لیست محتوایی که در این صفحه می خوانید
شاخص سهام نزدک NASDAQ به عنوان چراغی از امور مالی مدرن و از آشنا ترین نام ها در دنیای ترید در فارکس است که از هر تریدر بپرسید احتمالا با آن آشناست. این شاخص نمایانگر چشم انداز پویا و همیشه در حال تحول بازار سهام جهانی است و از زمان آغاز به کار خود در سال 1971، نقش اساسی در شکل دادن به احساسات سرمایه گذاران، منعکس کننده نوآوری های تکنولوژیکی، و تاثیرگذاری بر مسیر گسترده تر بازارهای مالی ایفا کرده است.
شاخص نزدک به‌عنوان یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های بازار سهام در سراسر جهان، به عنوان فشارسنج برای عملکرد سهام فناوری و شرکت‌های رشد محور عمل می‌کند و روحیه کارآفرینی، نوآوری و اختلال را که اقتصاد مدرن را تعریف می‌کند، به تصویر می‌کشد.
در این مقاله جامع از پراپ فرم پراپ ترید فاند، سفری را آغاز می کنیم تا نمایه ترکیبی NASDAQ را به طور کامل بررسی کنیم. از آغاز آن به عنوان اولین بازار سهام الکترونیکی جهان تا وضعیت فعلی آن به عنوان یک معیار برتر برای بخش فناوری و فراتر از آن، ما به ریشه‌ها، ترکیب، روش‌شناسی، اهمیت و پیامدهای معاملاتی شاخص سهام نزدک می‌پردازیم.
پیدایش و تکامل شاخص سهام نزدک
دنیای فارکس و بورس وال استریت پر است از نمادهای مختلف و شاخص هایی چون شاخص دلار و یا شاخص nfp برای ترید. یکی از این شاخص ها NASDAQ است، که مخفف عبارت «انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار» است و در سال 1971 توسط انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار (NASD) به عنوان اولین بازار سهام الکترونیکی در جهان تأسیس شد. شاخص نزدک در ابتدا به عنوان پلتفرمی برای معاملات خارج از بورس (OTC) سهامی که در صرافی های سنتی همچون بایننس یا کوین بیس فهرست نشده بودند، به دلیل سیستم معاملات الکترونیکی نوآورانه خود به سرعت شهرت یافت.
در سال 1971، شاخص سهام نزدک با ارزش پایه 100 معرفی شد که عمدتاً شرکت های فناوری و بیوتکنولوژی را شامل می شود. در طول دهه‌ها، این شاخص به‌طور قابل‌توجهی تکامل یافته است و شرکت‌هایی از بخش‌های مختلف مانند آپشن مصرف‌کننده، مراقبت‌های بهداشتی، صنایع و مخابرات را شامل می‌شود. امروزه، شاخص نزدک بیش از 3000 شرکت فهرست شده را نشان می دهد، و آن را به یکی از پرطرفدارترین شاخص های بازار سهام در سطح جهان تبدیل می کند.
شاخص نزدک طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها را در بر می‌گیرد، از غول‌های فناوری با سرمایه‌های بزرگ تا سهام رشد با سرمایه‌های کوچک. در حالی که شرکت‌های فناوری به عنوان یک نیروی غالب در شاخص باقی می‌مانند و بخش قابل‌توجهی از ارزش بازار آن را به خود اختصاص می‌دهند، این شاخص شامل شرکت‌هایی از بخش‌هایی مانند خدمات مصرف‌کننده، مراقبت‌های بهداشتی، مالی، صنایع و مخابرات نیز می‌شود.
شرکت‌های فناوری برجسته فهرست شده در شاخص سهام نزدک شامل نام‌هایی مانند Apple Inc. (AAPL)، Microsoft Corporation (MSFT)، Amazon.com Inc. (AMZN)، Alphabet Inc. (GOOGL) و Facebook، Inc. (در حال حاضر Meta Platforms، شرکت، نزدک: متا). فراتر از فناوری، این شاخص شامل شرکت‌های بیوتکنولوژی، شرکت‌های دارویی، پلت‌فرم‌های تجارت الکترونیک، تولیدکنندگان نیمه‌رسانا و سایر شرکت‌های نوآورانه است.
