گپ قیمتی و گپ CME چیست؟ استفاده از شکاف قیمتی در ترید

یکی از موضوعات مهم و پایه ای در دنیای آموزش فارکس گپ قیمتی و گپ CME است، که هر تریدر باید به طور کامل با آن ها آشنا باشد و نقش مهمی در تحلیل تکنیکال ایفا می کند. در این مقاله، پراپ ترید فاند به بررسی مفهوم شکاف قیمتی در بازار فارکس خواهد پرداخت و تعریف، انواع، علل و پیامدهای آن ها را در معاملات بررسی خواهیم کرد.

تعریف گپ قیمتی

شکاف قیمتی در فارکس به یک ناپیوستگی در نمودار قیمت اشاره دارد که در آن تفاوت قابل مشاهده ای بین قیمت بسته شدن یک کندل و قیمت باز شدن بعدی وجود دارد. گپ ها می‌توانند در تایم فریم های مختلف، از نمودارهای درون روز تا بلندمدت، رخ دهند و معمولاً نتیجه رویدادهای مهم همچون اخبار فارکس، اعلامیه های نرخ بهره، نرخ بیکاری، شاخص ان اف پی و سیاست های بانک مرکزی و از این قبیل اتفاقات هستند که در دوره‌هایی که بازار بسته است، مانند تعطیلات آخر هفته یا تعطیلات رخ می‌دهد.

انواع شکاف قیمتی

انواع این گپ ها را در ادامه بررسی می کنیم.

گپ قیمتی رایج و معمولی: یک شکاف رایج با تفاوت قیمت نسبتاً متوسط ​​مشخص می شود و معمولاً در حرکت عادی قیمت رخ می دهد. معامله گران اغلب این شکاف ها را کمتر قابل توجه می دانند و ممکن است با تعدیل بازار نسبتاً سریع پر شوند.

شکاف انحرافی: شکاف قیمتی انحرافی گپ های اساسی تری هستند که در آغاز یک روند جدید رخ می دهند. این شکاف ها نشان دهنده یک تغییر قاطع در احساسات بازار است و می تواند نشان دهنده یک حرکت قوی و پایدار قیمت در جهت شکاف باشد.

گپ فرسودگی: شکاف های فرسودگی اغلب نزدیک به پایان یک روند طولانی ظاهر می شوند و نشانه یک بازگشت بالقوه است. این شکاف‌ها نشان می‌دهد که روند غالب ممکن است در حال از دست دادن حرکت باشد و یک مرحله برگشت یا تثبیت ممکن است در افق باشد.

گپ قیمتی ادامه دهنده: شکاف های ادامه دهنده در یک روند موجود رخ می دهد و نشان دهنده یک توقف موقت یا تثبیت قبل از از سرگیری روند است. معامله گران اغلب از شکاف های تداومی برای تایید مجدد قدرت روند جاری استفاده می کنند.

علل ایجاد گپ های قیمتی

عوامل متعددی می توانند در شکل گیری گپ قیمتی در بازار فارکس نقش داشته باشند:

1. رویدادهای خبری: انتشارات اقتصادی با تأثیر بالا، تحولات ژئوپلیتیکی یا اخبار غیرمنتظره می تواند منجر به شکاف قیمتی شود زیرا معامله گران به اطلاعات جدید در دوره هایی که بازار بسته است واکنش نشان می دهند.
2. شکاف در طول باز شدن بازار: شکاف ها همچنین می توانند در باز شدن سشن های فارکس رخ دهند، به خصوص اگر اخبار یا رویدادهای مهمی از زمان بسته شدن بازار رخ داده باشد.
3. شرایط نقدینیگی پایین بازار: در دوره‌های نقدینگی کم، مانند تعطیلات یا بعد از ساعات بازار، بازار ممکن است به دلیل شرکت‌کنندگان کمتر و عدم انجام معاملات مستمر، مستعد شکاف‌های قیمتی شود.

