بهترین روش یادگیری فارکس

ترید فارکس یک راه محبوب برای سرمایه گذاری و به طور بالقوه کسب سود قابل توجه است. با این حال، می تواند پیچیده و خطرناک باشد، به خصوص برای مبتدیان. برای موفقیت، به درک کاملی از بازار، استراتژی ها و ابزار نیاز دارید. این راهنمای جامع از پراپ ترید فاند به تشریح بهترین روش یادگیری فارکس می‌پردازد. همراه ما باشید.

بهترین روش یادگیری فارکس و درک اصول اولیه

درک اصول اولیه و پایه ای اولین قدم برای بهترین روش یادگیری فارکس است. این که اصلا ترید چیست یا تریدر کیست؟ بیایید ببینیم این اصول چه چیزهایی هستند.

ترید فارکس چیست؟

ترید در فارکس شامل مبادله یک ارز با ارز دیگر با هدف کسب سود از نوسانات نرخ ارز است. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در جهان است که 24 ساعت شبانه روز و پنج روز هفته فعالیت می کند. ارزها به صورت جفت معامله می شوند، مانند EUR/USD (یورو/دلار آمریکا) یا GBP/JPY (پوند انگلیس/ین ژاپن)، و ارزش این جفت ارز ها بر اساس رویدادهای اقتصادی، بی ثباتی سیاسی و احساسات بازار در نوسان است.

بهترین روش یادگیری فارکس و اصطلاحات کلیدی

در زیر برخی از ابتدایی ترین اصطلاحات در فارکس و اصول اولیه نامبرده شده در بالا برای بهترین روش یادگیری فارکس آورده شده است:

جفت ارز: مظنه دو ارز مختلف. به عنوان مثال، در جفت EUR/USD، EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است.

پیپ: پیپ در فارکس کوچکترین حرکت قیمت در یک جفت ارز، معمولاً رقم چهارم اعشار (به عنوان مثال، 0.0001 برای اکثر جفت ها) است.

اهرم: استفاده از وجوه قرض گرفته شده برای افزایش بازده سرمایه گذاری بالقوه. در معاملات فارکس، اهرم یا لوریج می تواند به 100:1 برسد، به این معنی که می توانید یک موقعیت بزرگ را با سرمایه نسبتاً کمی کنترل کنید.

اسپرد: تفاوت بین قیمت پیشنهادی (فروش) و قیمت خرید (خرید) یک جفت ارز. اسپرد محدودتر نشان دهنده کاهش هزینه های معاملاتی است. این میزان همیشه ثابت نبوده و به دلایلی واید شدن اسپرد ممکن است رخ دهد.

اندازه لات: واحد اندازه گیری استاندارد برای ترید فارکس. یک لات استاندارد 100000 واحد از ارز پایه است، اما لات های مینی (10000 واحد) و میکرو (1000 واحد) نیز وجود دارد.

مارجین: مقدار پول مورد نیاز برای باز کردن یک موقعیت اهرمی. این مارجین به عنوان سپرده حسن نیت برای پوشش هر گونه زیان احتمالی عمل می کند. (برای درک و آموزش بیشتر مارجین آزاد یا کال مارجین شدن مقالات آنها را که در آرشیو آموزش فارکس پراپ ترید فاند موجود است مطالعه نمایید.)

ساختن یک پایه قوی

بهترین روش یادگیری فارکس ساختن یه پایه قوی و اساسی از همان ابتدا است.

۱. بهترین روش یادگیری فارکس ، درک مکانیک بازار فارکس

درک نحوه عملکرد بازار فارکس بسیار مهم و بهترین روش یادگیری فارکس است. شناخت ساختار بازار، از جمله انواع مختلف بازارها، و شرکت کنندگان عمده مانند بانک های مرکزی همچون فدرال رزرو، سرمایه گذاران نهادی و بزرگ که گاهی میتوانند مسبب اسمارت مانی در بازار یا حتی استاپ هانتینگ شومند و معامله گران خرد ضروری است. علاوه بر این، آشنایی با ساعات و سشن های فارکس (آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی) می تواند به شما در شناسایی پرنوسان ترین و فعال ترین دوره های معاملاتی و بهترین ساعت ترید در فارکس کمک کند.

خواندن کتاب های آموزشی، شرکت در وبینارها و ثبت نام در دوره های آنلاین می تواند پایه و اساس محکمی را فراهم کند و مسلما بهترین روش یادگیری فارکس است. بهترین سایت آموزش فارکس و منابع معتبر را هم در ادامه بررسی میکنیم هم در مقاله ای مجزا کاملا به آن پرداخته ایم.

