله را چند برابر کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد موقعیتی به ارزش 100000 دلار باز کند و اهرم ارائه شده توسط کارگزار 100:1 باشد، معامله گر فقط باید 1000 دلار را به عنوان مارجین واریز کند (100000 / 100 = 1000). 99000 دلار باقی مانده عملاً از کارگزار قرض گرفته شده است. در حالی که اهرم می تواند سود را تقویت کند، خطر زیان را نیز افزایش می دهد، زیرا معامله گران به طور موثر با وجوه قرض گرفته شده معامله می کنند. در ادامه به بررسی مفهوم مارجین آزاد می پردازیم.
مارجین آزاد چیست؟
مارجین آزاد که به عنوان مارجین قابل استفاده نیز شناخته می شود، مقدار وجوه موجود در حساب معامله گر است که می تواند برای باز کردن موقعیت های جدید یا حفظ موقعیت های موجود استفاده شود. با کم کردن حاشیه مورد استفاده برای موقعیت های باز از اکوئیتی در حساب معاملاتی محاسبه می شود. در اصل، مارجین آزاد نشان دهنده مقدار پولی است که در حال حاضر در معاملات محدود نشده است و بنابراین برای فعالیت های معاملاتی بعدی در دسترس است.
این موضوع یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است زیرا توانایی معامله گران را برای گرفتن پوزیشن های اضافی یا مقاومت در برابر حرکات نامطلوب قیمت تعیین می کند. سطح سالم مارجین آزاد به معامله‌گران انعطاف‌پذیری می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد از فرصت‌های معاملاتی جدید سرمایه‌گذاری کنند. از سوی دیگر، مارجین ناکافی می‌تواند توانایی معامله‌گر را برای باز کردن موقعیت‌های جدید محدود کند یا منجر به بسته شدن خودکار موقعیت‌های موجود از طریق کال مارجین شود.
نحوه محاسبه مارجین آزاد
فرمول محاسبه مارجین آزاد نسبتاً ساده است:
مارجین آزاد = اکوئیتی – مارجین
که در آن:
- اکوئیتی بیانگر ارزش کل حساب معامله گر، از جمله سود و زیان از موقعیت های باز است.
- مارجین به میزان حاشیه ای اشاره دارد که در حال حاضر در پوزیشن های باز استفاده شده است.
به عنوان مثال، فرض کنید یک معامله گر بالانس حساب 10000 دلاری دارد که از 2000 دلار به عنوان مارجین برای موقعیت های باز استفاده می شود. در این مورد، مارجین آزاد معامله گر 8000 دلار خواهد بود (10000 – 2000 دلار = 8000 دلار).
مدیریت حاشیه آزاد
مدیریت موثر مارجین آزاد برای حفظ یک حساب معاملاتی و به حداقل رساندن خطر مارجین کال ضروری است. این اتفاق زمانی می‌افتد که ارزش اکوئیتی در حساب معامله‌گر به زیر سطح حاشیه مورد نیاز می‌رسد و کارگزار را وادار می‌کند تا برخی یا همه موقعیت‌های معامله‌گر را ببندد تا از زیان بیشتر جلوگیری کند.
برای جلوگیری از این اتفاق و اطمینان از مارجین آزاد کافی، معامله گران می توانند چندین استراتژی مدیریت ریسک را به کار گیرند:
- اندازه پوزیشن موقعیت: محاسبه اندازه موقعیت مناسب بر اساس اندازه حساب، تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی می تواند به جلوگیری از استفاده بیش از حد مارجین و حفظ مارجین آزاد کافی کمک کند.
- تنظیم دستورات توقف ضرر: اجرای سفارشات فارکس حد ضرر در موقعیت های باز می تواند به محدود کردن ضررهای احتمالی و حفظ مارجین آزاد با بستن خودکار معاملات زیانده در سطوح قیمتی از پیش تعریف شده کمک کند.
- نظارت منظم: نظارت بر بالانس و اکوئیتی، مارجین و مارجین آزاد به طور منظم می تواند به معامله گران بینشی در مورد سلامت حساب خود ارائه دهد و آنها را قادر می سازد تا تصمیمات آگاهانه ای در مورد باز کردن و بستن معامله اتخاذ کنند.
- استفاده هوشمندانه از اهرم: در حالی که اهرم می تواند سود را تقویت کند، خطر زیان را نیز افزایش می دهد. معامله گران باید از اهرم عاقلانه استفاده کنند و از لوریج بیش از حد خودداری کنند، که می تواند به سرعت مارجین آزاد را کاهش دهد و منجر به کال مارجین شود.
تاثیر مارجین آزاد بر عملکرد معاملات
مارجین آزاد نقش مهمی در تعیین توانایی معامله گر برای سرمایه گذاری از فرصت های معاملاتی و مقاومت در برابر شرایط نامطلوب بازار دارد. معامله گران با مارجین آزاد فراوان انعطاف پذیری بیشتری برای وارد شدن به موقعیت های جدید، تنظیم موقعیت های موجود یا تغییرات کوتاه مدت قیمت دارند.
برعکس، معامله‌گرانی که مارجین آزاد کافی ندارند، ممکن است مجبور شوند موقعیت‌های خود را زودتر از موعد ببندند یا فرصت‌های معاملاتی سودآور را به دلیل کمبود بودجه از دست بدهند. کال مارجین ها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی را مختل کنند و اکوئیتی را از بین ببرند و نظارت و مدیریت موثر مارجین آزاد را برای معامله‌گران ضروری می‌سازد.
جمع بندی
مارجین آزاد یک مفهوم مهم در معاملات فارکس است که هر تریدر حرفه ای باید آن را درک کرده و به طور موثر مدیریت کند. این نشان دهنده مقدار وجوه موجود در حساب یک معامله گر برای باز کردن موقعیت های جدید یا حفظ موقعیت های موجود است. با محاسبه و نظارت منظم ماین مقدار، معامله‌گران می‌توانند سلامت حساب‌های معاملاتی خود را بسنجند، از کال مارجین خودداری کنند و درباره مدیریت ریسک و اندازه موقعیت تصمیم‌گیری آگاهانه بگیرند.
در نهایت، حفظ مارجین آزاد کافی، معامله گران را قادر می سازد تا با اطمینان، انعطاف پذیری و نظم در بازارهای فارکس پویا و اغلب غیرقابل پیش بینی حرکت کنند. معامله گران با رعایت اصول صحیح مدیریت ریسک و به کارگیری استراتژی های معاملاتی محتاطانه می توانند شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند و به اهداف مالی بلندمدت خود در دنیای رقابتی معاملات فارکس دست یابند.