تاثیر گپ قیمتی بر ترید

درک شکاف قیمتی برای معامله گران و ترید در فارکس ضروری است زیرا آنها می توانند اطلاعات ارزشمندی را برای تصمیم گیری ارائه دهند:

• پر کردن شکاف: معامله گران اغلب پیش بینی می کنند که گپ قیمتی در نهایت پر می شود، به این معنی که قیمت به سطحی که شکاف رخ داده برمی گردد. این باور اساس استراتژی های ترید با گپ ها را تشکیل می دهد.
• تایید روندها: شکاف های انحرافی و ادامه دهنده می تواند به عنوان سیگنال فارکس تاییدی برای روندهای موجود عمل کند و به معامله گران کمک کند فرصت های بالقوه برای ورود یا ماندن در معامله را شناسایی کنند.
• سیگنال‌های برگشت: شکاف‌های فرسودگی می‌توانند به‌عنوان سیگنال‌های هشدار اولیه برای معکوس‌های احتمالی روند عمل کنند و معامله‌گران را ترغیب می‌کنند تا در موقعیت‌های خود تجدید نظر کنند و استراتژی‌های خود را بر اساس آن تنظیم کنند.

گپ CME چیست؟

در حوزه بازارهای مالی، به‌ویژه در فضای ارز دیجیتال، اصطلاح گپ CME به کلمه‌ای تبدیل شده است که توجه معامله‌گران و تحلیلگران را به خود جلب می‌کند. مفهوم شکاف های CME ارتباط نزدیکی با بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دارد و از فعالیت های تجاری در بورس کالای شیکاگو (CME) سرچشمه می گیرد.

بورس کالای شیکاگو (CME) یک بازار جهانی مشتقات است که ابزارهای مالی مختلفی از جمله قراردادهای آتی و آپشن را ارائه می دهد. در زمینه ارزهای دیجیتال، CME معاملات آتی بیت کوین را در دسامبر 2017 معرفی کرد و به سرمایه گذاران نهادی یک پلت فرم تنظیم شده برای تجارت و محافظت از قرار گرفتن در معرض بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال ارائه کرد.

گپ CME، به ویژه در زمینه معاملات آتی بیت کوین، به اختلاف قیمت بین قیمت پایانی قرارداد آتی بیت کوین CME و قیمت باز شدن قرارداد بعدی اشاره دارد. برخلاف بازارهای مالی سنتی و ساعت کار فارکس که به طور مداوم کار می کنند، بازارهای ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، 24 ساعته و 7 روز هفته کار می کنند. با این حال، بازار آتی بیت کوین CME از برنامه زمانی متفاوتی پیروی می کند، با ساعات معاملاتی منظم در طول هفته و استراحت های دوره ای در تعطیلات آخر هفته و تعطیلات.

تشکیل شکاف های CME

گپ CME عمدتاً در دوره‌هایی ظاهر می‌شوند که بازار آتی بیت‌کوین CME بسته می‌شود و باعث ایجاد یک گسست موقت بین قیمت‌های بسته شدن و باز شدن می‌شود. رایج ترین سناریو شکافی است که در آخر هفته رخ می دهد، زیرا بازار آتی بیت کوین در عصر جمعه بسته می شود و عصر یکشنبه (به وقت مرکزی ایالات متحده) بازگشایی می شود. اگر در این بازه زمانی در بازار بیت کوین تغییرات قابل توجهی رخ دهد، ممکن است با بازگشایی بازار گپ CME ایجاد شود. عوامل متعددی در شکل گیری شکاف های CME نقش دارند:

1. نوسانات آخر هفته در بازارهای ارزهای دیجیتال: بازارهای ارزهای دیجیتال، که به دلیل فعالیت 24 ساعته خود شناخته می شوند، می توانند در تعطیلات آخر هفته که بازارهای مالی سنتی بسته هستند، نوسانات قیمت قابل توجهی را تجربه کنند. با بازگشایی بازار آتی، این حرکات می تواند منجر به گپ قیمتی CME شود.
2. تفاوت های منطقه زمانی: CME در زمان مرکزی در ایالات متحده کار می کند، در حالی که صرافی های ارز دیجیتال در سطح جهانی فعالیت می کنند و مناطق زمانی مختلفی را در بر می گیرند. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال در ساعات غیر معاملاتی CME می‌تواند منجر به شکاف‌هایی در هنگام از سرگیری معاملات بازار آتی شود.
3. تغییر احساسات بازار: رویدادهای خبری مهم یا تغییرات در احساسات بازار در آخر هفته می تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. اگر این رویدادها منجر به تغییرات قابل توجه قیمت شود، گپ CME ممکن است هنگام باز شدن بازار آتی رخ دهد.

انواع گپ های CME

گپ قیمتی CME را می توان بر اساس ویژگی های آنها و شرایط بازار پیرامون شکل گیری آنها به انواع مختلفی طبقه بندی کرد. طبقه بندی های رایج عبارتند از:

• شکاف های فرار: شکاف های فرار در بازار آتی بیت کوین CME معمولاً در چارچوب یک روند قوی و پایدار رخ می دهد. این شکاف ها نشان دهنده ادامه روند غالب است و نشان می دهد که احساسات بازار همچنان قوی است.
• شکاف های انحرافی:  این نوع شکاف قیمتی CME با شروع یک روند جدید همراه است. هنگامی که شکاف جدایی شکل می‌گیرد، نشان‌دهنده یک تغییر قاطع در احساسات بازار است که نشان‌دهنده آغاز بالقوه یک حرکت طولانی‌مدت صعودی یا نزولی است.
• شکاف های فرسودگی: شکاف های خستگی نزدیک به پایان یک روند ظاهر می شوند و نشان می دهند که روند غالب ممکن است در حال از دست دادن حرکت باشد. معامله‌گران اغلب شکاف‌های فرسودگی را به‌عنوان نشانه‌ای اولیه از یک بازگشت بالقوه یا یک نقطه عطف قابل توجه بازار تفسیر می‌کنند.

راه های استفاده از گپ CME و گپ های قیمتی برای ترید در بازار

شکاف قیمتی و گپ CME می توانند به عنوان ابزارهای ارزشمند در استراتژی های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرند و به معامله گران بینشی در مورد تغییرات بالقوه قیمت ارائه دهند. گنجاندن تجزیه و تحلیل شکاف در رویکرد معاملاتی شما شامل درک انواع شکاف ها، اهمیت آنها و توسعه استراتژی هایی است که با سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما همسو باشد. در اینجا نحوه استفاده از این گپ ها در معاملات آورده شده است:

شناسایی و طبقه بندی شکاف ها:
یاد بگیرید که بین شکاف های رایج، شکاف های رایج، شکاف های فرسودگی و شکاف های ادامه دهنده تفاوت قائل شوید. هر نوع اطلاعات متمایز در مورد احساسات بازار و تغییرات احتمالی قیمت در آینده ارائه می دهد.

راهبردهای پر کردن شکاف: بسیاری از معامله گران به پر کردن نهایی گپ قیمتی اعتقاد دارند. اگر شکافی رخ دهد، تمایل به عقب رفتن قیمت و پر کردن آن شکاف وجود دارد. معامله گران ممکن است با این انتظار که شکاف پر شود، وارد موقعیت هایی در جهت گپ شوند.

تأیید روند: از شکاف های انحرافی به عنوان تأیید شروع یک روند جدید استفاده کنید. اگر این شکاف قیمتی رخ دهد، ممکن است نشانه شروع یک حرکت مداوم به سمت بالا یا پایین باشد. معامله گران می توانند موقعیت های خود را با جهت شکاف هماهنگ کنند.

گپ قیمتی ادامه دهنده: شکاف های ادامه دار در یک روند موجود را می توان نشانه ای از قدرت روند دانست. معامله گران ممکن است به فکر اضافه کردن یا حفظ موقعیت های خود در جهت روند غالب باشند.