۲. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را یاد بگیرید

در واقع بهترین روش یادگیری فارکس  و کلیدی ترین نکته درک کامل از انواع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال فارکس است. در کنار آن از منابعی همچون تحلیل تکنیکال نیما آزادی نیز می توانید استفاده نمایید.

تجزیه و تحلیل تکنیکال: این شامل تجزیه و تحلیل انواع نمودار در فارکس از کندل استیک ها تا گاهی چارت رنکو و استفاده از انواع اندیکاتور فارکس های مختلف همچون اندیکاتور آرون، اندیکاتور سشن، انواع اندیکاتور پولی تریدینگ ویو، اندیکاتور ADR، اندیکاتور استوکاستیک و ده ها مورد دیگر برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده است. مفاهیم کلیدی عبارتند از:

تجزیه و تحلیل روند: تشخیص اینکه آیا بازار در یک روند صعودی، روند نزولی یا یک روند جانبی قرار دارد.بهترین روش یادگیری فارکس این است که از همان ابتدا شناسایی این مناطق را در نمودار تمرین کنیم و به آن مسلط شویم.

سطوح حمایت و مقاومت: شناسایی سطوح قیمتی و خطوط حمایت و مقاومت که در آن بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

الگوهای نمودار: شناخت الگوهای کندل استیک مهم مانند الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو، الگوی مثلث و الگوی پرچم، الگوی گارتلی، کندل اینگالفینگ، الگوی ChoCh، الگوی شکست ساختار یا BoS الگوی سایفر، الگوی دراپ بیس دراپ، الگوی قلاب یا الگوی مستطیل که می توانند حرکت های بالقوه بازار را نشان دهند.

اندیکاتور های تکنیکال: استفاده از ابزارهایی مانند اسیلاتور و اندیکاتورها بهترین روش یادگیری فارکس است. مواردی چون اندیکاتور پولبک،  میانگین متحرک، باند بولینگر، مکدی (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)، و اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) برای تصمیم گیری آگاهانه در معاملات.

تحلیل فاندامنتال: این روش شامل تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی همچون شاخص ان اف پی یا شاخص ADP، نرخ بهره و رویدادهای ژئوپلیتیکی برای تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. بهترین روش یادگیری فارکس این است که به خوبی با این شاخص ها و نکات مهم آشنا باشیم.

نقش انتخاب منابع مناسب در بهترین روش یادگیری فارکس

چیزی که بسیار مهم است و از اساسی ترین موضوعات در بهترین روش یادگیری فارکس به حساب می آید، این است که هرگز از هر منبع نا معتبر و هر شخصی تریدینگ را آموزش نبینید.

کتاب ها

در زیر برخی از کتاب هایی که بهترین روش یادگیری فارکس هستند آورده شده است.

«Currency Trading for Dummies» نوشته کاتلین بروکس و برایان دولان: راهنمای جامع و بهترین روش یادگیری فارکس برای مبتدیان که مبانی معاملات فارکس، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و استراتژی‌های معاملاتی را پوشش می‌دهد.

“A Beginner’s Guide to Forex Trading» نوشته متیو درایور: مقدمه ای آسان برای ترید فارکس با توصیه های عملی در مورد نحوه شروع معامله.

«Trading in the Zone» نوشته مارک داگلاس: این کتاب بر جنبه‌های روان‌شناختی معامله تمرکز دارد و بر اهمیت نظم و انضباط و طرز فکر مثبت تأکید دارد. به دلیل پرداختن به این جنبه مهم واقعا بهترین روش یادگیری فارکس برای مبتریان و با تجربه تر هاست.

 دوره ها و آموزش های آنلاین برای بهترین روش یادگیری فارکس

دوره های آنلاین یادگیری بهترین روش یادگیری فارکس هستند، که ساختار یافته را ارائه می دهند و می توانند برای سطوح مختلف مهارت طراحی شوند. برخی از پلتفرم های محبوب عبارتند از:

Babypips: معروف به «School of Pipsology»، که یک دوره رایگان و جامع است که برای مبتدیان طراحی شده است.

Udemy: دوره های مختلف معاملات فارکس را ارائه می دهد که همه چیز را از اصول اولیه تا استراتژی های معاملاتی پیشرفته را پوشش می دهد و بهترین روش یادگیری فارکس برای شروع است.