وزن دهی به سرمایه بازار در شاخص نزدک
شاخص ترکیبی NASDAQ از یک روش وزنی مبتنی بر سرمایه بازار برای محاسبه ارزش خود استفاده می کند. این بدان معناست که شرکت‌هایی با ارزش بازار بالاتر در مقایسه با شرکت‌های کوچک‌تر تأثیر بیشتری بر عملکرد شاخص دارند. در نتیجه، تغییرات در قیمت سهام شرکت‌های بزرگ مانند اپل و مایکروسافت تأثیر مهم‌تری بر جهت کلی شاخص دارد.
با توجه به تمرکز شدید شرکت های مرتبط با فناوری، شاخص سهام نزدک به عنوان یک فشارسنج کلیدی برای نوآوری های تکنولوژیکی، رشد اقتصادی و احساسات سرمایه گذار عمل می کند. تغییرات در شاخص اغلب منعکس کننده تغییرات در ترجیحات مصرف کننده، پیشرفت در فناوری، تحولات نظارتی و روندهای اقتصادی گسترده تر است. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران، سیاست‌گذاران و اقتصاددانان در سرتاسر جهان همچون نرخ ها سهام های کلیدی چون نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره آن را به دقت زیر نظر دارند.
شهرت شاخص نزدک به عنوان مرکزی برای نوآوری و رشد، آن را به نقطه کانونی برای سرمایه گذارانی تبدیل کرده است که به دنبال قرار گرفتن در معرض شرکت های با رشد بالا هستند. عملکرد آن اغلب به عنوان معیاری برای سنجش احساسات بازار نسبت به بخش فناوری و بازارهای سهام گسترده تر استفاده می شود. علاوه بر این، شناخت جهانی و نفوذ این شاخص منجر به ایجاد محصولات مالی مختلف و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با عملکرد آن شده است.
سهام ها شرکت های موجود در شاخص سهام نزدک
ارائه یک لیست جامع از تمام شرکت های پذیرفته شده در شاخص سهام نزدک به دلیل حجم عظیم شرکت های فهرست شده امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار NASDAQ میزبان هزاران شرکت در بخش های مختلف از جمله فناوری، مراقبت های بهداشتی، کالاهای مصرفی، امور مالی و بسیاری دیگر است.
به‌جای فهرست کردن تک تک شرکت‌ها، در ادامه اطلاعات کلی در مورد انواع شرکت‌هایی که معمولاً در شاخص نزدک فهرست شده‌اند و چند نمونه از شرکت‌های معروف در بخش‌های مختلف را با هم مشاهده می کنیم:
- فن آوری:
Apple Inc. (AAPL)
Microsoft Corporation (MSFT)
Amazon.com Inc. (AMZN)
Alphabet Inc. (GOOGL)
Meta Platforms, Inc. (سابق Facebook, Inc.) (META)
NVIDIA Corporation (NVDA)
Intel Corporation (INTC)
Adobe Inc. (ADBE)
Netflix Inc. (NFLX)
Tesla, Inc. (TSLA)
- بهداشت و درمان/بیوتکنولوژی در شاخص سهام نزدک:
Amgen Inc. (AMGN)
Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Biogen Inc. (BIIB)
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX)
Moderna, Inc. (MRNA)
Illumina, Inc. (ILMN)
BioMarin Pharmaceutical Inc. (BMRN)
Incyte Corporation (INCY)
Alexion Pharmaceuticals, Inc. (ALXN)
- کالاها/خدمات مصرفی:
شرکت استارباکس (SBUX)
شرکت کرافت هاینز (KHC)
شرکت کوکاکولا (KO)
PepsiCo, Inc. (PEP)
Costco Wholesale Corporation (COST)
Nike, Inc. (NKE)
Dollar Tree, Inc. (DLTR)
خانه Depot, Inc. (HD)
Tesla, Inc. (TSLA)
Target Corporation (TGT)
- امور مالی/بانکی در شاخص نزدک:
PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
Square, Inc. (SQ)
Intuit Inc. (INTU)
American Express Company (AXP)
Nasdaq, Inc. (NDAQ)
Discover Financial Services (DFS)
Capital One Financial Corporation (COF)
Charles Schwab Corporation (SCHW)
TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD)
Citizens Financial Group, Inc. (CFG)
این نمونه ها تنها بخشی از شرکت های فهرست شده در شاخص سهام نزدک را نشان می دهند. این شاخص میزبان طیف متنوعی از شرکت‌ها، از جمله شرکت‌های چندملیتی با سرمایه‌ی بزرگ، شرکت‌های رشد متوسط، و استارت‌آپ‌های با سرمایه‌ی کوچک در صنایع مختلف است. برای لیست کامل و به روز شرکت های موجود در بورس NASDAQ، بهتر است مستقیماً به وب سایت NASDAQ یا پایگاه های اطلاعاتی مالی معتبر مراجعه کنید.