سیگنال های معکوس:گپ قیمتی خستگی را به عنوان سیگنال های بالقوه برای معکوس شدن روند تشخیص دهید. اگر شکاف فرسودگی ایجاد شود، می تواند نشان دهد که روند غالب در حال از دست دادن حرکت است و معامله گران را وادار می کند تا در مورد ادامه مسیر فعلی محتاط باشند.

استفاده از گپ CME در معاملات: در بازارهای ارزهای دیجیتال، به ویژه بیت کوین، معامله گران اغلب به این توجه می کنند که آیا شکاف در آخر هفته ایجاد شده است یا خیر. با باز شدن بازار CME پر می شود. اگر قیمت برای پر کردن شکاف حرکت کند، برخی معامله‌گران ممکن است آن را فرصتی برای ورود به موقعیت‌ها بدانند.

مانند هر استراتژی معاملاتی، اقدامات مدیریت ریسک را اجرا کنید. دستورات توقف ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی و پیشگیری از کال مارجین در صورتی که بازار طبق پیش بینی رفتار نکند، تنظیم کنید. اندازه موقعیت خود را بر اساس میزان تحمل ریسک و ویژگی های خاص گپ قیمتی تنظیم کنید. از لوریج بیش از حد خودداری کنید، به خصوص در هنگام معامله دارایی های بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال.

همچنین از تجزیه و تحلیل شکاف به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر اندیکاتورهای فارکس، الگوهای نمودار و تحلیل فاندامنتال استفاده کنید. یک رویکرد کل نگر به ترید شامل در نظر گرفتن چندین فاکتور است و همین موضوع است که بر بالا بردن درآمد فارکس شما تاثیر خوهد داشت.

بازارها تکامل می یابند و استراتژی های معاملاتی ممکن است در طول زمان نیاز به تعدیل داشته باشند. به طور منظم اثربخشی استراتژی های تجزیه و تحلیل گپ قیمتی خود را ارزیابی کنید و آنها را بر اساس پویایی بازار تغییر دهید. داشتن یک ژورنال معاملاتی و کارنامه معاملاتی نه تنها در مورد گپ CME و قیمتی، بلکه کلا در این مسیر ارزیابی عملکرد خود و بهبود آن ها کمک بسیاری به شما خواهد کرد.

جمع بندی

شکاف قیمتی در معاملات فارکس یک اتفاق رایج است که می تواند بینش ارزشمندی را در مورد پویایی بازار ارائه دهد. معامله‌گرانی که انواع، علل و پیامدهای گپ قیمتی را درک می‌کنند، می‌توانند از این دانش برای بهبود تحلیل تکنیکال خود و تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر معاملاتی استفاده کنند. با این حال، بسیار مهم است که به تجزیه و تحلیل شکاف با درک جامع از زمینه بازار و اصول مدیریت ریسک نزدیک شوید تا پیچیدگی های بازار فارکس را با موفقیت طی کنید.

گپ CME نیز به یک پدیده قابل توجه در بازار ارزهای دیجیتال، به ویژه با معرفی معاملات آتی بیت کوین در بورس کالای شیکاگو، تبدیل شده است. درک ماهیت شکاف‌های CME، شکل‌گیری آن‌ها و پیامدهای معاملاتی برای شرکت‌کنندگان در بازار که به دنبال پیمایش پیچیدگی‌های چشم‌انداز ارزهای دیجیتال هستند، حیاتی است.

این شکاف های قیمتی و CME می توانند ابزارهای ارزشمندی برای معامله گران باشند و بینشی در مورد احساسات بازار و تغییرات بالقوه قیمت ارائه دهند. با این حال، بسیار مهم است که به تجزیه و تحلیل شکاف با درک جامعی از زمینه بازار گسترده تر نزدیک شویم و آن را در یک استراتژی معاملاتی جامع ادغام کنیم. ترید موفق شامل یک رویکرد منضبط، مدیریت ریسک و تعهد مستمر به اصلاح استراتژی‌ها بر اساس شرایط بازار در حال تحول است.