Coursera: دوره هایی را ارائه می دهد که توسط متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه تدریس می شود و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال را پوشش می دهد.

هنگام انتخاب یک دوره برای بهترین روش یادگیری فارکس، به دنبال دوره‌ای باشید که محتوای تعاملی، آزمون‌ها و نمونه‌های دنیای واقعی را ارائه می‌دهد. همچنین اگر دوره یک انجمن انجمن ارائه دهد که در آن شما بتوانید همانند سوشیال تریدینگ با سایر فراگیران و مدرسان تعامل داشته باشید، مفید است

تمرین با حساب های آزمایشی، بهترین روش یادگیری فارکس هستند

انواع مختلف بروکر فارکس حساب های آزمایشی ارائه می دهند که به شما امکان می دهد با پول مجازی معامله کنید. این بهترین روش یادگیری فارکس و بدون ریسک برای تمرین استراتژی های شما، درک پویایی بازار و ایجاد اعتماد است. در ادامه مزایای حساب دمو آمده است:

• بدون ریسک مالی: از آنجایی که از پول مجازی استفاده می کنید، هیچ خطری برای از دست دادن سرمایه واقعی در حین یادگیری وجود ندارد.
• تجربه بازار در زمان واقعی: حساب های آزمایشی شرایط معاملات زنده را شبیه سازی می کنند و به شما امکان می دهند بازار را در زمان واقعی تجربه کنید و به همین دلیل بهترین روش یادگیری فارکس  هستند.
• تست استراتژی: استراتژی های معاملاتی مختلف را تست کنید تا ببینید چه چیزی بدون هیچ گونه ریسک مالی برای شما بهترین کار را دارد.
• آشنایی با پلتفرم: به پلتفرم معاملاتی، ویژگی‌های آن و ابزارهای آن عادت کنید، که هنگام شروع ترید زنده بسیار مهم است

استراتژی

بهترین روش یادگیری فارکس آشنایی با انواع استراتژی معاملاتی است. روش شما باید بر اساس تحلیل بازار و ترجیحات شخصی شما باشد.  استراتژی های رایج عبارتند از:

• اسکالپینگ: انجام معاملات کوچک متعدد در طول روز برای ثبت حرکات کوتاه مدت قیمت. برای این روش حتما باید با بهترین بروکر برای اسکالپ کار کنید تا شرایط لازم را داشته باشد.
• معاملات روزانه: ترید روزانه باز کردن و بسته شدن معاملات در همان روز معاملاتی برای جلوگیری از ریسک یک شبه.
• سوئینگ تریدینگ: سوئینگ تریدینگ معاملات را برای چند روز یا هفته نگه دارید تا تغییرات میان مدت قیمت را به دست آورید.

داشتن یک ژورنال معاملاتی

حفظ یک ژورنال معاملاتی بهترین روش یادگیری فارکس توسط خودتان بوده و برای پیگیری پیشرفت شما و بهبود استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم است. ژورنال شما باید شامل موارد زیر باشد:

یادگیری مستمر و آگاهی از اخبار مهم، بهترین روش یادگیری فارکس

یادگیری دائمی و آپدیت خود بهترین روش یادگیری فارکس است که نباید فراموش شود.

آگاه ماندن از رویدادهای اقتصادی جهانی و اخبار فارکس برای ترید فارکس ضروری است. به طور منظم منابع خبری مالی معتبر مانند:

• بلومبرگ: پوشش جامعی از بازارهای مالی جهانی، داده های اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی ارائه می دهد.
• رویترز: اخبار به روز در مورد ارزها، شاخص های اقتصادی و روند بازار را ارائه می دهد.
• فارکس فکتوری: بر اخبار خاص فارکس تمرکز می کند و یک تقویم اقتصادی با رویدادهای آتی ارائه می دهد که می تواند بر بازار فارکس تأثیر بگذارد. این سایت و منابع آموزشی آن بهترین روش یادگیری فارکس برای همه است.
• Investing.com: اخبار، تحلیل‌ها و تقویم‌های اقتصادی را در زمان واقعی ارائه می‌کند تا به شما کمک کند از رویدادهای در حال حرکت بازار مطلع شوید.

جنبه های روانی ترید

بهترین روش یادگیری فارکس از همان ابتدا این است که، با جنبه های روانی و احساسی تریدینگ آشنا باشیم و راه مدیریت آن ها را نیز در خود بهبود دهیم.