استفاده از شاخص NASDAQ در تریدینگ
دنیای تریدینگ از جفت ارزهای فارکس یا کریپتو نیز فراتر رفته و نمادهایی که برای تریدینگ در اختیارتان است بی شمارند. برخی شاید ترجیحشان جفت ارزهای کراس یا اصلی باشد در حالی که برخی دیگر دنیای ارز دیجیتال را با طیف وسیعی از کوین های لیست شده در کوین مارکت کپ همچون کاردانو، دوج کوین و سولانا ترجیح دهند.
اما شاخص نزدک و صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) نیز فرصت های معاملاتی متنوعی را به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. معامله گران می توانند با استفاده از قراردادهای آتی، آپشن و ETFهایی که عملکرد آن را دنبال می کنند، در مورد جهت شاخص حدس بزنند. علاوه بر این، آنها می توانند سهام فردی را در شاخص سهام نزدک برای فرصت های معاملاتی بر اساس عوامل تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تجزیه و تحلیل کنند.
با توجه به نوسانات شاخص نزدک و ماهیت پویای بخش فناوری، معامله گران اغلب از استراتژی های معاملاتی مختلفی برای سرمایه گذاری بر روی حرکات کوتاه مدت قیمت استفاده می کنند. اینها ممکن است شامل ترید روزانه، سوئینگ تریدینگ، مومنتوم تریدینگ باشد. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی که در مقاله هوش مصنوعی در فارکس آن را توضیح دادیم و مدل‌های کمی نیز معمولاً برای بهره‌برداری از بازار استفاده می‌شوند.
با این حال، برای معامله گران ضروری است که هنگام معامله با شاخص سهام نزدک و ابزارهای مرتبط، احتیاط کرده و ریسک را به طور مؤثر مدیریت کنند. به دلیل تمرکز بالای سهام فناوری، این شاخص می‌تواند مستعد نوسانات شدید، به ویژه در دوره‌های نوسانات بازار یا عدم اطمینان کلان اقتصادی باشد و باید بهترین ساعت ترید در فارکس با این شاخص را بشناسید. بنابراین، حفظ شیوه های مناسب مدیریت ریسک و آگاه ماندن در مورد تحولات بازار از منابع معتبر همچون فارکس فکتوری یا تقویم های اقتصادی ارائه شده ر سایت هایی چون تریدینگ ویو و مای اف ایکس بوک برای ترید موفق و کاهش ضرر در فارکس بسیار مهم است.
جمع بندی
در نتیجه، شاخص سهام نزدک به عنوان شاهدی بر قدرت دگرگون کننده نوآوری، کارآفرینی و پیشرفت تکنولوژیکی است. به عنوان یک فشارسنج برای عملکرد سهام فناوری و شرکت های رشد محور، بینش های ارزشمندی را در مورد روندهای بازار، احساسات سرمایه گذاران و پویایی های اقتصادی ارائه می دهد. از شرکت های چند ملیتی گرفته تا استارت آپ های پیشگامانه، شاخص نزدک جوهر پیشرفت و فرصت ها را در اقتصاد مدرن نشان می دهد.
این شاخص مسیر رو به جلو را برای سرمایه‌گذاران، معامله‌گران و سیاست‌گذاران به طور یکسان روشن می‌کند. چه برای محک زدن، تجزیه و تحلیل یا ترید استفاده شود، تأثیر آن در سراسر جهان بازتاب می یابد و آینده امور مالی را شکل می دهد و راه را برای مرزهای جدید نوآوری و رشد هموار می کند. در چشم‌انداز دائماً در حال تغییر بازار سهام، شاخص نزدک به عنوان نمادی جاودانه از امکان، انعطاف‌پذیری و پیشرفت است.