۱. بهترین روش یادگیری فارکس و مدیریت احساسات

نظم عاطفی در معاملات فارکس بسیار مهم و آشنایی با مدیریت احساسات بهترین روش یادگیری فارکس است. احساسات رایجی که می توانند بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارند عبارتند از ترس، طمع و اعتماد بیش از حد. برای مدیریت موثر احساسات:

1.  به برنامه خود پایبند باشید: برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید و از تصمیم گیری های تکانشی مبتنی بر حرکات کوتاه مدت بازار و فومو خودداری کنید.
2. انتظارات واقع بینانه تنظیم کنید: بدانید که زیان بخشی از ترید است و به جای سود کوتاه مدت، روی سودآوری بلندمدت تمرکز کنید.
3. استراحت کنید: اگر احساس ناامیدی می کنید، از معاملات استراحت کنید تا ذهن خود را پاک کنید و دیدگاه خود را دوباره به دست آورید.

۲. کنار آمدن با ضرر و زیان

پذیرش و یادگیری از ضرر برای رشد به عنوان یک معامله گر بسیار مهم و بهترین روش یادگیری فارکس است. در اینجا چند استراتژی برای مقابله با ضرر آورده شده است:

1. ضررهای خود را محدود کنید: از دستورات حد ضرر برای کنترل مقداری که می خواهید در معامله از دست بدهید استفاده کنید.
2. مثبت بمانید: ذهنیت مثبت خود را حفظ کنید و به ضررها به عنوان فرصت های یادگیری نگاه کنید تا شکست.

بهترین روش یادگیری فارکس و استراتژی ها و ابزارهای پیشرفته

بهترین روش یادگیری فارکس این است که با یادگیری مطالب و استراتژی های پایه ای و ساده بسنده نکنیم و پس از آن به دنبال یادگیری مباحث پیشرفته تر و بهره مندی از آن ها هم بایم.

۱. سیستم های معاملاتی خودکار

سیستم های معاملاتی خودکار یا اکسپرت فارکس (EA) می توانند معاملات را بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده انجام دهند. مزایای استفاده از EA عبارتند از:

• سازگاری: تعصب عاطفی را از بین می برد و اجرای مداوم استراتژی معاملاتی شما را تضمین می کند.
• کارایی: به شما امکان می دهد بدون حضور فیزیکی 24/7 معامله کنید.
• بک تست: با بک تست اکسپرت استراتژی خود را بر روی داده های گذشته آزمایش کنید تا عملکرد آن را قبل از اعمال آن در معاملات زنده ارزیابی کنید.

۲. بهترین روش یادگیری فارکس و اندیکاتورهای  پیشرفته

همانطور که تجربه کسب می کنید، ترکیب اندیکاتورهای پیشرفته می تواند تجزیه و تحلیل شما را بهبود بخشد و بهترین روش یادگیری فارکس است. برخی از ابزارهای پیشرفته عبارتند از:

•  فیبوناچی اصلاحی: سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را بر اساس دنباله فیبوناچی شناسایی می کند.
• موج شماری نئوویو و امواج الیوت: چرخه های بازار و الگوهای موج را برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تجزیه و تحلیل می کند.
• ایچیموکو: یک اندیکاتور جامع که سطوح حمایت و مقاومت، جهت روند و نقاط ورود و خروج بالقوه را مشخص می کند.

جمع بندی

بهترین روش یادگیری فارکس سفری است که نیاز به فداکاری، صبر و تلاش مداوم دارد. با درک اصول اولیه، استفاده از منابع مناسب، تمرین با حساب های آزمایشی، توسعه یک برنامه معاملاتی قوی، و یادگیری و سازگاری مداوم، می توانید پایه ای قوی برای موفقیت در بازار فارکس بسازید.

به یاد داشته باشید، تریدینگ یک طرح پولدار شدن سریع نیست. این مهارتی است که برای تسلط بر آن نیاز به زمان و تمرین دارد. منضبط بمانید، ریسک های خود را مدیریت کنید و با یک ذهنیت استراتژیک به بازار نزدیک شوید تا به موفقیت بلندمدت برسید.

با پیروی از این راهنمای جامع برای بهترین روش یادگیری فارکس که آوردیم، به خوبی مجهز خواهید شد تا پیچیدگی های معاملات فارکس را طی کنید و شانس خود را برای دستیابی به سودآوری ثابت افزایش دهید.